周一迎端午节后红周一效应三大指数大涨，券商暴涨让深圳创新高，上证脱离均线纠缠攻势凌厉，两市成交接近3.8万亿是历史第二高量，资金每休息一次就跑步进场牛市深入人心，目前正在七翻身抢跑的阶段中，本周月末周三大交割即将进行盘中波动较大，但总体思路依旧是每年七月翻身行情，主要表现在指数和期权，期权终现核武器效应，上午打压一波后惊现末日轮，500期权下午翻五倍以上的合约较多成交巨大，而七月期权继续狂飙连续五天大涨，目前合约翻30倍的已经出现，若后市还有行情即将再现百倍期权妥妥超级大行情！热点上上午分化较大一度4500家个股下跌，收盘有所缓解，感觉操作难度较大应数固定阶段走势，与券商一致弱势低位布局即可，券商舞动搅动热点属于正常震荡，券商经修复后后市又将创新高，总体有量就没事都是板块热点节奏的主导，下午券商大涨高位科技股也没回落表现和谐，当前是超级大牛市思路打开坚持做好逢低布局等待进一步上涨机会，临近期权最后交易周二应开启大震荡为周三末日轮做铺垫，但大行情中指数变化不大，七月主要拉指数个股热点在指数搭台后逐渐表现，这与每年的走势基本一致，行情火爆分散布局耐心等待做好差价，耐心等待进一步上涨机会。

涨疯了，全天放量大涨，收了个光头大阳线，少不了互金、券商的功劳。[淘股吧]

市场围绕业绩预增炒作，无论是硬件（光通信、MPO、ABF、电子布等）、芯片还是券商，本质应该还是业绩预增的逻辑，那机器人和商业航天，本质上，业绩还没有反馈到公司账面上，今天举手投票，于是跌了…但是，今天的放量，略微有隐患，很考验明天的承接，业绩预增的方向应该也会分化，不少已经提前反馈，建议关注板块的高低切方向，业绩炒作去伪存真，剩下的午盘已经说的比较清楚了。

行情无忧，一份清醒一份醉，锚定核心业绩方向，接下来去弱留强，其他没有主意了，感恩伟大的时代和祖国，看多做多…

后市展望
随着全球市场诸多不确定因素相继落地，端午小长假后首日市场走出价升量增行情，两市成交额创出5个月以来天量，仅次于1月14日的3.94万亿元，从而使得市场此前长时间的二八分化行情得以逆转，涨停及涨超10%个股超200只。从今日近50只成交额超百亿个股中，大金融等非AI个股占比明显提升，板块多点开花有利于市场人气进一步集聚。从指数方面看，随着沪指回踩60日均线后收出放量长阳并突破30日均线，短期有望继续向上挑战4258点的前期高点。而微盘股指数今日如期收出带长下影线的小阳线，若能有效向上收复年线压制，则中期反弹有望开启。

主线热点[淘股吧]
英特尔CEO陈立武在最新访谈中，系统性地披露了公司未来的技术路线图。他将英特尔的转型聚焦于三大方向：先进封装技术EMIB、玻璃基板，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓、碳化硅、磷化铟和人工合成钻石等新材料领域。培育钻石概念受此消息刺激卷土重来，黄河旋风开盘后不久即封死涨停，带动惠丰钻石、力量钻石、四方达等多股封涨停。而培育钻石概念的强势，带碳化硅、氮化镓等第三代半导体以及下游功率半导体概念同步跟随走强，晶升股份涨超15%，士兰微、露笑科技等普遍涨超5%。随着2026年起AI数据中心的电力需求将接棒成为定价主线，英飞凌和意法半导体相继上调AI数据中心收入预期，随着未来SST变压器为首的AI电力需求释放，国内高端功率器件的业绩也存在较强的业绩兑现预期。
近期全球算力需求带动全产业链通胀，高速光纤、高速PCB、高端覆铜板基材/电子材料等近期价格跳涨。受日本光纤巨头藤仓大幅上修2027财年业绩46.8%刺激，该股上周五大涨15%。光纤概念早盘高开高走，长飞光纤、特发信息、长江通信报收涨停续创历史新高。而“易中天”三巨头股价日内跳水并未影响到整个CPO概念的情绪，市场仍聚焦于MPO、FAU、CPO等行业新技术以及磷化铟等上游材料紧缺环节，富信科技录得20厘米涨停，联讯仪器、源杰科技、蘅东光等继续刷新历史高点。与光通信产业链类似，PCB概念中鹏鼎控股等权重大票日内大幅回调的同时，上游钻针、铜箔、电子布、树脂等材料端仍不跌反涨，瑞丰高材、宏昌电子、平安电工等多股录得涨停，鼎泰高科、金安国纪、中国巨石等趋势抱团人气股续创历史新高。随着中报业绩预告披露期临近，市场大概率仍将聚焦于业绩高确定性增长的涨价环节聚焦。
《中华人民共和国矿产资源法实施条例》已于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。受到氧化钇等稀土材料供给受限，锆金属概念继续强者恒强，长裕集团、东方锆业、三祥新材、爱迪特均实现连板晋级。而作为光芯片上游的磷化铟概念，随着英特尔陈立武重点提及，云南锗业强势涨停续创历史新高，拟并购磷化铟资产的兴业科技全天封死一字涨停，带动上游铟金属概念中金岭南、驰宏锌锗等多股封涨停。小金属方向大面积涨停的同时，六氟化钨、磷化铟概念的热度继续向上游氟化氢、磷酸方向扩散，兴发集团、多氟多、云天化、巨化股份等多股封涨停，标志着当前AI上游金属、化工材料的国产份额提升预期逻辑进一步明确，因此此前滞涨的一批行业龙头的估值修复仍是高确定性事件。
近日召开的陆家嘴论坛释放多项政策信号，证监会提出进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。节前遭遇深幅调整的大金融板块全线回暖，券商股广发证券、中信建投等多股涨停。而随着午后人气股银之杰封涨停，互联金融概念全面升温，联迪信息、艾融软件、汇金科技封涨停，同花顺、财富趋势等多股涨超10%。虽然从开户数、日均成交额等多项数据来看，今年上半年券商经纪业务营收有望迎来高增长，但多只券商核心大票距离其历史高点空间相对有限，而互联金融板块此前经历严重超跌，且与微盘股指数走势今日形成一定共振，因此互联金融板块对市场短线情绪的带动作用后市仍可期待。