6.1复盘 算力硬件确认退潮 等待新周期
展开
指数缩量下跌，延续5.14以来的向下趋势，缩量4444亿，沪指跌-0.3、创指-2.2，但是今天接近4000家是上涨的，且涨停板166只，也意味着跌的都是大票，由于是连续2天下跌且沪指还在下跌趋势（跌破支撑位），惯性上不会一两天能止住，最后应有一次获利盘叠加套牢恐慌盘的出清，那本周就是等这个放量下跌，在此之前空仓最优解。
情绪面，连扳情绪并没有因为机构票下跌而形成抱团，华电因为盘子太大，香江因为板块无想象空间，那么接下来如果指数调整继续，那很可能形成连扳或断板反包的抱团行情，需要关注。板块方面，算力硬件开盘有挣扎，特别是玻璃基板、电容、PCB、存储，但是由于昨日逆市的几个光通信负反馈-亨通、长飞、杭电等，加之前日逆市票昨日也负反馈，基本确定了算力硬件的退潮，短期要放弃；反观AI应用在消息刺激下有表现，只是个股形态都是超跌反弹为多，套利资金多，另外消息刺激的另1个板块-AIPC，这种仅有利于英伟达单体，对行业无变革的消息大概率也是一日游，没有想象空间。空方板块，电力日内分歧转一致，煤炭发酵强势，消费伴随，这些板块走弱才是情绪转强的开始。
时间线-
竞价看，涨停一字板6只数量一般-3只AIPC（1只20cm）、1只重组、2只电力（都是烂板回封），超预期的AI PC买不到，都是量化的菜，电力高开不是好事，对科技对电力自身都不利。跌停一字板：宏和科技-PCB、利通电子-算力租赁、再升科技-航天，极致利空信号。
风向标-春秋电子领衔3只一字，AI PC超预期；晋控电力、粤电力一字，华能蒙电、华电能源高开，大唐发电、辽能平开，电力竞价超预期；工业富联、华天红开，生益科技、中际旭创平开，长电科技、亨通光电、风华高科低开，利通电子跌停，算力硬件各分支都没有超预期表现，对比电力的超预期，给出的就是继续调整的信号。
9：31红星发展高开秒板，化工（碳酸钡供货康宁），100亿，连续3次反包，趋势向上，看看会不会带动化工，毕竟有涨价逻辑；
亿道信息高开秒板，AI PC，小票；
9：33合锻智能上板，PCB+核聚变，100亿，4连扳，未烂板；风华高科水下急拉，电容，偏向于“卡异动”带动的抱团，板块没太响应；
9：33华电能源接近跌停，电力高开后迎来大分歧；
杭电股份跌停，亨通、长飞都是下跌态势，光的这次逆市已经得不到市场的认可，算力大题材三波后不太可能再起高潮，调整预期；
9：37生益科技涨5，PCB最先逆市的票，PCB试图拉升，但是随即被砸；沃格光电上板，玻璃基板，200亿容量，玻璃基板拉升；维科技术上板，锂电，小票；圣阳股份上板，锂电+液冷，100亿容量；永杉锂业也同步拉升，电池反复有资金试探，要关注，可以尝试锂电ETF；
9：39京能电力跌停，算力的修复引发电力的挤兑，其实这里算力是有机会的，奈何资金还是不能形成一致；
9：41中天科技、长飞光纤、兆易创新等下跌，算力的调整继续；有意思的是，电力同步调整，大唐发电触及跌停，那就看谁再次获取资金认可，而后面的走势显然是电力修复；
后面华升股份首板涨停，超跌反弹；京东方、大普微、兆易创新、亨通光电、光迅科技、商洛电子纷纷修复拉升，算力有修复意图，但是可惜都是冲高回落，无共识；
10：36东山精密跌停，K线破位形态，光芯片，首波算力行情的领涨票，从4月初到现在已翻倍，3500亿大容量票，它的跌停还是比较有象征意义的，算力正式确认退潮；
10：51晋控电力烂板回封，电力日内分歧转一致，这也进一步确认算力退潮，看到东山精密跌停、电力修复这两点，那就应该果断放弃算力硬件，这是基本认知；
10：53云南锗业跌停，生益科技跌-5，PCB的原材料大跌；后面中际旭创、鹏鼎控股跟跌，算力持续退潮；
13：00雷神科技30cm涨停，狮头股份涨停，端侧AI-AI PC开始日内扩散；
13：42金螳螂上板，地产+半导体洁净室+超跌，超跌反包2连扳，底部老高标的反抽结束是个标志，意味着可能走出了新题材；
14：19中京电子烂板回封，PCB，100亿小票，这个是今天的逆市，看看明天什么反馈吧，大概率负反馈，如正反馈意义也不大；
14：42尾盘华工科技跌-6，长电科技跌-8，晶方科技-8，天孚通信-5，沪电股份-7，大普微-4，算力硬件一路下杀再无抵抗意志。
与之相反的是电力批量涨停，防御属性拉满。
明日预期-
算力硬件在竞价-宏和科技、利通电子一字跌停，盘中东山精密、云南锗业等跌停情况下，确认退潮，明日大跌预期，但由于美股英伟达、美光等大涨，但凡竞价有2只以上一字板，那就是妥妥的超预期，但是不着急下手，相反，是逢高跑路的绝佳机会，即便买也是周三再看了；电力明天应该还是分歧预期，华电辽能、华电能源都是大跌，也是板块强势才没有跌停，明天还可能跌停，那对中位连扳是负反馈，不去接不确定性；AI PC、AI应用都是分歧预期，不看好持续性；
反观最可能超预期板块就是锂电、化工，可以关注锂电的ETF机会，潜伏也可以。
情绪面，连扳情绪并没有因为机构票下跌而形成抱团，华电因为盘子太大，香江因为板块无想象空间，那么接下来如果指数调整继续，那很可能形成连扳或断板反包的抱团行情，需要关注。板块方面，算力硬件开盘有挣扎，特别是玻璃基板、电容、PCB、存储，但是由于昨日逆市的几个光通信负反馈-亨通、长飞、杭电等，加之前日逆市票昨日也负反馈，基本确定了算力硬件的退潮，短期要放弃；反观AI应用在消息刺激下有表现，只是个股形态都是超跌反弹为多，套利资金多，另外消息刺激的另1个板块-AIPC，这种仅有利于英伟达单体，对行业无变革的消息大概率也是一日游，没有想象空间。空方板块，电力日内分歧转一致，煤炭发酵强势，消费伴随，这些板块走弱才是情绪转强的开始。
时间线-
竞价看，涨停一字板6只数量一般-3只AIPC（1只20cm）、1只重组、2只电力（都是烂板回封），超预期的AI PC买不到，都是量化的菜，电力高开不是好事，对科技对电力自身都不利。跌停一字板：宏和科技-PCB、利通电子-算力租赁、再升科技-航天，极致利空信号。
风向标-春秋电子领衔3只一字，AI PC超预期；晋控电力、粤电力一字，华能蒙电、华电能源高开，大唐发电、辽能平开，电力竞价超预期；工业富联、华天红开，生益科技、中际旭创平开，长电科技、亨通光电、风华高科低开，利通电子跌停，算力硬件各分支都没有超预期表现，对比电力的超预期，给出的就是继续调整的信号。
9：31红星发展高开秒板，化工（碳酸钡供货康宁），100亿，连续3次反包，趋势向上，看看会不会带动化工，毕竟有涨价逻辑；
亿道信息高开秒板，AI PC，小票；
9：33合锻智能上板，PCB+核聚变，100亿，4连扳，未烂板；风华高科水下急拉，电容，偏向于“卡异动”带动的抱团，板块没太响应；
9：33华电能源接近跌停，电力高开后迎来大分歧；
杭电股份跌停，亨通、长飞都是下跌态势，光的这次逆市已经得不到市场的认可，算力大题材三波后不太可能再起高潮，调整预期；
9：37生益科技涨5，PCB最先逆市的票，PCB试图拉升，但是随即被砸；沃格光电上板，玻璃基板，200亿容量，玻璃基板拉升；维科技术上板，锂电，小票；圣阳股份上板，锂电+液冷，100亿容量；永杉锂业也同步拉升，电池反复有资金试探，要关注，可以尝试锂电ETF；
9：39京能电力跌停，算力的修复引发电力的挤兑，其实这里算力是有机会的，奈何资金还是不能形成一致；
9：41中天科技、长飞光纤、兆易创新等下跌，算力的调整继续；有意思的是，电力同步调整，大唐发电触及跌停，那就看谁再次获取资金认可，而后面的走势显然是电力修复；
后面华升股份首板涨停，超跌反弹；京东方、大普微、兆易创新、亨通光电、光迅科技、商洛电子纷纷修复拉升，算力有修复意图，但是可惜都是冲高回落，无共识；
10：36东山精密跌停，K线破位形态，光芯片，首波算力行情的领涨票，从4月初到现在已翻倍，3500亿大容量票，它的跌停还是比较有象征意义的，算力正式确认退潮；
10：51晋控电力烂板回封，电力日内分歧转一致，这也进一步确认算力退潮，看到东山精密跌停、电力修复这两点，那就应该果断放弃算力硬件，这是基本认知；
10：53云南锗业跌停，生益科技跌-5，PCB的原材料大跌；后面中际旭创、鹏鼎控股跟跌，算力持续退潮；
13：00雷神科技30cm涨停，狮头股份涨停，端侧AI-AI PC开始日内扩散；
13：42金螳螂上板，地产+半导体洁净室+超跌，超跌反包2连扳，底部老高标的反抽结束是个标志，意味着可能走出了新题材；
14：19中京电子烂板回封，PCB，100亿小票，这个是今天的逆市，看看明天什么反馈吧，大概率负反馈，如正反馈意义也不大；
14：42尾盘华工科技跌-6，长电科技跌-8，晶方科技-8，天孚通信-5，沪电股份-7，大普微-4，算力硬件一路下杀再无抵抗意志。
与之相反的是电力批量涨停，防御属性拉满。
明日预期-
算力硬件在竞价-宏和科技、利通电子一字跌停，盘中东山精密、云南锗业等跌停情况下，确认退潮，明日大跌预期，但由于美股英伟达、美光等大涨，但凡竞价有2只以上一字板，那就是妥妥的超预期，但是不着急下手，相反，是逢高跑路的绝佳机会，即便买也是周三再看了；电力明天应该还是分歧预期，华电辽能、华电能源都是大跌，也是板块强势才没有跌停，明天还可能跌停，那对中位连扳是负反馈，不去接不确定性；AI PC、AI应用都是分歧预期，不看好持续性；
反观最可能超预期板块就是锂电、化工，可以关注锂电的ETF机会，潜伏也可以。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
