5.31复盘日记
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一.盘面回顾
周五盘面非常差，科技（芯片、玻璃基板、相关材料）全面退潮带崩，科创板大跌5%，电力和民生类的白酒、地产、商业连锁跷跷板，十五五号称15万亿的基建刚启动还得看市场是否认可，指数尾盘稍有抵抗，有资金博弈周末利好，但是目前大盘形成撤掩退护，特别是在非银金融股毫无作为的情况下，科技类抱团瓦解概率大，特别是后面有存储巨头上市吸血，加上minimax也要来募资，周一三线4056-4069-4090（4100），目前大部分科技类全在高位，机器人已经是老东西，而电力原本是电算协同，但是现在成为防御避险，算力早于半导体开跌，周末又传出消费类基金风格偏移到科技需要回归，后面估计会高低切，六月看哪个板块抬头，叠加世界杯，夏季来临，可以多关注电力、食品饮料、基建。
二.盘后消息影响
1.《求是》重要文章《前瞻布局和发展未来产业》
2.《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》已经下发河南、湖北、山东等
3.伊朗议会议长：在确认伊朗人民权利得到保障前 不会批准任何协议
4.丁向群任国家金融监督管理总局党委书记
5.七部门：弘扬工业文化 保护工业遗产 大力发展“工厂游”
6.整治“内卷式”竞争
7.南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省（区）电力负荷超20次创新高，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季节性规律。
8.商务部将于6月1日在浙江杭州启动2026年“服务消费季”活动。
三.明日策略
1.看科技是否回流，是反抽还是反包
2.看基建消费是否延续
3.金融是否有指数托底动作
周五盘面非常差，科技（芯片、玻璃基板、相关材料）全面退潮带崩，科创板大跌5%，电力和民生类的白酒、地产、商业连锁跷跷板，十五五号称15万亿的基建刚启动还得看市场是否认可，指数尾盘稍有抵抗，有资金博弈周末利好，但是目前大盘形成撤掩退护，特别是在非银金融股毫无作为的情况下，科技类抱团瓦解概率大，特别是后面有存储巨头上市吸血，加上minimax也要来募资，周一三线4056-4069-4090（4100），目前大部分科技类全在高位，机器人已经是老东西，而电力原本是电算协同，但是现在成为防御避险，算力早于半导体开跌，周末又传出消费类基金风格偏移到科技需要回归，后面估计会高低切，六月看哪个板块抬头，叠加世界杯，夏季来临，可以多关注电力、食品饮料、基建。
二.盘后消息影响
1.《求是》重要文章《前瞻布局和发展未来产业》
2.《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》已经下发河南、湖北、山东等
3.伊朗议会议长：在确认伊朗人民权利得到保障前 不会批准任何协议
4.丁向群任国家金融监督管理总局党委书记
5.七部门：弘扬工业文化 保护工业遗产 大力发展“工厂游”
6.整治“内卷式”竞争
7.南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省（区）电力负荷超20次创新高，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季节性规律。
8.商务部将于6月1日在浙江杭州启动2026年“服务消费季”活动。
三.明日策略
1.看科技是否回流，是反抽还是反包
2.看基建消费是否延续
3.金融是否有指数托底动作
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