随风起兮V






各位老铁，收盘心情如何哈？

今天这行情，真叫一个“冰火七重天”！

创业板指暴涨2.84%再创历史新高，

科创50更是飙升3.87%，

强势站上2066点，续创历史新高，

年内涨幅已扩大至53.72%。

存储芯片六大巨头集体创历史新高，

3.61万亿的天量成交滚滚而来。

然而，沪指仅微涨0.23%，

全市场超4200只个股下跌，近百股跌停。

指数飙出大牛市的感觉，

账户却可能在关灯吃面——

这种极致的撕裂行情，

选对方向的人继续狂欢，

选错方向的人只能看着指数一声叹息。

指数是假的，撕裂是真的。

 

一、今天盘面亮点

（存储芯片全线爆发，算力硬件多点开花）

 第一梯队：

存储芯片上演“集体封神”行情

今天市场绝对主角，是存储芯片产业链。

六大存储巨头——兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、普冉股份，齐创历史新高，上演极其罕见的集体“封神”行情。

北京君正20CM涨停，股价创历史新高

中微半导、太极实业、德明利同步涨停

兆易创新涨9.94%，成交384亿，续创历史新高

佰维存储大涨15.18%，成交225亿创历史新高

澜起科技涨4.75%，成交253亿

驱动逻辑：

全球存储行业迎来资本狂欢与业绩大爆发，AI算力对存储需求持续引爆

 第二梯队：

算力硬件全面扩散，CPO/PCB/MCLLC多点开花CPO概念反复活跃，

新易盛大涨9.94%创历史新高，总市值近8400亿，成交406亿。

消息面上，英伟达公开反驳“CPO量产延期”市场担忧，明确下半年CPO产品按计划交付

PCB概念反复活跃，中京电子6天3板，中材科技12天6板，超声电子涨停

MLCC概念再度拉升，风华高科涨停创历史新高，

TrendForce判断高端MLCC下半年价格有望上行

超级电容概念走强，黑猫股份5天4板

算力芯片概念震荡走强，芯原股份涨超15%创历史新高

 第三梯队：

大金融反复活跃，券商成重要助攻

长江证券录得4天3板

中信建投录得4天2板

驱动逻辑：

3.61万亿天量成交直接利好券商，大金融板块持续活跃

 第四梯队：

创新药午后回暖，培育钻石异动拉升

创新药概念午后走强，科兴制药涨近19%。

消息面上，国家药监局一日内批准4款全球首创1类新药上市

培育钻石概念异动拉升，沃尔德涨超10%。AI散热需求升级，金刚石热沉迈向规模商用

 领跌阵营：贵金属、油气、电力、教育集体扑街

今天跌幅榜上，全是传统板块：

贵金属板块领跌4.20%，

兴业银锡、紫金矿业等跌超6%

教育板块跌3.29%，

油气开采及服务跌2.89%

电力板块跌2.33%，

软件开发、IT服务跌2.82%

驱动逻辑：

存量资金从传统板块疯狂撤离，进一步向芯片、算力硬件等少数方向集中，中小盘股和传统板块持续失血。

 二、资金动向

成交放量至3.61万亿，连续第9个交易日破3万亿，资金极致抱团半导体。

今日较昨日放量超3100亿。

但全市场超4200只个股下跌，

说明资金进一步向电子、半导体、算力硬件等少数科技方向集中，

传统板块遭遇严重抽血。

主力资金净流入：电子板块净流入130.51亿元，位居各板块首位

 

三、明天咋搞？

（关键看存储芯片能否继续高举高打）

今天最重要的信号是“存储六大巨头集体封神+3.61万亿天量成交”——

这种级别的板块联动，往往是行情进入加速段的标志。

但全市场超4200股下跌、近百股跌停，

也说明资金的虹吸效应已达到极致。

压力位：科创50 2100点 整数关口；沪指 4150点 区域

支撑位：科创50 2030-2050点 区域；沪指 4080-4100点 区域

板块轮动：

首要观察：今天高潮的 “存储芯片、算力硬件” 明天能否延续。

六大存储巨头同时创历史新高，板块情绪极高，但次日往往是分歧点

科技扩散：CPO、PCB、MLCC全面扩散，关注能否形成持续性主线

风险提示：全市场超4200股下跌、近百股跌停，若科技方向出现分歧，指数面临回调压力

消息面关注：

存储芯片涨价持续性：六大巨头集体封神后，资金能否持续涌入

英伟达CPO交付预期：下半年量产预期能否持续发酵

成交额能否维持3万亿以上：连续9日破3万亿后，量能是判断行情强度的核心指标

 
 四、操作策略

总思路：科创狂飙，但个股严重分化。

建议围绕存储芯片、算力硬件主线布局，

总体仓位维持在5成左右，切忌追高。

持仓的老铁：

对于存储芯片、CPO、PCB、MLCC等今日强势且有基本面支撑的持仓，可继续持有，设好止盈线。存储六大巨头集体创历史新高，板块情绪有望延续

对于科创方向的持仓，可暂持观察，科创50年内涨幅已超53%

对于贵金属、油气、电力、教育等破位下跌的持仓，每一次反弹都是减仓调仓的时机，别留恋

开新仓的老铁：

拥抱主线：围绕 存储芯片、算力硬件（CPO/PCB） 两大方向，找核心品种的分歧低吸机会，不追高

关注科创方向：可小仓位埋伏 科创50ETF，但需警惕高位波动

坚决回避：贵金属、油气、电力等资金持续流出的方向，等待充分调整后再看

 

好了，盘面解析就到这。

“科技牛”已经拦不住了，

但追高的老铁也要小心被“撕裂”的行情震下车。

资金在用真金白银投票，

存储芯片产业链，就是当前最强的方向。

但近百股跌停、超4200股下跌，

也说明行情正变得极度撕裂。

钱都去了科技，传统板块被抽干了血。

老铁们切不可着急上头，

被指数上涨迷惑，

尤其避免下面四类弱势股：
第一类：纯蹭热点、无业绩落地的小盘题材杂毛
第二类：50亿以下无量小微冷门小票，流动性枯竭标的
第三类：半年末大额解禁、原始股东高位减持标的
第四类：行业景气下行、持续亏损的传统弱势赛道个股

咱们要做的，就是顺势而为——

拥抱存储芯片主线，聚焦业绩确定性，

别在和趋势作对的方向上死扛。

科创50站上2066点了，但追高仍需谨慎。

老铁们，稳住心态，咱们明天见！

 

（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）