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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，熬不住了，清仓了，结果反手就拉板。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，同样清仓，结果大涨。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

永杉锂业，锂矿，清了，又是涨停。

东山精密，光芯片+PCB+光模块，没动。

杰瑞股份，燃气轮机核心，没动。

长芯博创，光模块+MPO，没动。

胜宏科技，那几个新能源方向的清完，买的这个。

东方钽业，主动板，跟了点。

芭田股份，磷化工+磷矿，主观还是看好磷化工，云天化有出口禁令，2季度业绩报可能会承压，割肉反手让我追，有点压力，就买个这个高股息+磷化工+磷矿的载体。先当套利，非科技板块的格局不了一点，持股体验太差。


盘面观点

指数日内继续突破压力位，科技股早盘补跌，午后与指数、市场整体挣钱效应共振。短期维持前期观点，指数继续看多，短期看箱体上沿压力位4200点整数关口，个股锚定5日线持股即可（后面的观察点还是我昨天说的两点：一是市场量能，不剧烈放量或缩量就可以，日内早盘市场放巨量，但午后承接了起来，仍然可以定义反弹延续；二看科技与整个市场的挣钱效应能否共振，红盘家数可以少，但不能背离）。

两个市场变化：一个是指的是锂矿板块的逻辑变化。核心原因在于宁德时代锂矿复产的消息对于新能源行业中上游而言，不是一个好消息。因为宁德自己的锂矿复产可以对中上游进行压价，后续新能源方向的行业贝塔可能会消失，愿意看就重点看一下阳光电源和宁德时代的个股阿尔法即可。一个是市场共振有从科技股转变为红利股的迹象。虽然主观仍然不看好非科技方向，但从6月12号指数反弹再到今天指数的翻红，都是红利股带动的，所以后面红利股的反馈也要看一下（逻辑上也合理，很多红利股的股息率都5个点以上了，很有性价比，但仍然只能定义反弹，只有在经济数据彻底好转或者趋势确定走出来才是右侧）。

两个行业问题：一个是新能源行业的业绩超预期市场认可度不高，因此新能源行业仍然只能定义为周期行业；另一个是PCB行业板厂的顺价问题，这里上游的涨价，中游板块能否顺利传导下去是一个比较严重的问题（中游PCB板厂一直走不出来的核心原因，就是上游材料涨价幅度过高，市场担心中游PCB板厂难以向下游顺价，因此估值收到压制）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信、存储芯片这些高景气的方向（锂电行业剔除，原因前文已经提及；科技方向只能看最近两个季度有业绩的，兑现不了业绩的也不看，有些蹭概念的科技股后面一旦下跌，可能真的就回不来了）。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位与指数共振突破主升阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$风华高科(sz000636)$ $永杉锂业(sh603399)$ $云天化(sh600096)$ $东山精密(sz002384)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$