6月2日股市日记
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今天盘面的核心驱动力很明确，来自两个外部消息：高盛发了MLCC的长期研报，直接看到2030年，把MLCC和被动元件板块带起来了；还有老黄早上说迈威尔会成下一家万亿美元公司，一下子把光通信赛道引爆了，这俩成了今天科技修复、指数反弹的主力。
但整体盘面感觉还是不对劲，指数看着是修复了，可情绪特别弱，题材没一个能持续的，多杀多的情况很严重，板块之间更是极端对立，明显就是破位后的反抽，根本不算企稳。
先看科技主线，光通信、AIPC、MLCC这几个是今天修复的核心，但能不能持续真不好说。
光通信算是今天唯一能带动指数修复的题材，明天指数强不强，全看它给不给溢价。要是光通信明天走弱、没溢价，指数大概率继续弱下去，震荡下跌；要是能接着强，指数说不定还能再修复修复。
AIPC板块里，春秋电子靠着隔夜公告和题材发酵，今天走了一致加速，但板块没什么联动，连续两天加速，获利盘堆了不少。明天估计得大换手分歧，要是还强行加速，很容易炸板，到时候对板块就是隐形的拖累。手里有票的可以再看看，没进场的千万别追，得等明天早盘换手成功了，再看AIPC有没有回流的机会。中晶科技就是个后排套利的，完全看春秋电子的脸色，春秋强它还有点机会，春秋一分歧、炸板，它就得承压，风险特别大。
MLCC板块，风华高科是核心，其他票都得看它的情绪。早上指数跳水的时候，这板块还挺抗跌，逆势走强；可下午指数修复了，它反而弱了，风华高科还无故炸板，好几次漏单，明明没什么利空。说到底，今天MLCC就是跟着指数冲了一波，不是趋势反转。今天没进场的，明天千万别追高，核心标的都快到异动窗口了，短期肯定得调整。
利通电子算是科技情绪的锚点，下午指数稍微反弹、情绪好点的时候，有大资金翘板，一天成交超40亿，力度挺强。但今天指数只是弱反弹，根本没真正修复，全市场4000多只股下跌，空头格局没改。这票今天根本没买点，就算不跌停，明天也没溢价，进场就是赌。不过它这最弱的科技股能被翘板，说明今天科技修复的情绪到了短期高潮，结果高潮完就跳水，等于宣告这次科技修复彻底失败了。
电力板块的话，连续加速6天，今天第一次爆量分歧，分歧才是检验板块强弱的真正时候。得等充分分歧后，才能看清板块能不能持续，个股强弱梯队怎么样。今天电力连板的活口尾盘都在漏单，分歧越来越大。明天这些活口的表现，决定了整个板块的后续预期，弱票补跌的话，板块就彻底弱了；活口要是超预期抗跌，说不定还有二次修复的机会。
大唐电力是板块最高标，也是情绪核心。昨天香江断板跌停，就它一个4板活口，市场本来以为今天能直接加速，结果竞价就不及预期，走弱了。尾盘虽然拉了一下，想模仿反包，也只是弱势修复，没什么参与价值。尾盘逆势拉，估计是资金想博弈“监管续杯”，但整个过程没板块跟着动，反而场内资金都在抢跑。大家担心它要是真触发监管续杯，会拖累整个电力板块，所以提前避险出逃。现在大唐的命运全看监管公告，太被动了。
粤电力A早上走了弱转强，看着像那么回事，其实是诱多，特别能骗人。昨天就明确了，粤电要弱转强，得满足板块内有二板助攻、大唐和阳能没负反馈，今天一个条件都不满足，就算形态对了，也不能买，只能看着。
辽能算是电力板块里有辨识度的，但板块整体情绪弱，没什么联动，资金就是抱着它避险，和科技板块完全是跷跷板。它的三波预期早就被透支了，没什么新的主升机会。
良能股份在大唐尾盘拉升的时候，是板块里第一个投降、抢跑的，分歧太大。盘中翘板也特别被动，进场的资金就是退潮期瞎试错的，主升期不敢买，退潮了倒重仓赌，完全是反着来。
消费和煤炭这两个避险支线，没什么意思。中央商城涨停就是套利资金卡位，想卡春秋电子的位置，做换手预期，没什么板块带动性，也没趋势逻辑，根本不值得参与，顶多算个短线情绪锚点。要是它明天有溢价、没被核按钮，说明短线容错率稍微好点；要是直接被核，那市场短线情绪还是差得很。大有能源这种煤炭股，只有指数一直跌、没别的避险题材时，才可能有资金来切换避险，指数一修复，它的避险逻辑就没用了。
其他核心标的里，螳螂完全跟着香江走，香江掉单它就跳水，香江封板它就冲高。下午科技一回流，电力的抱团资金就被冲击，螳螂冲高失败，跌了不少。明天得看看它的竞价强度、量能能不能收窄，还有板块个股稳不稳。
风华高科早上拉升的时候看着挺厉害，封板也强，结果没利空、没分歧就炸板了，这信号很关键，带头修复的核心票炸板，等于实锤这次科技修复没持续性，就是弱修复。
市场周期这块，中期来看，单边杀跌应该结束了，不会一直大跌，但会进入长时间的震荡筑底，筑底周期估计不短。这期间会有超跌反弹的机会，但得用狩猎模式，别一直持仓，别重仓，等确定的机会，来了就轻仓干一票走人。
短期来说，低于或等于开盘价可以低吸，今天也算兑现了，上午跳水后V型反弹，低吸的能有当天收益。但有两个问题，一是反弹是分批拉的，根本不给梭哈、重仓的机会；二是这次V型反弹就是破位反抽，不是企稳，调整还没结束。老话说“反弹不是底，是底不反弹”，确实有道理。
现在市场有三大极致对立。以深指白线（科技白马）为基准，能看出来资金量不够，没法全面普涨，分流得厉害。大小盘对立，指数涨小票跌，指数跌小票反弹，虹吸效应强，没法共振；老灯（煤炭、电力、白酒）和小灯（科技小票）对立，前两天杀科技，老能源、白酒就避险反弹，今天科技探底回升，老能源、白酒又集体回调；明天关键是看老能源、微盘股能不能守住5日线，按“红留绿走”来操作。
明天资金大概率会在科技阵营（AI、光通信、AIPC、MLCC）和传统阵营（煤炭、电力、白酒）之间抢流动性，跷跷板效应明显，一方红另一方大概率绿，没法共存，传统阵营要想活，就得科技集体走弱。
当下市场情绪的本质，还是空方循环、多杀多。天天都有修复的预期，可每次修复都失败，试错的资金全亏了，做多信心被打击得厉害。行情根本没到企稳的时候，真正企稳得一步步来：先是低吸能赚钱，然后持有能赚钱，再到追高能赚钱，最后打板能赚钱。现在只有低吸有一点点可能微利，完全不是良性循环。
而且盘面有假象，再弱的行情也会有涨停股，短线关键是做模式内的确定性，别到处找机会。在垃圾行情里乱操作，是亏大钱的主要原因。
明天的操作策略，中期就用震荡筑底的狩猎模式，耐心等超预期的机会。短期的话，冲高了就赶紧走，别格局、别恋战、别重仓。题材上只看光通信和核心科技龙头，杂毛套利就算了。板块对立方面，严格按5日线规则来，老能源绿了就走、红了就留，科技只在分歧的时候低吸，不追加速。总原则就是弱市不追高、分歧不重仓、没确定性就不操作，等市场真的超预期转强再说。
但整体盘面感觉还是不对劲，指数看着是修复了，可情绪特别弱，题材没一个能持续的，多杀多的情况很严重，板块之间更是极端对立，明显就是破位后的反抽，根本不算企稳。
先看科技主线，光通信、AIPC、MLCC这几个是今天修复的核心，但能不能持续真不好说。
光通信算是今天唯一能带动指数修复的题材，明天指数强不强，全看它给不给溢价。要是光通信明天走弱、没溢价，指数大概率继续弱下去，震荡下跌；要是能接着强，指数说不定还能再修复修复。
AIPC板块里，春秋电子靠着隔夜公告和题材发酵，今天走了一致加速，但板块没什么联动，连续两天加速，获利盘堆了不少。明天估计得大换手分歧，要是还强行加速，很容易炸板，到时候对板块就是隐形的拖累。手里有票的可以再看看，没进场的千万别追，得等明天早盘换手成功了，再看AIPC有没有回流的机会。中晶科技就是个后排套利的，完全看春秋电子的脸色，春秋强它还有点机会，春秋一分歧、炸板，它就得承压，风险特别大。
MLCC板块，风华高科是核心，其他票都得看它的情绪。早上指数跳水的时候，这板块还挺抗跌，逆势走强；可下午指数修复了，它反而弱了，风华高科还无故炸板，好几次漏单，明明没什么利空。说到底，今天MLCC就是跟着指数冲了一波，不是趋势反转。今天没进场的，明天千万别追高，核心标的都快到异动窗口了，短期肯定得调整。
利通电子算是科技情绪的锚点，下午指数稍微反弹、情绪好点的时候，有大资金翘板，一天成交超40亿，力度挺强。但今天指数只是弱反弹，根本没真正修复，全市场4000多只股下跌，空头格局没改。这票今天根本没买点，就算不跌停，明天也没溢价，进场就是赌。不过它这最弱的科技股能被翘板，说明今天科技修复的情绪到了短期高潮，结果高潮完就跳水，等于宣告这次科技修复彻底失败了。
电力板块的话，连续加速6天，今天第一次爆量分歧，分歧才是检验板块强弱的真正时候。得等充分分歧后，才能看清板块能不能持续，个股强弱梯队怎么样。今天电力连板的活口尾盘都在漏单，分歧越来越大。明天这些活口的表现，决定了整个板块的后续预期，弱票补跌的话，板块就彻底弱了；活口要是超预期抗跌，说不定还有二次修复的机会。
大唐电力是板块最高标，也是情绪核心。昨天香江断板跌停，就它一个4板活口，市场本来以为今天能直接加速，结果竞价就不及预期，走弱了。尾盘虽然拉了一下，想模仿反包，也只是弱势修复，没什么参与价值。尾盘逆势拉，估计是资金想博弈“监管续杯”，但整个过程没板块跟着动，反而场内资金都在抢跑。大家担心它要是真触发监管续杯，会拖累整个电力板块，所以提前避险出逃。现在大唐的命运全看监管公告，太被动了。
粤电力A早上走了弱转强，看着像那么回事，其实是诱多，特别能骗人。昨天就明确了，粤电要弱转强，得满足板块内有二板助攻、大唐和阳能没负反馈，今天一个条件都不满足，就算形态对了，也不能买，只能看着。
辽能算是电力板块里有辨识度的，但板块整体情绪弱，没什么联动，资金就是抱着它避险，和科技板块完全是跷跷板。它的三波预期早就被透支了，没什么新的主升机会。
良能股份在大唐尾盘拉升的时候，是板块里第一个投降、抢跑的，分歧太大。盘中翘板也特别被动，进场的资金就是退潮期瞎试错的，主升期不敢买，退潮了倒重仓赌，完全是反着来。
消费和煤炭这两个避险支线，没什么意思。中央商城涨停就是套利资金卡位，想卡春秋电子的位置，做换手预期，没什么板块带动性，也没趋势逻辑，根本不值得参与，顶多算个短线情绪锚点。要是它明天有溢价、没被核按钮，说明短线容错率稍微好点；要是直接被核，那市场短线情绪还是差得很。大有能源这种煤炭股，只有指数一直跌、没别的避险题材时，才可能有资金来切换避险，指数一修复，它的避险逻辑就没用了。
其他核心标的里，螳螂完全跟着香江走，香江掉单它就跳水，香江封板它就冲高。下午科技一回流，电力的抱团资金就被冲击，螳螂冲高失败，跌了不少。明天得看看它的竞价强度、量能能不能收窄，还有板块个股稳不稳。
风华高科早上拉升的时候看着挺厉害，封板也强，结果没利空、没分歧就炸板了，这信号很关键，带头修复的核心票炸板，等于实锤这次科技修复没持续性，就是弱修复。
市场周期这块，中期来看，单边杀跌应该结束了，不会一直大跌，但会进入长时间的震荡筑底，筑底周期估计不短。这期间会有超跌反弹的机会，但得用狩猎模式，别一直持仓，别重仓，等确定的机会，来了就轻仓干一票走人。
短期来说，低于或等于开盘价可以低吸，今天也算兑现了，上午跳水后V型反弹，低吸的能有当天收益。但有两个问题，一是反弹是分批拉的，根本不给梭哈、重仓的机会；二是这次V型反弹就是破位反抽，不是企稳，调整还没结束。老话说“反弹不是底，是底不反弹”，确实有道理。
现在市场有三大极致对立。以深指白线（科技白马）为基准，能看出来资金量不够，没法全面普涨，分流得厉害。大小盘对立，指数涨小票跌，指数跌小票反弹，虹吸效应强，没法共振；老灯（煤炭、电力、白酒）和小灯（科技小票）对立，前两天杀科技，老能源、白酒就避险反弹，今天科技探底回升，老能源、白酒又集体回调；明天关键是看老能源、微盘股能不能守住5日线，按“红留绿走”来操作。
明天资金大概率会在科技阵营（AI、光通信、AIPC、MLCC）和传统阵营（煤炭、电力、白酒）之间抢流动性，跷跷板效应明显，一方红另一方大概率绿，没法共存，传统阵营要想活，就得科技集体走弱。
当下市场情绪的本质，还是空方循环、多杀多。天天都有修复的预期，可每次修复都失败，试错的资金全亏了，做多信心被打击得厉害。行情根本没到企稳的时候，真正企稳得一步步来：先是低吸能赚钱，然后持有能赚钱，再到追高能赚钱，最后打板能赚钱。现在只有低吸有一点点可能微利，完全不是良性循环。
而且盘面有假象，再弱的行情也会有涨停股，短线关键是做模式内的确定性，别到处找机会。在垃圾行情里乱操作，是亏大钱的主要原因。
明天的操作策略，中期就用震荡筑底的狩猎模式，耐心等超预期的机会。短期的话，冲高了就赶紧走，别格局、别恋战、别重仓。题材上只看光通信和核心科技龙头，杂毛套利就算了。板块对立方面，严格按5日线规则来，老能源绿了就走、红了就留，科技只在分歧的时候低吸，不追加速。总原则就是弱市不追高、分歧不重仓、没确定性就不操作，等市场真的超预期转强再说。
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