有色小金属/化工，日本东曹高端氧化锆粉体全面停工断供，战略矿产锆、钽、锗等小金属，磷化工、氟化工受顺周期涨价逻辑扩散，资金避险布局中报业绩周期股的意愿强烈。弹性爱迪特/金钼股份/锡业股份/驰宏锌锗/东方锆业/长裕集团/东方钽业/云南锗业。化工涨价，云天化、六国化工、巨化股份。

大金融，券商+保险，指数护盘核心，陆家嘴论坛明确养老金、险资万亿资金增配股市，外资入场门槛降低。券商保险低估值修复叠加政策预期。中信建投、广发证券、长江证券、新华保险、中国人寿。

AI算力硬件产业链，光模块、液冷、PCB受全国一体化算力网络政策落地及海外大额采购催化，中报业绩确定性强。培育钻石受英特尔金刚石芯片散热逻辑驱动。高位AI算力硬件中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联。培育钻石/力量钻石黄河旋风、四方达、惠丰钻石。

旭光电子，5连板，先手高标风标/东方锆业/博云新材/天娱数科/宏昌电子/祥龙电业/爱迪特，晋级赛。