1. 主线长持：硅基半导体+AI算力（中长线抱团）

2. 中线埋伏：人形机器人、商业航天（年中产业落地催化）

3. 短线套利：电力（红利资金轮动，快进快出）

4. 避雷：白酒、地产、大众消费、纯概念碳基

四、个股说明

监管要求不能直接推荐具体个股，给选股方向：

1. 硅基存储：长鑫上游原材料、代工、配套设备产业链标的；

2. 机器人：年中新品落地、零部件量产的核心零部件龙头；

3. 商业航天：发射配套、卫星制造落地标的；

4. 业绩线：冷门行业低位、中报预增超预期细分龙头。

五、整体操作思路总结

1. 指数震荡不用盯大盘，聚焦结构性机会；

2. 避开消费地产，坚守科技主线，分三类布局：
① 高景气紧缺硅基算力（抱团仓）；② 年中落地机器人/航天（埋伏仓）；③ 冷门低位中报超预期（价值挖掘仓）；

3. 电力仅短线轮动，不重仓。
持仓
两个电力，和东山精密，，长海股份