$华电辽能(sh600396)$小记：六月过去一周了，前面文章讲了五月底的新题材，六月要格外注意，当时市场除了华为韬最终落在先进封装，还有玻璃基板，光替代铜进一步发酵，还有MLCC，Rubin拆机的最大增量，两周过去了，这三个方向基本都有表现，最强是MLCC超级电容，属于单边上涨行情，其次是玻璃基板，板块指数慢慢缓过来了，下一步就是指数新高，最次是先进封装，主要是黄仁勋说韬定律台积电领先十年，外资高盛也不看好，这就有点国民情绪了。回到盘面，我的文章不讨论国民情绪，只看市场最强势的方向，MLCC第一，其次是玻璃基板，板块指数新高的还有培育钻石，AIPC走了一周高开低走，就这几个方向机会点多，另外就是文章重点看好的算电协同，电力股，要双向配置，AI和电力。在这种配置下，聚焦每个方向的核心，积极参与即可，至于下周世界杯，对市场必然有影响，但三万亿的市场，不外乎就是分歧后的修复，市场核心大概率会有持续资金的加持，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数是看跌的，所以周三跳水，周四回踩，都在文章的预判之中，又到了周五，周五的目标是指数上涨，下周一再上涨，那么周四的这个底部就成立了，当然这是我的预期，能不能打成还不知道。虽然说世界杯来了，市场可能会下跌，但今年的市场跟以前不一样，今年指数跌了半个多月了，后面越到世界杯临近，指数越回踩，越看机会，毕竟上半年的市场受美伊影响，很多方向业绩没出来，如果下半年影响小了，甚至没有了，上市公司业绩会有根本性的改善，反应到指数上，就是下半年的指数可能比上半年好，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：龙头方向出现了三个四板，很明显是情绪回暖的迹象，而周四也给出了指数疑似对子底4043.43的信号，这一次的四板能不能出现突围的品种，和指数一起向上修复还未知。除了连板外，趋势方向的龙头非常强势，比如MLCC的风华和江海，玻璃基板的沃格和京东方，以及电力的华电双雄，从盘面来看，这些趋势股给出的信号更明显，资金在持续加持。对于本月的方向来说，马上中报要出来，业绩确定性比较大的方向要重点关注，比如PCB方向，比如AI的其他上游材料；

第二：机会解析：最近文章一直在提六月的交易策略是AI和电力双向配置，AI就聚焦上面写的MLCC、玻璃基板、华为韬先进封装、培育钻石等，能源方向就是电力、以及电力细分煤炭等等，当然以上都说的是短线。在这种配置下，以上方向轮动参与，每个方向选择几个强势标的，不追高，持续跟踪轮换，这就是我文章一直提的基本面周期策略，当然操作起来需要技术面和情绪面的配合。对于周五的话，情绪在分歧低点，指数在低点，而周五又是一个传统博弈节点，所以周五整体看修复，指数和情绪共振行情，方向上的话，还是在AI和能源上找机会，但因为下周有世界杯，仓位上多少控制一下，让自己进可攻退可守！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！