【首板仓位篇】[淘股吧]
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；

除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价

除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），柚子票要谨慎，尤其中高位的柚子票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价


【大盘】
上证被5日线压制，这里中期看震荡，跌多了积极上点仓位，涨多了谨慎，指数缩量修复，创业板强主板较弱
指数长上影，今天继续上去的可能性较大，指数低开高走概率大，顺指数早盘是低吸点，卖点需要后置到下午；逆指数的早盘是卖点，买点需后置！


【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
机构趋势票：中低位可参与，高位谨慎；
柚子票：高位谨慎，中低位可参与；

轮动行情谨慎去20%柚子票；
华电辽能、华电能源、金螳螂打出来二波赚钱效应，二波K线是加分；



【情绪周期】
绿电（可参与）：华电辽能、华电能源大二波，大唐发电补涨跌停死掉，低位华能蒙电二板都封不住，板块整体机会较少，唯一的机会是爆发日的中低位首板，前排为主

算力（可参与）：豫能控股7B打破高度，之后走5日线趋势，高位2连跌停后虽然又强势收回去了，出监管，继续涨停开启大二波，目前大二波结束；3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能、润健、 东阳光、华升、福达合金、莲华控股等；唯一的机会在中低位；

机器人（谨慎）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能（打破板块4板破局，高看）、巨轮智能（跌停）、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，龙头打不出高度，巨轮5/20跌停，短期回避该板块；达实智能大跌破10日线，板块龙头打不出高度，谨慎

医药（回避）：英诺华（10日线趋势已坏）、津药药业（大二波失败，已死），高中位已死，低位有众生药业；低位的津药药业、昂利康2板之后反包首板，次日直接极端按跌停，低位也没有持续性了；板块放弃！
储能（回避）：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波后连续2跌停，已死；
锂电池（回避），永杉锂业连续下跌破10日线，已死；
商业航天（谨慎）：金螳螂（已死），巨力（已死），再升科技（高位强势跌停），高位谨慎，中国卫星跌停，板块衰退，中低位略有涨停！


【算电协同】
高位：华电辽能、华电能源、豫能控股
中位：大唐发电（首个算电项目，补涨龙）、晶科科技（245亿算力项目）、节能风电、晋控电力、韶能电力、京能电力等
低位：辽宁能源、上海电力、华能蒙电等
逆指数板块，龙头华电辽能6/1盘中跌停，高位要谨慎，低位首板还可以参与，电力板块分歧2天，今天有回流预期，大盘今明两天分歧预期，逆指数的电力拉升时机还不错，关注中低位；


【国产算力、数据中心、token工厂】
高位：利通电子、 美利云、奥瑞德、；
中位：中嘉博创（摘帽+算力）、润健股份（Token工厂第一股）、东阳光（190亿算力大单）、华升股份（资产重组转型智算中心）、福达合金（数据中心业绩爆发）、莲花健康等；
低位：大位科技、弘信电子、川润股份、嘉环科技、电科数字、艾华集团，中国电信；其他：数据港、鸿博，华胜天成等；
高位、中位滞涨、低位略有涨停，板块整体开始往中位和低位切！利通电子大跌3天，板块整体弱，唯一参与点为强板块效应的核心辨识度的低位首板

【AIPC】
AI硬件的高低切，有逻辑，较看好；
逻辑情绪龙，春秋电子；前期情绪龙中京电子（AIPC+PCB）
6/1爆发，2号加速，整体偏弱，3号分歧预期，首板不好参与，龙头春秋电子首日分歧日是低吸点

【MLCC】
AI服务器单机MLCC用量暴增：英伟达GB200平台单机用量约2–3万颗，72卡整机柜总用量约45万颗；GB300较GB200再增约10%，下一代Rubin平台预计提升至57–58万颗。相较传统服务器，AI服务器MLCC用量是普通服务器的3–10倍，是手机的10–30倍；

恒林股份（情绪身为龙）、红星发展（MLCC上游钛酸钡）、金石科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份、鸿远电子；
逻辑正宗：风华高科、江海股份；
达利凯普（20%）、云汉芯城（20%）、深圳华强、胜业电气（30%）

AI硬件高低切补涨，整体位置不算太高，机构偏爱的方向，适当参与；6/2大涨，6/3号加速预期，高低切思路，强板块效应可参与



【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
存储芯片：合肥城建、德明利、兆易创新、江波龙、香农芯创
长鑫存储IPO炒作，合肥城建、合百集团、华安证券；

光纤：中军长飞光纤，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
光通信：花王股份
PCB：大族激光、鹏鼎控股、生益科技；合锻智能、兴森科技、方正科技
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业、众合科技（磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（龙头暴雷，谨慎）；
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等
金刚石（散热）：黄河旋风（中军）、国机精工、四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）
PCB铜箔：诺德股份

各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；高位谨慎，中低位补涨逻辑，中低位新的AI硬件分支，可参与，关注中低位，回避高位


【半导体-韬定律、先进封测、存储、光刻机、光刻胶等】
板块指数5/29高位大阴线下穿5日10日重要趋势线，后续估计有弱反弹，追高和打板不合适，短线远离，有持仓的冲高减仓

【机器人】
大业股份（前期情绪龙）、巨轮智能、北自科技（情绪龙）、达实智能、五洲新春、中军三花智控，
前期龙头大业、巨轮打不出高度，北自科技、大业的高度会受到大业4板的压制，达实智能打破前期高度，首次出现6板，但是高位分歧，要么龙头达实智能继续打高度，要么需要低位出现补涨去反推达实智能继续向上


【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：医药、无人驾驶

【潜在爆发】


SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。
SpaceX拟通过史上最大规模的IPO筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元。马斯克将拥有约82.4%的投票权。