先来回顾一下近期的几个重要思路和前瞻判断:

①科技线作为这轮牛市的主力，分化后还会继续。

②接下来临近业绩博弈窗口，业绩线必须得重视。

③大金融底部反转，证券首当其冲

以上就是最近提的比较多的几个思路了，说得很准，走得也很强。其中，①可以看作是正确的废话，几个月过去了还是涨的这些，而且很多票走牛之后，调整一段时间后又新高了，还有不少走在新一波或者正在新高的路上。目前，大多数人的观点（或者说是共识）都是牛市不结束，科技不结束。这个时候就会有人问了，不是说市场专杀一致性吗，大家都看好科技那科技还能做吗？一般，投机情绪比较强的方向是有一致性太强走不出来的说法，但科技明显不是这个走法。一方面是顺应时代，跟随共振全球市场，走科技牛市，这个时候就不能再说是一致性了，而是叫做共识。所以，哪怕涨高了之后，回调一下还是有资金博弈。其次，就是内部轮动涨，加上主要分支都是有消息面、业绩面（比如产品涨价）等催化的，多重逻辑支撑，加上强趋势、强共识，自然不容易结束。演绎着演绎着，资金通常就只剩几个选择了:

一、继续坚守，继续抱团。

二、高低切。切内部其他分支、或者板块内其他个股，或者切其他低位板块，比如证券。

三、就是继续做科技相关的暗线，说直白了就是一些涨价线和业绩相关，比如算力金属、小金属，业绩线等。

再深度去挖的话，你会发现最近一年、最近半年、最近几个月，涨来涨去都是这些方向，那些个股，博弈来博弈去都是那么几个方向。唯一不一样的是什么呢？是大家的主观想法。大家一段时间觉得科技某某细分是主流，一段时间觉得涨价是主流，一段时间觉得业绩才是硬道理。那么，有没有一种可能是这几个东西压根就不分家，只是炒作时有先后顺序之分呢？某段时间有强弱之分呢？一个细分方向涨起来了，资金就开始布局打造相关的细分方向，也就是大家常说的赚钱效应的扩散和模仿，和以前的短线炒作是一个路数，只是更宽泛了点而已。等某个细分方向涨不动了，能量就会慢慢溢出，其他细分就会轮动到。说到这里一部分就能理解为什么科技这么强这么持久了，道理都是一样的。全市场范围或者全球市场范围内，出现了大牛股和极致的赚钱效应，于是就开始炒映射、炒供应等。对应的，某个细分也开始出业绩了，某只个股走牛了，也会催化出其他的模仿效应，久而久之就做大做强了。

所以，搞明白了这些，选方向也就不难了。科技方向走得最强，存储，半导体，cpo，pcb，mlcc等，逻辑最明牌，也最容易吸引到跟风资金，哪怕涨不动了也会横盘反复。业绩线呢？和科技方向不分家。存储方向出了很多代表，佰维存储、德明利等，存储有业绩，再加上前面长鑫存储一季度业绩炸裂，又催化了一波。部分半导体公司、算力公司也开始出业绩，寒武纪、利通电子等，所以这些走牛出业绩之后，会带动同板块的其他和逻辑正宗的，类似的观点前面也说过不止一次。

所以，你可以看到，到业绩博弈窗口临近或者板块迎来新的催化的时候，又会有资金重新进场博弈。从前面走强走牛过的个股里面，找调整一波过后重新企稳了的个股低吸、博弈。


博云新材是这样，利通电子、宏景科技等也是这样:
前面指出这个节点、思路的时候，特意拿博云新材举了例子:
当时个股才刚刚企稳异动，现在回过头去看，是的，你会发现市场就是这样演绎的。对应的，前面有人问既然到了业绩博弈窗口，那利通电子有没有机会解套，答案也就显而易见了。

这些其实也很容易被观察到、捕捉到，但大部分人还没有这样的前瞻思路，总是后知后觉。也正是因为这样，我的一些想法也会出现过于领先市场的情况，刚开始不被市场认可，后面又慢慢走出来。或者刚开始吹得太狠，只能趋势走出后快进快出套利一笔，企稳后再来重新参与。总之，先看到才能做到，先推演再等市场验证，买点就是企稳异动后、走出趋势后。

金融方向也是这样，前面就看好华安证券，首板后第一时间参与，第一波主升过后又继续看好通过走另类成道大二波方式走出来，中间虽然没破位，但箱体震荡、独木难行，选择先离场。再次异动之后还是觉得有预期，又重新入场博弈，最后也没有辜负我的判断和信任，收获了当下的二波主升。

你能说金融今天的大涨很突然吗？不能。因为前面已经持续异动过，连续走强过，有领涨的个股，有连板的个股，还有国泰海通这类头部券商底部先反弹了半个月。

从个股逻辑、图形、走势，到板块逻辑，再到大势节点等，多位一体、各方各面都有分析到。详细分析请翻看过往发言以及上一篇主贴所讲的，

而且，最重要的券商位置足够低，想象力足够大，一季度不少已经出了业绩，那长牛预期下、新规推行后，业绩只会进一步爆发，那启动爆发也是大概率事件了。不指望去复制9.24那波疯牛，那走一波强趋势、长趋势、慢趋势也是值得期待的。所以，前面一直说的是可短可长，短线配置了中银证券、华安证券，中长线的话就是配置头部大券商和互金方向的20厘米弹性，国泰海通、中信证券、银之杰，同花顺，东方财富等。只有先看到，才能做到，同样的只有先推演，才能在异动、启动时第一时间关注到，也才会有最近一周的顺风局以及今天短线账户中长线账户同时大爆发的激动时刻。

该说的都说了，多的暂时也组织不起语言来了（晚饭还没吃），那就后续再来接着交流和分享了，反正大方向就是以上说的几个，基本都是正相关的，和业绩挂钩的，继续重视就行。如果觉得有帮助，请正反馈支持一下，感谢！

最后再声明一下，以上观点仅是个人主观看法，截图均是复盘记录，不构成投资意见