持仓 合锻股份 中京电子

一、当日大盘环境总结

1. 指数与量能：全市场缩量至2900亿，科创50大跌5%跌破20日线，权重（半导体、CPO）领跌；盘面两极分化，超3000只个股上涨，小盘股指数涨3%，权重杀跌、小票情绪修复。
2. 板块涨跌
✅上涨：煤炭、软件
❌下跌：半导体、CPO（主线赛道集体走弱）
3. 资金数据：两融余额大幅回落，趋势赛道资金出逃，短线资金抱团低位小票。

 

二、各赛道现状拆解

1. 半导体（市场主线）

- 技术形态：双死叉确认，进入明确下跌趋势
- 标的：寒武纪、中芯国际、长电科技、北方华创、华虹公司
- 逻辑：趋势资金持续撤离，短期难反转，以回避为主

2. 光模块/CPO

- 核心标的：东山精密、风华高科、宏和科技、中际旭创
- 现状：随半导体主线同步走弱，板块进入调整周期

3. 锂矿

- 盘面：收小红K，晚间出现涨价利好
- 标的：蔚蓝锂芯、天华新能、融捷股份、盛新锂能
- 观察点：利好能否带动次日高开走强，需盘中验证

4. AI算力

- 关键标的：利通电子一字跌停，板块情绪恶化

 

三、短线连板 amp;情绪复盘

1. 连板梯队：最高板压缩至4板，梯队三进二，连板高度下降，高位接力环境变差
2. 断板反馈：昨日断板的中京电子当日反包，断板个股给离场机会；但利仁股份（前期双头）高开大跌，高位老龙分歧加剧
3. 涨停个股逻辑
|个股|连板|赛道|备注|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|合锻智能|4板|AI硬件|龙虎席位和锐翔智能重合，同一路主力资金|
|粤电力|4板|电力|烂板，次日重点观察竞价弱转强机会|
|天地在线|3板|AI应用|盘子偏小，不适合参与|
|金螳螂|2板|老龙回流|前期圣阳股份涨停带动老题材异动，板块存在预期反抽|

持仓记录：合锻智能、中京电子（当日两只持仓，博弈情绪修复）

 

四、明日交易计划 amp;风控纪律

1. 整体市场判断

1. 权重赛道延续大跌、全市场缩量，指数未企稳，需要继续磨底；等待放量阳线企稳/杀跌出性价比再布局主线，现阶段只做短线接力。
2. 盘面分化延续：趋势资金持续流出权重，小盘题材维持修复行情。

2. 硬性交易规则

下跌阶段，断板个股必须卖出止损

- 持仓：中京电子（反包标的，次日不能连板则择机止盈离场）；合锻智能（4板高位，竞价不及预期果断减仓）
- 新开仓：只盯粤电力竞价弱转强机会，锂矿高开验证强度；主线半导体、CPO无企稳信号不抄底。