盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

一、市场ABC行情：
以924行情确立牛市启动，市场划分为ABC三个大方向。
A方向代表的是AI硬件相关，如CPO、PCB、液冷、电源、RCL、玻璃基板、陶瓷基板等等，未来随着技术迭代还会延续出更多细分。
B方向代表的是半导体芯片相关。
C方向代表逆势AB方向的轮动套利方向，以今年324行情为例，分别是医药、航天、机器人、锂电、金融、金属等等，无限轮动中。
ABC方向的特点：
A是从924行情启动至今最强且最持续方向，B是次强次持续方向，AB方向都是顺指数方向，两者是螺旋桨关系，良性竞争共生，大势上都是JG趋势行情为主，情绪票的地位很低很低，AB方向贯穿牛市始终，只要牛市不结束，每年都有大行情，但不会从年初强到年尾。涨势形成后，退势也会较为缓慢。AB共生，一方不倒就可以反推另一方，如某阶段杀跌之时B抗跌，那顺推A预期还在，反之也是一样，同时A方向走强之后，B也有轮动预期差。
C方向未必会逆指数，但一定是逆AB方向，情绪流居多，JG趋势相关地位明显偏低，从924行情至今，此方向大多是情绪流选手的天堂，当AB方向出现大退潮之时，C方向强势登场，此时常被市场短线客称之为主线行情（直白点说所谓的主线行情就是AB趋势行情退潮之后的情绪流补涨行情，所以每次C方向的主线退潮皆是暴力退潮A杀），这种行情是情绪流短线客的春天，单周或单月翻倍也不足为奇，腰斩也是司空见惯，涨势猛如虎，退势如山洪。
ABC方向的选择：
AB方向都是趋势为主，JG主导，适合擅长产业链挖掘逻辑派选手，喜欢稳健复利的看这方向。
C方向大多是情绪流为主，量化+柚子主动，适合擅长情绪流的短线选手，喜欢暴力曲线的看这方向。
选对方向钓对鱼，在适合自己的方向做最擅长的事就好，趋势流和情绪流跷跷板关系，无高低贵贱之分，适合自己的就是最好的。




二、AI硬件相关。
硬件的大势逻辑是国产替代，替代的是科技的每一个环节。
目前全球硬件的细分赛道格局：
高端芯片制造——M。
上游原材料——R。
上游设备——OMR。
存储——H。
先进代工——T。
液冷、电源——T。
光、PCB——A。
全球炒作共振的牛市AMRH。
反馈到市场炒作上，以英伟达的Blackwell +Vera Rubin来看炒作进展。
Blackwell的GB200奠定了光模块的地位，易中天霸占市场份额，确立地位。
Vera Rubin的VR200即将落地，将会奠定PCB的地位，这个时间预期是在Q3-27年。
Feynman将是下一代产品，也是液冷和电源能否拿下市场份额的验证期。
前两篇主贴关于硬件的细分大部分都梳理了，下面聊聊一些新的细分（下半年及27年重点方向）：

RCL相关（电阻电容电感）：
RCL三者统一统称：无源被动元件，无需外部供电即可实现分压、储能、滤波、稳压；AI服务器、新能源车、光伏、军工是当前最强增量赛道。

海外对标：村田、TDK、太阳诱电、三星电机等等。
1、电容（C）
MLCC多层陶瓷电容（市场规模最大，占电容53%，AI算力核心）
成品厂相关：
风华高科，国内MLCC总产能第一，阻容感全品类，民用+算力+车规全覆盖，目前整个板块的龙一。
次之：三环集团、昀冢科技、利和兴等等。
鸿远电子、宏达电子、宏明电子、火炬电子、振华科技、达利凯普等等。

上游原材料：
离型膜：斯迪克，次之双星新材、洁美科技等等。
金属粉：博迁新材，次之有研粉材、安泰科技等等。
介质粉：国瓷材料，次之三环集团、风华高科、中瓷电子等等。
设备：博杰股份、骄成超声等等

铝电容：江海股份，次之艾华集团、东阳光、风华高科、火炬电子、铜峰电子等等。上游原材料电极箔：海星股份，次之新疆众和、华锋股份等等。

薄膜电容：法拉电子，次之铜峰电子、宏达电子等等。


钽电容：宏达电子、振华科技、鸿远电子。上游原料钽粉、钽丝：东方钽业。
超级电容：江海股份，上游原材料：元力股份、新宙邦、杉杉股份、祥和实业、仙鹤股份等等。


分销商：商洛电子、云汉芯城、力源信息。

2、电阻（R）
钧崴电子、风华高科、三环集团等等。
上游原材料：洁美科技、铜峰电子等等。




3、电感（L）
主创核心：顺络电子，麦捷科技，次之风华高科、铭普光磁、科瑞思等等。
电感上游原材料：
上游磁材：铂科新材（纳米晶磁粉，一体电感专用高端材料）。
软磁铁氧体磁芯：天通股份（锰锌/镍锌磁芯通用电感原料）
漆包线、磁粉：铂科新材、云路股份
封装载带：洁美科技
羰基铁粉：悦安新材

整个RCL方向，今年是第一次炒作，后续成长性极高，7月份消息催化也会比较多，多留意日那边的涨价消息刺激，同时产业链的需求呈现井喷状，无论今年下半年炒作是否顺畅，明年这方向都是极具弹性的成长方向。



二、其它硬件细分：
光相关，目前是成品厂份额拿大头，但光上游相关份额依然在追赶中，以成品厂的优势，光上游相关国产替代是早晚的事，所以市场给予光上游细分的PE都很高，短期大多没什么业绩，看技术进展就行。
PCB相关，Q3验证成品厂的业绩，Q2的6月份上游原材料出货量爆发，也就是正常应该在Q2的业绩报里面看到拐点，尤其是CCL。
玻璃基板H2能看到样品，原预期29-30年落地应用，现预期会提前，看康宁的进展了，短期内没有业绩，炒作的是预期，细分上一篇帖子有讲过。
铜箔、电子布、树脂、钻针、钻孔等等各家公司扩产进度不一样，更多是看增速。
电源相关，后续抢占份额的突破进度理应快于液冷，RCL也算是电源的上游，现在是上游更受欢迎。
液冷相关，技术壁垒最薄弱的方向，造成的结果后续也是业绩不会集中，Q2财报需要看到拐点的信息，不然又是全场降温。


三、芯片半导体。
双存还没上市之前，这方向是噶不了的，和硬件一样，注意板块内部的细分轮动就好，如果在别的方向大阴线杀跌可能反包很费劲，但这方向大阴线杀跌乃是常态，原因也很简单，这方向是左侧资金居多，右侧资金凤毛麟角，所以有人埋伏，但很少有人接力，读懂了板块的股性也就释然了。
持续性上AB共存，长期看好。


四、C方向。
没什么梳理的，可能今天写的是金属，下周又是金融，下下周又是锂电医药了，轮换的速度令人瞠目结舌。
C方向只有一条裤子，想出门的板块必须把现有板块的裤子扒下来才能出门，基本不太可能看到两个或多个C定位的板块同时出门。
规律上，如果你能预判AB方向次日回流，那今日无论C多么强，大部分票都是卖点，如果你能预判AB方向明天分歧，C方向只有今天是机会，明天是不是机会取决于后天AB是否回流，要同时预判AB方向，有时候A分歧的时候B会顶上，B分歧的时候A会顶上，只有AB都杀跌的时候C才能出来。
ABC的关系配个图吧，供大家一乐：
佩佩+拉莫斯VS里贝里~


五、市场炒作逻辑：
业绩线、涨价线、新增量、产业新消息刺激等等。




五、总结：
整体来讲，市场进入中报炒作阶段，越有调整杀跌，中报炒作预期越高，但同时每一次市场杀跌也都是淘汰赛，选择细分很重要。
市场基调上基本就是淘汰赛——复活赛——晋级赛，反复轮回。
祝大家都能在接下来的行情收获多多~
更多产业链细节，敬请留意周六晚8点直播~


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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
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