昨天下跌本来打算跟大家聊聊的，但有事给耽误了，今天来跟大家简单聊一下。其实昨天上午情绪还是不错的，黄线非常活跃全市场三分之二的股票都是红盘，这一点也符合煮夫上篇文章的判断，但是随着时间的推移指数就出现了大跌，究其原因就是因为抱团股的跳水而导致的，我一直强调咱们A股市场是内资主导，现在来看抱团却是“外资”主导，钱还是我们的钱，但是涨跌还得看美股的脸色，包括现在日韩对我们的抱团股影响也很大，总结一句话老美掌握了AI算力的核心科技，韩国掌握了AI算力的核心存储，日本掌握了AI算力的核心上游材料，因此现在抱团股该如何演绎，已经不是我们自己说了算，就是跟着外围走，按道理隔夜纳斯达克再跌2%，今天抱团股又得跳水了，但是一大早三星电子就宣布和工会达成协议要回购90万亿韩元+大佬孙正义狂“吹”AI+芯片，造成结果就是半导体又顶了起来，说白了这已经跟价值投资没什么关系了，就是抱团情绪又被点燃了，不仅仅是今天其实近两个月只要大佬、知名的AI公司、知名投资机构，任意一方只要出来看多AI，市场情绪马上就会给出最直接的反馈，因此现在的抱团股我总结下来就是它可以随时跳水也可以随时因为某个人的某句话、或者某份研报再度活跃。

虽然现在抱团股处于不太稳定和分化的状态，但我仍然认为接下来市场的节奏还是以反弹和修复为主，可能时不时会受到抱团盘中跳水的影响（如果遇到也不要过分惊慌），但向上的方向总体不会改变，毕竟方向这个东西还是绝大部分股票说了算，说到这里大家要明白一个道理抱团股当前肯定是决定不了市场的方向，否则上证指数也不会6月底了还在4100徘徊，一拉抱团就是4000家死给你看，这已经是今年的常态。经过这一段时间的洗礼，本周中低位方向除了券商+互金有亮眼表现，也有其他板块逐步开始表现，比如说创新药，它之前就拉过但没起势，但本周有异军突起的味道，尤其是cxo方向，龙头药明康德经过近10个月的横盘本周一举创出阶段新高，虽然今天涨停没有封住，但也未出现明显回落，中军凯莱英在今年3月底4月初就出现了连续性的脉冲，经过近3个月的震荡之后，本周也是拉出连阳，今早9.51分更是直接封死涨停且全天未开板、成交量温和。煮夫认为只要行业龙头能稳步向上，它就能带动板块情绪。时间有限其他股票我就不一一点名，炒作逻辑我估计就是冲着创新药的中报业绩去的。还有一个板块就是锂电池产业链，虽然它的表现不是那么亮眼，但是我也能感受到在指数回踩时很多品种也表现出了一定的韧性，尤其是锂电材料这一块无论是正负极材料、电解液、隔膜、锂电设备，给的感觉都有启动的迹象，当然了当下锂电材料涨的最好的肯定是锂电铜箔，它是被pcb的电子铜箔给带起来，因此铜箔这一块我不做评论大家仁者见仁智者见智，在这里我要像大家说明一点，高位的东西煮夫并不是不会分析，我可以告诉大家高位的分析起来更加简单，因为它是市场本身就有的东西，只要踩住节奏做好轮动其实并不难，对我来说更加是轻车熟路，反而低位品种的分析难度是很大的，因为它是一个从无到有的过程，很可能资金拉到一半就不拉了，要持续跟踪才行，最后才能慢慢筛选出明日之星。锂电的逻辑大概率也是冲着中报去的，具体事件就是亿纬锂能和富祥股份都提前预报了自己的中报业绩，毫无疑问结果都是非常炸裂，一个是做电池的，一个是做电解液的添加剂，这两人的业绩一公布，很难不让人对整个锂电材料今年中报的业绩出现遐想，因此有资金去埋伏也是合理的，在这里顺便提一下，现在能为锂电行业贡献业绩的是储能，动力电池不是主力，如果接下来锂电能进一步表现，我相信储能产业链也会跟上，比如逆变器，其实本周一阳光电源是拉了大阳线的，但昨天又给砸了回去，看看接下来有没有机会反包回去，其他板块就不一一说了。

行情没问题，煮夫看多的观点不变，就算有变化也会跟大家及时交流。最近两天都是4000+下跌，我觉得应该要来一次个股普反，快的话就是明天，理由也很简单，上篇文章我说周一是市场用券商在抢救低位股，周一抢救的低点是4070，那么今天的低点正好是4075，踩了一天虽然差的不多，但就是没破4075，短线来讲是蕴藏着反弹机会的，毕竟抢救时是花了真金白银，好了今天就到这里欢迎大家评论区留言。对了影响抱团股的事情本周还是挺多的今夜美光公布财报、明晚英伟达股东大会，如果出现什么超预期的事我们再聊。