》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《[淘股吧]
5.28/6.5
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5.29/6.5
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》背景《
冲高回落

》现象《
冲高回落分化

》原因/反映《


》预期《
？，确定性？

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
人民币回调美元+，4月m2*8.57%回升《流动性+》《波动+》

《4.3》/？
伊朗地缘双方反复失信市场感知下降《受益方向预期-》
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《2.1》/-
大盘》+？
平均溢价》？
情绪溢价》+2
条件0/3

《2.2》/-
？，确定性？

《2.3》*市场溢价》/-
？
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》去噪《
3/4，0/3*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-波动+，矛盾市，对冲组合

》过滤/定调 *风险/机会*确定性+/-《
1:成长赛道3/10/（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地），1:红利，逆周期必需品，
CF/H2,G/Dcd
5/5

》实践/落地条件《

》回测+/-》纠偏《


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成长赛道*
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