韩股跌到熔断！有几个利空在路上了
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昨天全球股市出现巨大波动，隔壁韩国综合指数居然一天内就跌10%，一天内两次熔断，上一次这么刺激还是美国发动对伊朗的袭击。美股盘前，纳斯达克100股指期货跌2.5%，标普500股指期货跌1.5%，芯片股普遍跌超5%，美光科技-7%，英特尔-6%，康宁-5%，台积电-5%。
相比之下，A股的科技股居然是比较抗跌的。当然了，代价是昨天大涨的老登们，集体暴跌，今天的K线走势出现了很多的阴包阳。现在A股这边的情况就是，当科技股大跌，就会有人卖出老登，加仓科技。所以，科技股跌的时候反而跌得少，老登股跌的时候反而跌得多。有些朋友以为科技股风险高，老登股风险低，卖科技换老登，结果老登跌得更多
我再强调一遍，在抱团瓦解之前，主线的股价必然更加坚挺，杂毛只会涨得少跌得多，这跟估值高低、股价高低没啥关系，纯看市场情绪，你骂我出出气是可以的，但甭想跟市场讲道理，市场是不会理你的。而在抱团瓦解之后，流动性崩盘，主线是跌了，但杂毛未必能抗跌，因为前面的回调行情，都在不断教育投资者“每调买机（每次回调就是买入机会）”。所以，一旦主线回调，只会有更多资金卖出杂毛拥抱主线。
所以，如果你想防守，减仓持有现金才是唯一的答案。
好吧，我们再说回今天的行情。
今天行情暴跌，主要有两个事。
1、今天早上有媒体转发海外研究员的报告报道称，英伟达的B200芯片的租赁价格近期持续下跌。5月30日，B200的每小时租赁价格攀升至6.11美元，创下过去三个月来的最高纪录。然而，B200的每小时租赁价格最近持续走低，截至上周末已降至4.22美元。
另外，国内也有在传英伟达要求光模块和PCB降价10%，但圈内的分析师们向英伟达求证过是Y 言。
2、今天早上有媒体转发海外美银研究员的报告称，美联储年内将加息3次。
另外，我个人也不认为美联储年内真的会加息。
因为美国经济目前其实也是K型分化，经济的主要拉动也是靠科技巨头的AI资本开支，美股有不少碳基消费老登股的股价最近也是持续下跌，比如奈飞、麦当劳、墨式烧烤等，美国的消费者信心也是创新低的（东边的人苦于通缩，西边的人苦于通胀）。
如果真的加息，美国老百姓的消费更加艰难，特朗普还想不想赢年底的中期选举了？而如果科技巨头的AI资本开支真的转弱，美国经济少了一根重要支撑，那更加没有理由加息。还有，霍尔木兹海峡已经通航，国际油价已经从100美元跌到78美元左右，6月份的通胀会比5月份的通胀环比下跌，还需要加息吗？
当然，这目前都只是我个人的揣测分析，市场不信那也是没办法的。要市场相信，就只能拿数据出来打脸，就好像昨晚卫星化学的中报业绩一样，掏出一份至少120%利润增速的财报让市场相信化工行业二季度业绩是真的很好，那股价才能涨。那么要让市场相信美联储加息的可能性不大，起码要等到7月中旬披露的美国CPI数据出炉了，目前确实无解。
股价短期是投票机，长期则是称重机。究竟是骡子还是马子，到时候拉出来遛一遛就知道了。
.......
补充其他信息：
1、春耕秋收组合今天有个调仓，将6月初止盈卖出煤炭后买入的债券基金卖出，重新买回煤炭。煤炭行业在组合止盈卖出后短期内大跌20%，所以重新买回。
在A股还是要适当多做网格多做波段，一直持有不动，会让人非常难受。做了网格之后，起码一轮过山车之后，手上多了几分盈利。做网格最终未必比长期持有不动更高收益率，但可以减少坐过山车的焦虑，从而把仓位拿得更久更稳。如果连仓位都拿不住，就别谈什么长期投资了，都是白扯。投资理论和投资操作，完全是两码事。说起来，都是坚持追随巴菲特价值投资。做起来，跌10%就问“今天有什么利空吗发生什么事了我先卖掉了”
2、美股SpaceX盘前股价继续跌3%，距离发行价135美元越来越近了。作为全球商业航天龙头股，SpaceX的股价走势非常影响A股的商业航天板块。而且，马上就要到业绩季了，商业航天还处于产业爆发早期，是不会有业绩兑现的。
3、今晚美股芯片股暴跌，估计又会有人来问XX科技基金卖不卖？我提前回答了：拿着海外科技基金的朋友其实根本不用慌，如果你慌的话，就减持国内的科技持仓。因为如果海外科技行，国内科技就会行。但如果海外科技不行，国内科技也肯定炒不动。而如今海外基金额度严重不足，每天限购，一旦卖掉，后面想再买也买不回来了。所以，海外科技基金只能长拿，如果你想做波段就拿国内的科技持仓做。
......
风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。
相比之下，A股的科技股居然是比较抗跌的。当然了，代价是昨天大涨的老登们，集体暴跌，今天的K线走势出现了很多的阴包阳。现在A股这边的情况就是，当科技股大跌，就会有人卖出老登，加仓科技。所以，科技股跌的时候反而跌得少，老登股跌的时候反而跌得多。有些朋友以为科技股风险高，老登股风险低，卖科技换老登，结果老登跌得更多
我再强调一遍，在抱团瓦解之前，主线的股价必然更加坚挺，杂毛只会涨得少跌得多，这跟估值高低、股价高低没啥关系，纯看市场情绪，你骂我出出气是可以的，但甭想跟市场讲道理，市场是不会理你的。而在抱团瓦解之后，流动性崩盘，主线是跌了，但杂毛未必能抗跌，因为前面的回调行情，都在不断教育投资者“每调买机（每次回调就是买入机会）”。所以，一旦主线回调，只会有更多资金卖出杂毛拥抱主线。
所以，如果你想防守，减仓持有现金才是唯一的答案。
好吧，我们再说回今天的行情。
今天行情暴跌，主要有两个事。
1、今天早上有媒体转发海外研究员的报告报道称，英伟达的B200芯片的租赁价格近期持续下跌。5月30日，B200的每小时租赁价格攀升至6.11美元，创下过去三个月来的最高纪录。然而，B200的每小时租赁价格最近持续走低，截至上周末已降至4.22美元。
另外，国内也有在传英伟达要求光模块和PCB降价10%，但圈内的分析师们向英伟达求证过是Y 言。
2、今天早上有媒体转发海外美银研究员的报告称，美联储年内将加息3次。
另外，我个人也不认为美联储年内真的会加息。
因为美国经济目前其实也是K型分化，经济的主要拉动也是靠科技巨头的AI资本开支，美股有不少碳基消费老登股的股价最近也是持续下跌，比如奈飞、麦当劳、墨式烧烤等，美国的消费者信心也是创新低的（东边的人苦于通缩，西边的人苦于通胀）。
如果真的加息，美国老百姓的消费更加艰难，特朗普还想不想赢年底的中期选举了？而如果科技巨头的AI资本开支真的转弱，美国经济少了一根重要支撑，那更加没有理由加息。还有，霍尔木兹海峡已经通航，国际油价已经从100美元跌到78美元左右，6月份的通胀会比5月份的通胀环比下跌，还需要加息吗？
当然，这目前都只是我个人的揣测分析，市场不信那也是没办法的。要市场相信，就只能拿数据出来打脸，就好像昨晚卫星化学的中报业绩一样，掏出一份至少120%利润增速的财报让市场相信化工行业二季度业绩是真的很好，那股价才能涨。那么要让市场相信美联储加息的可能性不大，起码要等到7月中旬披露的美国CPI数据出炉了，目前确实无解。
股价短期是投票机，长期则是称重机。究竟是骡子还是马子，到时候拉出来遛一遛就知道了。
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补充其他信息：
1、春耕秋收组合今天有个调仓，将6月初止盈卖出煤炭后买入的债券基金卖出，重新买回煤炭。煤炭行业在组合止盈卖出后短期内大跌20%，所以重新买回。
在A股还是要适当多做网格多做波段，一直持有不动，会让人非常难受。做了网格之后，起码一轮过山车之后，手上多了几分盈利。做网格最终未必比长期持有不动更高收益率，但可以减少坐过山车的焦虑，从而把仓位拿得更久更稳。如果连仓位都拿不住，就别谈什么长期投资了，都是白扯。投资理论和投资操作，完全是两码事。说起来，都是坚持追随巴菲特价值投资。做起来，跌10%就问“今天有什么利空吗发生什么事了我先卖掉了”
2、美股SpaceX盘前股价继续跌3%，距离发行价135美元越来越近了。作为全球商业航天龙头股，SpaceX的股价走势非常影响A股的商业航天板块。而且，马上就要到业绩季了，商业航天还处于产业爆发早期，是不会有业绩兑现的。
3、今晚美股芯片股暴跌，估计又会有人来问XX科技基金卖不卖？我提前回答了：拿着海外科技基金的朋友其实根本不用慌，如果你慌的话，就减持国内的科技持仓。因为如果海外科技行，国内科技就会行。但如果海外科技不行，国内科技也肯定炒不动。而如今海外基金额度严重不足，每天限购，一旦卖掉，后面想再买也买不回来了。所以，海外科技基金只能长拿，如果你想做波段就拿国内的科技持仓做。
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