当前主线+潜在热点跟踪表（2026年5月下旬）

主线一：AI硬件·算力材料（最强、最赚钱，趋势主线）

- 光模块/CPO（总龙头）
- 龙头：中际旭创 300308 （历史新高、成交329亿全市场第一）
- 逻辑：800G/1.6T订单饱满、业绩爆发、机构抱团
- 持续性：⭐⭐⭐⭐⭐（中线主线）
- 操作：回踩5/10日线低吸，不追高
- AI服务器/算力中军
- 龙头：工业富联 601138 （单日净流入30.72亿，两市第一）
- 逻辑：AI服务器出货量高增、业绩确定性强
- 持续性：⭐⭐⭐⭐⭐
- 操作：持有为主，分歧低吸
- PCB（本周最强分支，批量涨停）
- 连板龙：宝鼎科技 002552 （9天6板）
- 换手龙：中京电子 002579 （3连板）
- 逻辑：AI服务器PCB刚需、国产替代、业绩拐点
- 持续性：⭐⭐⭐⭐（强趋势）
- 操作：龙头分歧低吸，后排不追
- MLCC/电容
- 龙头：风华高科 000636 （8天4板、新高）
- 逻辑：AI+消费电子需求、涨价预期
- 持续性：⭐⭐⭐⭐
- 操作：5日线持有，破位减仓
- 算力散热（金刚石/培育钻石）
- 20CM龙：四方达 300179 （20CM涨停）
- 连板龙：黄河旋风 600172 （5天4板）
- 逻辑：高功率芯片散热刚需、工业金刚石涨价
- 持续性：⭐⭐⭐⭐
- 操作：龙头首阴低吸

 

主线二：电力（高股息+防御+夏季旺季，连板高度主线）

- 总龙头/空间龙：华电能源 600726 （4连板，市场最高连板）
- 核心标的：粤电力A、华银电力、国电南瑞
- 逻辑：夏季用电高峰+AI耗电+5万亿电网投资+高股息
- 持续性：⭐⭐⭐⭐（6月旺季前持续）
- 操作：龙头分歧低吸，不追高；后排只看龙头

 

里潜在热点（跟踪催化，埋伏为主）

1）存储芯片（周期反转+国产替代）

- 龙头：兆易创新 603986 、长电科技 600584
- 催化：长鑫科技IPO、行业量价齐升
- 持续性：⭐⭐⭐⭐（中线）
- 操作：低位低吸，不追高

2）小金属/贵金属（避险+涨价+顺周期）

- 龙头：厦门钨业、云南铜业、黄金股
- 逻辑：低位低估值、资金避险、供需紧张涨价
- 持续性：⭐⭐⭐⭐（5月底-6月活跃）
- 操作：回踩5日线低吸

3）算力租赁（AI应用端，高低切换方向）

- 标的：协创数据、粤港湾智算
- 逻辑：AI算力需求落地、轻资产运营
- 持续性：⭐⭐⭐（短线强，看催化）
- 操作：首板/二板介入，炸板离场

4）消费电子（底部反转预期）

- 龙头：京东方A、蓝思科技
- 逻辑：新品周期、AI PC/手机换机潮
- 持续性：⭐⭐⭐（波段）
- 操作：低吸龙头，快进快出

 

✅主线纪律

1. 只做主线一（AI硬件）+主线二（电力），杂毛不看。
2. 主线分歧→低吸龙头/中军；主线一致→持有龙头，不换股。
3. 主线退潮→只看电力避险，其余空仓或轻仓。
4. 潜在热点→只埋伏，不追高；出催化再加仓。