大盘大幅缩量至2.89万亿，60天均线失守，这里需要一根带量大阳收复生命线，否则像3、17那样有效跌穿，市场调整幅度不会小，量化和市场现在的趋同性交易，过于一致，就算旺旺队有心护盘（Gj产业大基金还沒减完公告要减持的股份），也难阻大A重回3时代。

今天6月的第一天，大科技方向直接拉跨，出现严重负反馈现象：

PCB龙头胜宏和科技、光通讯明星杭电股份、光模块大牛股东山精密（差一档）、算力抱团龙头利通电子、光通信上游核心材料股云南锗业……齐刷刷杀别地板上，再升科技连续两个地板，看来是提前预警了科技短期不能再升了？

这么多核心标同一天躺地板的原因，市场有几种说法：

1、基金仓位飘移（如消费基金重仓干了半导体芯片股）合规监管导致集体出逃大科技。

2、国家大基金密集减持公告（已完成套现100亿，还有中芯国际、芯原股份等20余家公司待减持）。

3、盘中小作文频发，如传生益科技开发了无布科技，导致电子布龙头宏和科技跌停，山东玻纤跌停，菲利华大跌………估计板块指数都快干跌停了。

4、绕异动失败（利通电子竞价就被核在了地板）、股东减持（杭电股份）、终止筹划控制权变更（汇源股份）、澄清公告（再升科技）。

5、长鑫、长存两大巨头上市（己过会），历史经验上，巨头上市往往预示着同属性炒作接尽尾声。

影响比较大的像第一条，实质上还是交易的趋同性过于一致（获利盘闻风出逃）+量化卖出因子被触发。

科技大时代的步伐，不会因为交易的原因而停下，调整过后，仍将回归主线，短期飞刀不接，谁也不知道飞刀从何而来……

今天大盘成交总额大幅缩量4仟多亿，说明大部分获利出逃的资金，选择了观望。

资金自上周开始就在寻找新方向的路上，消费和白水以及地产轮动后，市场不买帐，今天继续试错新方向：

Ai应用方向，有辩识度的视觉中国、掌趣科技、用友网络、浙大网新都封上了涨停板，板块内涨停10余只个股，上、下午均有发酵，瑕疵在无弹性标涨停，中军蓝色光标量能偏小，态度表了但底气不足。

天地在线3连板成为板块风向标。

资金从硬切向软、从大票切向小票、从高位切向低位，Ai应用逻辑上是最硬（Ai硬件再牛也得靠Ai应用变现价，收回庞大的资本开支），没有之一。

政策面上也开始有所倾向：

大模型头部企业科宇科技（MinMaX）和智谱（A股iP0审请上科创板）相隔一天宣布启动iP0上市相关程序。

消费电子方向：随着英伟达宣告搭载NlX芯片携手头部台式电脑巨头，新的PC时代可能来临，个人电脑也将迎来大规模升级换代。

戴尔电脑和联想集团（港股）连续四天大涨，戴尔相关概念股春秋电子开出一字最大单，强度明显强于而且先启动的新亚电子预期差打完，摸板回落，资金去顶了春秋电子，泓淋电力（戴尔供货伙伴）收获20CM大号板。

板块内涨停10余家，国内电脑芯片无N1X影射，只能从联想电脑关链产业链挖掘，存在一定的预期差。

电力方向：还在韧性，陪着大科技（今天倒下）一路穿越过来，5月份连续熬死了锂电池板块和商业航天，今天内部出现一定的分化，粤电力大烂板、豫能控股尾盘冲板炸开，一批低位的如晋控电力、湖南发展表现出更好的强度，华电双雄双双深水。

明天华电双雄不能走A，否则板块分化会更激烈。

其他煤炭方向下午发酵得历害，资金选择有业绩的方向……………

交易变动：止盈创新高的亨通光电、四环生物，买回力源信息（买点早了），连续两天加仓百纳千成，电广传媒持有，仓位继续控制在七成。

交易计划：汰弱留强，竞价观察强势标介入（马后炮：如杭州园林竞价的大高开，极至的弱转強，春秋电子超预期大单一字，泓淋电力的DC机会）。