【盘前 2026/6/2】
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【宏观】
1.川普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。
2.宇树科技IPO历时仅73天极速过会。Anthropic秘密递交IPO招股书，最快今秋上市。
3.2021年起执行的“商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度”已进一步“放松”，有关部门去年底已不再要求专门上报相关数据。
4.OpenAI6月1日官宣进军机器人赛道，短期内专注研发协助型机器人。
5.美国5月ISM制造业指数超预期升至54，创四年新高，连续五个月扩张。
【行业】
有色金属：高盛大幅上调伦铜预测价，2026年底目标价升至13735美元/吨，2027年均价升至13800美元。核心驱动来自两端：美国上半年铜进口超预期，预计全年库存累积达90万吨，“美国以外”铜市场缺口或达64万吨；同时Grasberg和Kamoa-Kakula两大铜矿复产推迟至2028年。
物理AI：6月1日，英伟达发布了Cosmos 3——一款基于突破性Transformer混合架构的物理AI世界模型。据悉，Cosmos 3是全球首个完全开源的全能模型（Omni-Model，也叫全模态模型）。其能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理AI的训练和评估周期从数月缩短到数天。据英伟达测算，物理AI对应制造与物流产业重塑空间约50万亿美元；据投资机构Coatue Management测算，物理AI市场规模基准为6万亿美元。
【策略】
小盘股久违修复，科创和创业板依旧跌势凶猛，因高位科技抱团品种瓦解。隔夜地缘扰动被川普迅速降温，美股科技牛依旧。6月新主线大概率围绕重磅 IPO、中报业绩预期。
1.川普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。
2.宇树科技IPO历时仅73天极速过会。Anthropic秘密递交IPO招股书，最快今秋上市。
3.2021年起执行的“商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度”已进一步“放松”，有关部门去年底已不再要求专门上报相关数据。
4.OpenAI6月1日官宣进军机器人赛道，短期内专注研发协助型机器人。
5.美国5月ISM制造业指数超预期升至54，创四年新高，连续五个月扩张。
【行业】
有色金属：高盛大幅上调伦铜预测价，2026年底目标价升至13735美元/吨，2027年均价升至13800美元。核心驱动来自两端：美国上半年铜进口超预期，预计全年库存累积达90万吨，“美国以外”铜市场缺口或达64万吨；同时Grasberg和Kamoa-Kakula两大铜矿复产推迟至2028年。
物理AI：6月1日，英伟达发布了Cosmos 3——一款基于突破性Transformer混合架构的物理AI世界模型。据悉，Cosmos 3是全球首个完全开源的全能模型（Omni-Model，也叫全模态模型）。其能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理AI的训练和评估周期从数月缩短到数天。据英伟达测算，物理AI对应制造与物流产业重塑空间约50万亿美元；据投资机构Coatue Management测算，物理AI市场规模基准为6万亿美元。
【策略】
小盘股久违修复，科创和创业板依旧跌势凶猛，因高位科技抱团品种瓦解。隔夜地缘扰动被川普迅速降温，美股科技牛依旧。6月新主线大概率围绕重磅 IPO、中报业绩预期。
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