周末复盘系列
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前期板块回顾
6.17提及的 $太极实业( 600667 )$ ，先进封装、存储芯片：选择$江波龙( 301308 ) $，存在大量减持，强度稍弱，大家都知道我是模拟盘买不了科创，被迫选择，不过确实看好该题材大趋势，科创存储相关标的有$佰维存储（ 688525 ）$、$澜起科技（ 688008 ）$，主板核心$兆易创新（ 603986 ）$，$太极实业（600667）$
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光通信 铜箔板块（两只亨通系标的）
1. $亨通光电( 600487 )$ ：
光纤行业长期发展逻辑清晰，股价处于阶段突破区间，短期小幅震荡调整，持续跟踪5日线走势，中长期行业发展空间值得持续观察。
2.$亨通股份( 600226 )$：
6月17日留意到公司布局HVLP铜箔业务，目前产能处于爬坡阶段。公司同时布局生物医药业务，形成稳定营收支撑；HVLP铜箔业务营收占公司主要比重，行业供需偏紧背景下，净利润由HVLP铜帛（占比大于80%）+生物科技（20%）左右，市场对其中期业绩存在向好预期。
AI服务器电感电容赛道：
行业背景：英伟达AI服务器产品对电感需求量持续提升，高端电感产品订单排期较长，行业供给偏紧。
1.$顺络电子（ 002138 ）$：国内电感技术研发领先企业，多款产品完成头部客户送样，当前估值处于行业偏低区间，长期成长逻辑可跟踪。
2.麦捷科技（ 300319 ）：国内少数进入英伟达供应链的电感厂商，行业稀缺性突出，持续跟踪板块分歧后的走势变化。
AI上游材料（卖铲类企业）：
1.$铂科新材（ 300811 ）$：高端软磁粉芯龙头企业，为英伟达算力设备提供配套原材料。
2.$商络电子（ 300975 ）$：主营MLCC，同步布局电容相关业务，行业长期成长逻辑清晰，日常跟踪5日线价格波动。
AI散热（钻石散热）：
$黄河旋风( 600172 )$ ：算力设备运行会产生大量热量，直接影响设备运行效率，金刚石材料散热性能具备天然优势，英伟达高端设备已采用金刚石复合液冷散热方案，行业长期发展空间可观，个人根据五日线偏离程度调整自身持仓节奏。
物理AI：
$埃斯顿（ 002747 ）$：板块走势较强，上方套牢盘压力较小；$锋龙股份（ 002931 ）$前期上方沉淀较多套牢筹码，筹码结构相对偏弱，仅个人持仓对比记录。
先进封装细分：
环氧塑封装：
$华海诚科（ 688535 ）$：作为HBM核心耗材，起到铠甲作用，国内唯一量产GMC，适配HBM堆叠，并购后年产能超2.5w吨，GMC获得国内大厂认可，HBM需求剧增会反推材料段涨价.
ABF载板+玻璃基板：
$兴森科技（ 002436 ）$：已实现ABF载板量产，玻璃基板产能逐步爬坡，叠加下游算力需求增长，赛道景气度持续走高，依托5日线观察承接力度。
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个人持仓复盘记录：
1. $锋龙股份（ 002937 ）$：因上方套牢盘压力较大，个人将仓位调整至$埃斯顿（002747）$；
2. $华电辽能（ 600396 ）$：布林线下轨16元附近，等待股价反弹，完成➖；
3.$ 盛和资源（ 600392 ）$：个股异动公告减持未结束影响，个人切换至核心$中钨高新（ 000657 ）$；
4. $利通电子（ 603629 ）$：板块技术形态向好，个股看好补第二缺口位置，由于风险控制缘故，个人调整仓位至协创数据（ 300857 ），并非看空利通电子，仅个人择优配置；
个人中长期底仓跟踪标的：
1. $顺络电子（002138）$：长期持有，根据日内波动自主调整持仓；
2. $新宙邦（ 300037 ）$：VC电解液龙头，自产电解液配套下游，叠加产品涨价周期，自行做波段操作；
3. $江波龙（301308）$：无科创板交易权限，作为替代标的长期跟踪，更看好$佰维存储（688525）$
4. $亨通光电（600487）$：长期看好赛道逻辑，底仓不动，随行情自主做波段。
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个人技术指标学心得：
日线维度：长线MACD用来判断板块与个股中长期趋势方向，作为条件a，短线MACD用来观察短线，作为条件b，在符合条件a的同时，在条件b金叉位置完成一轮建仓，结合板块macd，可控制相对风险（参考图如下）
日内macd做t思路：会结合均线、MACD指标区分价格高低区间，划分不同观察节点，俩次日内均线俩次买俩次卖t法，个人惯分批次调整自身持仓，仓位分配个人把握（参考如下）
6.17提及的 $太极实业( 600667 )$ ，先进封装、存储芯片：选择$江波龙( 301308 ) $，存在大量减持，强度稍弱，大家都知道我是模拟盘买不了科创，被迫选择，不过确实看好该题材大趋势，科创存储相关标的有$佰维存储（ 688525 ）$、$澜起科技（ 688008 ）$，主板核心$兆易创新（ 603986 ）$，$太极实业（600667）$
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光通信 铜箔板块（两只亨通系标的）
1. $亨通光电( 600487 )$ ：
光纤行业长期发展逻辑清晰，股价处于阶段突破区间，短期小幅震荡调整，持续跟踪5日线走势，中长期行业发展空间值得持续观察。
2.$亨通股份( 600226 )$：
6月17日留意到公司布局HVLP铜箔业务，目前产能处于爬坡阶段。公司同时布局生物医药业务，形成稳定营收支撑；HVLP铜箔业务营收占公司主要比重，行业供需偏紧背景下，净利润由HVLP铜帛（占比大于80%）+生物科技（20%）左右，市场对其中期业绩存在向好预期。
AI服务器电感电容赛道：
行业背景：英伟达AI服务器产品对电感需求量持续提升，高端电感产品订单排期较长，行业供给偏紧。
1.$顺络电子（ 002138 ）$：国内电感技术研发领先企业，多款产品完成头部客户送样，当前估值处于行业偏低区间，长期成长逻辑可跟踪。
2.麦捷科技（ 300319 ）：国内少数进入英伟达供应链的电感厂商，行业稀缺性突出，持续跟踪板块分歧后的走势变化。
AI上游材料（卖铲类企业）：
1.$铂科新材（ 300811 ）$：高端软磁粉芯龙头企业，为英伟达算力设备提供配套原材料。
2.$商络电子（ 300975 ）$：主营MLCC，同步布局电容相关业务，行业长期成长逻辑清晰，日常跟踪5日线价格波动。
AI散热（钻石散热）：
$黄河旋风( 600172 )$ ：算力设备运行会产生大量热量，直接影响设备运行效率，金刚石材料散热性能具备天然优势，英伟达高端设备已采用金刚石复合液冷散热方案，行业长期发展空间可观，个人根据五日线偏离程度调整自身持仓节奏。
物理AI：
$埃斯顿（ 002747 ）$：板块走势较强，上方套牢盘压力较小；$锋龙股份（ 002931 ）$前期上方沉淀较多套牢筹码，筹码结构相对偏弱，仅个人持仓对比记录。
先进封装细分：
环氧塑封装：
$华海诚科（ 688535 ）$：作为HBM核心耗材，起到铠甲作用，国内唯一量产GMC，适配HBM堆叠，并购后年产能超2.5w吨，GMC获得国内大厂认可，HBM需求剧增会反推材料段涨价.
ABF载板+玻璃基板：
$兴森科技（ 002436 ）$：已实现ABF载板量产，玻璃基板产能逐步爬坡，叠加下游算力需求增长，赛道景气度持续走高，依托5日线观察承接力度。
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个人持仓复盘记录：
1. $锋龙股份（ 002937 ）$：因上方套牢盘压力较大，个人将仓位调整至$埃斯顿（002747）$；
2. $华电辽能（ 600396 ）$：布林线下轨16元附近，等待股价反弹，完成➖；
3.$ 盛和资源（ 600392 ）$：个股异动公告减持未结束影响，个人切换至核心$中钨高新（ 000657 ）$；
4. $利通电子（ 603629 ）$：板块技术形态向好，个股看好补第二缺口位置，由于风险控制缘故，个人调整仓位至协创数据（ 300857 ），并非看空利通电子，仅个人择优配置；
个人中长期底仓跟踪标的：
1. $顺络电子（002138）$：长期持有，根据日内波动自主调整持仓；
2. $新宙邦（ 300037 ）$：VC电解液龙头，自产电解液配套下游，叠加产品涨价周期，自行做波段操作；
3. $江波龙（301308）$：无科创板交易权限，作为替代标的长期跟踪，更看好$佰维存储（688525）$
4. $亨通光电（600487）$：长期看好赛道逻辑，底仓不动，随行情自主做波段。
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个人技术指标学心得：
日线维度：长线MACD用来判断板块与个股中长期趋势方向，作为条件a，短线MACD用来观察短线，作为条件b，在符合条件a的同时，在条件b金叉位置完成一轮建仓，结合板块macd，可控制相对风险（参考图如下）
日内macd做t思路：会结合均线、MACD指标区分价格高低区间，划分不同观察节点，俩次日内均线俩次买俩次卖t法，个人惯分批次调整自身持仓，仓位分配个人把握（参考如下）
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主题股票：
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