周末预判科技半导体将迎来2-3天日线级别调整的观点完全兑现，昨日说的“调整第3天盘中回调可分批布局核心标的，可关注科创指数ETF、半导体设备ETF”的策略也全面验证，科创指数ETF上涨3.6%、半导体设备ETF上涨5.6%。消息面上，近期工业制造领域多部委及主要领导多地调研，商业航天7月发射任务密集，厄尔尼诺天气推动氟利昂涨价，多重题材共同催化相关板块行情。截至收盘，上证指数报4110.81点，涨幅0.11%；深证成指报16051.32点，涨幅1.24%；创业板指报4251.42点，涨幅1.41%；科创50指数报1989.43点，涨幅3.82%，领涨全场。沪深两市全天成交3.28万亿，较上一交易日缩量1564亿。情绪层面，剔除ST个股后，全天98家涨停、10家跌停；全市场1382家上涨、3763家下跌，下跌个股数量显著多于上涨个股，一九极致分化行情。板块方面，昨日提示抄底的国产算力、半导体上游设备和材料方向全线大涨，昨日关注的乔锋智能、航天工程、永和股份、亚翔集成4只标的3只涨停、1只上涨4%，分别对应工业制造、商业航天、半导体上游设备、氟化工四大方向；氟化工板块受益氟利昂涨价催化表现强势，永和股份涨停，巨化股份、三美股份大涨；医药板块延续中报业绩驱动行情，业绩优质的药明康德涨停。科技主线调整到位后资金快速回流，市场整体围绕“题材+中报业绩”主线炒作，资金高度聚焦高景气赛道，非主线板块普遍承压。[淘股吧]
明日上证指数日内波动区间为4050—4130点，日内强弱分水岭为4100点，沪深两市量能预期维持在3.10—3.50万亿区间。月末利空扰动仍然存在，科技半导体不会走出逼空上涨行情，市场风格将逐步走向均衡，明日小盘低位品种的轮动机会相对更大，低位超跌板块有望迎来轮动反弹。
板块层面，科技仍是市场绝对主线，本次2-3天的日线调整节奏完全符合预判，今日企稳反弹后，后续大概率还会出现2-3次幅度较大的震荡，难以走出单边上行行情。本轮市场核心炒作逻辑围绕“题材+中报业绩”展开，前期券商、今日医药与氟化工的上涨源于业绩确定性支撑叠加各自题材催化形成共振。工业智能体方向可以持续跟踪，AI智能体的落地节奏将遵循先工业端、后民用端的路径，核心方向有物理AI与工业软件两大分支；近期持续提示能科科技、赛意信息、鼎捷数智、乔锋智能4只工业标的今日全部上涨，叠加收盘后有五部门工业5G独立专网试点政策落地，工业方向催化还比较多，可以多关注业绩好的标的。除此之外，有色、化工板块上半年业绩表现亮眼，同科技产业链关联紧密、弹性充足；锂电板块上半年业绩确定性强，锂矿、隔膜、电解液等细分方向可以关注；商业航天板块7月发射任务密集，很多核心标的自上一轮高点调整幅度超40%、尚未启动，具备补涨潜力。
操作上，科技板块当前位置已积累较多获利盘，大幅震荡难以避免，核心标的采取高抛低吸、保留底仓滚动做T的策略；纯题材看图形的标的快进快出及时兑现收益后及时离场。
$章源钨业(sz002378)$ ：钨矿资源龙头，有色板块业绩确定性强，科技上游材料属性，弹性好
$鼎捷数智(sz300378)$ ：工业软件核心标的，直接受益AI智能体工业端落地与5G工业专网政策催化
$航天动力(sh600343)$ ：商业航天核心标的，7月发射任务密集催化，超跌后具备补涨空间