情绪温度计：冰点期

综合强度40，涨跌比753比4392，跌停30家，破板率36.20%，连板仅8家。指数暴跌2.26%带崩全场，半导体17家涨停但14家是首板，属于资金避险抱团而非主动进攻。明日若指数继续下探进入极冰，若企稳则冰点修复。

核心主线与龙头

半导体：龙头国投中鲁2板，洁净室加客户长鑫加国资，流通76亿筹码结构好。卡位小弟彤程新材。17家涨停14家首板，明日分化概率极高，只盯前排。

商业航天：龙头航天工程2板，军工加航天。半导体分化时的潜在卡位方向。

机器人：天娱数科6天4板，趋势加涨停交替，非纯连板龙头。

光通信：宏柏新材4天4板，独立逻辑。

公告：兴业科技6天6板，市场实际最高连板，拟收购磷化铟衬底业务加机器人，独立公告驱动。

亏钱效应预警

超声电子9天6板、贤丰控股8天6板位置极高，指数继续杀则高位补跌。半导体后排首板明日大面。大消费、电力板块退潮回避。

计划

情绪推演

场景A 半导体继续高潮 概率20% 放弃追高，空仓或极小仓位。

场景B 分歧 概率70% 半导体前排分歧低吸国投中鲁，商业航天卡位看航天工程，3成以内仓位只做分歧回封。

场景C 继续冰点杀 概率10% 空仓看戏。

观察池

1. 国投中鲁
竞价高开3%到5%成交量大于5000万，开盘分歧5分钟内回封，半导体有3家以上2板助攻。打板或回封低吸，2成仓。止损炸板不回封或次日低开5%核按钮。

2. 航天工程
半导体前排断板且自身竞价弱转强高开3%以上，商业航天有首板助攻。打板确认，1.5成仓。

3. 宏柏新材
跌停数小于15家且竞价高开5%成交量大于1亿，光通信有首板跟风。轻仓打板，1成仓。断板即止损。

纪律

总仓位最多3到4成，不做杂毛，止损要快，空仓也是操作。