硬科技，回调低吸
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- AI算力硬件：光模块、液冷温控、HBM存储、半导体设备、先进封装。
逻辑：全球资本开支维持高增，中报业绩普遍预喜，短期回调属于分歧洗盘，只留龙头，剔除无订单小票。
操作方式：急跌时分两批低吸，反弹冲高减仓做波段，不长期死拿题材小票。
- 半导体/存储芯片：行业周期上行，供需持续紧张，优先国产设备与材料端。
2）均衡防御仓（对冲科技波动）
1. 高股息央国企：公用事业、能源、高速等现金流稳定品种，用来平滑回撤，适合做底仓防守。
2. 有色资源：铜、锡、稀土永磁，兼顾工业需求与避险属性。
3. 黄金：对冲外围波动，作为小仓位避险配置。
3）短线轮动小仓（1成以内，快进快出）
机器人、商业航天、AI智能体、出口型电力设备，只做低位反弹，不长期持有。
坚决回避
高位纯软件题材、无业绩兑现的蹭热点小票、高位暴涨无放量支撑的垃圾股，反弹分批减仓离场。
逻辑：全球资本开支维持高增，中报业绩普遍预喜，短期回调属于分歧洗盘，只留龙头，剔除无订单小票。
操作方式：急跌时分两批低吸，反弹冲高减仓做波段，不长期死拿题材小票。
- 半导体/存储芯片：行业周期上行，供需持续紧张，优先国产设备与材料端。
2）均衡防御仓（对冲科技波动）
1. 高股息央国企：公用事业、能源、高速等现金流稳定品种，用来平滑回撤，适合做底仓防守。
2. 有色资源：铜、锡、稀土永磁，兼顾工业需求与避险属性。
3. 黄金：对冲外围波动，作为小仓位避险配置。
3）短线轮动小仓（1成以内，快进快出）
机器人、商业航天、AI智能体、出口型电力设备，只做低位反弹，不长期持有。
坚决回避
高位纯软件题材、无业绩兑现的蹭热点小票、高位暴涨无放量支撑的垃圾股，反弹分批减仓离场。
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