20260604盘前思考
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指数
昨天放量全天3.1万亿，量能又回到了3万亿左右。所以昨天考虑的持续缩量带来的困扰就没了，回到3万亿正常节奏上。
观点还是一样，3万亿的市场，指数只有上下震荡，没有主跌风险，那么聚焦个股，忽略指数即可。
板块
目前市场上可以说只剩下两个东西：AI硬件（CPO、PCB、MLCC、AIPC、电容等等细分）、电力
策略上需要持续聚焦每个细分的核心，目前的资金就是在这些板块细分核心股上持续抱团，所以形成了一九行情
暂时也没看到什么变化的信号，等有了再说。
应对上核心个股只低吸不追高
AI硬件核心：中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、东山精密、亨通光电、长飞光纤、风华高科、生益科技、利通电子、华电辽能、华电能源、豫能控股、大唐发电
总结：
忽略指数聚焦细分核心，注意节奏，买分歧卖一致
昨天放量全天3.1万亿，量能又回到了3万亿左右。所以昨天考虑的持续缩量带来的困扰就没了，回到3万亿正常节奏上。
观点还是一样，3万亿的市场，指数只有上下震荡，没有主跌风险，那么聚焦个股，忽略指数即可。
板块
目前市场上可以说只剩下两个东西：AI硬件（CPO、PCB、MLCC、AIPC、电容等等细分）、电力
策略上需要持续聚焦每个细分的核心，目前的资金就是在这些板块细分核心股上持续抱团，所以形成了一九行情
暂时也没看到什么变化的信号，等有了再说。
应对上核心个股只低吸不追高
AI硬件核心：中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、东山精密、亨通光电、长飞光纤、风华高科、生益科技、利通电子、华电辽能、华电能源、豫能控股、大唐发电
总结：
忽略指数聚焦细分核心，注意节奏，买分歧卖一致
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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盘面进一步抱团，高位AI科技分支核心抱团，低位开始个股连板抱团
连板生态在转好：豫能控股、香江控股、大有能源、郑州煤电等
高位AI硬核科技分支进一步抱团：中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、东山精密、亨通光电、长飞光纤、风华高科、亨通光电等
市面上现存玩法：强趋势、躲异动、抱团
另外一个信息：煤炭近期走强，持续性比较好，逻辑也很正，值得重点关注
存储：德明利，兆易创新；
电力：华电辽能，华电能源，大唐电信、豫能控股
CPO：东山精密、易中天
AIPC：中京电子
PCB：胜宏科技，东山精密
mlcc：风华高科、国瓷材料、三环集团
光纤：长飞光纤、通鼎互联
消费：香江控股
煤炭：华电能源、郑州煤电
抱团股一览：存储：德明利，兆易创新；电力：华电辽能，华电能源，大唐电信、豫能控股CPO：东山精密、易中天AIPC：中京电子PCB：胜宏科技，东山精密mlcc：风华高科、国瓷材料、三环集团光纤：长飞光纤
[展开]抱团股一览：存储：德明利，兆易创新；电力：华电辽能，华电能源，大唐电信、豫能控股CPO：东山精密、易中天AIPC：中京电子PCB：胜宏科技，东山精密mlcc：风华高科、国瓷材料、三环集团光纤：长飞光纤
[展开]1.AI硬件：内部节奏轮动，今天回流最强的是MLCC，那么明天就是分歧预期了，明早高开冲一下基本都是兑现预期；今天调整的CPO明天如果继续水下支撑位又是低吸的机会，半导体这里就不看了。
2.电力：昨天下午回流超预期，导致透支了今天的预期，今天良性调整一天，华电辽能也控制住了异动，那么明天就又有预期了，支撑位都是不错的低吸博弈点
3.煤炭，近期因为山西煤矿事件、印尼煤炭出口管控、夏季用电高峰（国内大多数还是火电，用煤发电）等事件影响，煤炭走得强势很多，不过冲高回落，明天还有一定预期
策略上：还是聚焦细分核心抱团个股，买分歧卖一致，多做低吸动作，一旦拉升就可以出掉
另外市场上有几个非常明确的信号：
1.抱团越来越紧密了，集中在AI硬件科技和电力煤炭板块
2.市场极度割裂，高位继续涨，低位继续跌，上无顶下无底。这种割裂的情况还能持续多久，要打个问号
3.市场开始出现低位低价股以抱团的形式在持续性走强，这是个信号，能不能走得成需要进一步看：香江控股、节能铁汉