今天赚的少，也就10几个点
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失败！切换失败！大波动，大变盘！今天高低切仅开盘15分钟，主力就再度选择抱团，资金回流光模块等机构重仓抱团科技股，光模块再度拉升大涨领涨。
核心股仍是清一色的科技股，且核心科技股赚钱效应强于全A。全A今天又是涨少跌多格局，多数血包。
而核心股成交前十，仅兆易创新，工业富联2家下跌，其中京东方成交第一大涨7CM，新易盛成交第三大涨4CM，中天科技成交第六大涨5CM，光迅科技成交第八大涨7CM。
现在市场资金就是不断的砍仓杀跌，然后追高建仓，抱团是市场唯一的赚钱效应。
开盘极限拉扯，日内风格频繁切换，大波动，大变盘！
今天A股成交前十
京东方A，第一，大涨7CM，玻璃基板，新高
中际旭创，第二，小幅上涨，光模块
新易盛，第三，大涨4CM，历史新高
亨通光电，第四，大涨4CM，光模块
兆易创新，第五，小幅下跌，存储芯片
中天科技，第六，大涨5CM，光模块
天孚通信，第七，小幅上涨，光模块
光迅科技，第八，大涨7CM，光模块
工业富联，第九，小幅下跌，AI服务器
中兴通讯，第十，大涨5CM，通信，低位轮动反弹
核心股仍是清一色的科技股，且核心科技股赚钱效应强于全A。全A今天又是涨少跌多格局，多数血包。
而核心股成交前十，仅兆易创新，工业富联2家下跌，其中京东方成交第一大涨7CM，新易盛成交第三大涨4CM，中天科技成交第六大涨5CM，光迅科技成交第八大涨7CM。
现在市场资金就是不断的砍仓杀跌，然后追高建仓，抱团是市场唯一的赚钱效应。
开盘极限拉扯，日内风格频繁切换，大波动，大变盘！
今天A股成交前十
京东方A，第一，大涨7CM，玻璃基板，新高
中际旭创，第二，小幅上涨，光模块
新易盛，第三，大涨4CM，历史新高
亨通光电，第四，大涨4CM，光模块
兆易创新，第五，小幅下跌，存储芯片
中天科技，第六，大涨5CM，光模块
天孚通信，第七，小幅上涨，光模块
光迅科技，第八，大涨7CM，光模块
工业富联，第九，小幅下跌，AI服务器
中兴通讯，第十，大涨5CM，通信，低位轮动反弹
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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午后指数跳水大跌，主要是高位科技股，光模块，半导体等机构重仓大跌领跌，它们大跌，但跌停不多，所以指数跌幅达，指数大跌，但目前，个股还是涨多跌少。
这与之前节奏相反，之前是指数强，个股弱；今天是指数弱，个股强。
资金高低切轮动，造成德盘面格局。
现在市场最大的风险就是抱团瓦解，瓦解了好多次，每一次都是反包新高，下周一狠关键，今天强分歧，下周一是修复，还是继续退潮关键。
6月1日起连续跌停
两日市值蒸发逾百亿
三重崩塌同步引爆，拆清楚🧐
1. 为什么跌？
叙事崩塌： Token工厂/Token分成 概念
被公司公告亲手否认，暂无具体实施计划
壁垒崩塌：美国BIS新规，总部在中国境内
即使海外注册，先进芯片照样受限
英伟达GPU供货资质动摇
高管被问及拿卡渠道，拒绝正面回答
信任崩塌：多位高管股价高位集中减持
2. 核心业务
原主业：液晶电视精密金属结构件，毛利率仅12%
新主业：AI算力云服务 中国大陆唯一
英伟达Preferred级云伙伴
H100/B100高端GPU享优先配额
本质：买GPU服务器转租大客户
算力占营收36%，却贡献了100%的利润
3. 算力业务数据
规模38,000P（+192% ）出租率100% 毛利率53%
服务阿里、字节、商汤等 存在大客户集中依赖风险
4. Q1财务数据
营收9.97亿（+41.6%），归母净利2.71亿（+821%）
资产负债率75.1%，静态PE215倍
⚠️三个结构性风险
BIS新规威胁GPU采购合规性
核心壁垒存疑 客户结构脆弱
单一大客户长单占比过重
负债率75%持续借款买GPU，强周期属性显著
业绩是真的
但215倍PE定价
是 一个可能被政策掐断的增长故事
让我避免了很多亏损。
不要在一个股涨了30%或50%左右，然后跌10%的时候加仓。
这个行为很逆人性。
人们第一反应总会被表面所欺骗，
涨30%后在当日跌10%感觉很便宜，想要抄底博个反弹。
这种行为不好的地方在于，
做这笔决策的时候或者说买入的时候不是基于是否有新的逻辑，
而是单纯觉得跌10%，股价就显的很便宜了。
但是其实这是假便宜，因为涨30%后跌10%，它还是涨了20%。
什么时候是便宜的，
可能连续一周整体涨了10%，
但今天突然有个利好，强化了逻辑，
即使这周股价一直上行没有调整，
它反而变便宜了。
实际的例子就是：
比如东山，
周一小作文下跌是一个正常的波动，可以不必加减仓，
周二8点董事长辟谣并证实之前传的规划，且释放新的订单，应该加仓，
周三，甚至周二没加上周三还可以加，因为逻辑升级，约等于公司变便宜了。
周四正常波动，不必操作，
周五也就是今天，股价短期三天连涨20几个点，一个7个点的的波动，不必加减仓。

例子举的这么细，就是想让大家明白，
贵和便宜不是因为一天的股价波动，
真的大贵了或大便宜了，只发生在逻辑变化的时候，不来自于日内或短期的波动。
用大贵或大便宜去指导买入和卖出。
有用点个赞$东山精密(sz002384)$
对低估值板块造成了一轮流动性小股灾。
而历史反复证明过：因为流动性导致的低估值龙头下跌，事后看，都是市场给价值投资者在送钱。
打个比方：对于低估值龙头投资者，现在就是市场先生不断在敲你家门，然后说：“现在借我10万去救急，年底给你20万。”
大部分人都是让他滚。
等到年底一看，才会拍断大腿，反思当时为什么没有对它好一点。
看到一只股票从A点翻倍大涨到B点，绝大部分不持有的人，都是反思为什么当时A点没有买入，错过了大机会。
熟不知，现在他们天天骂着的那只不断因流动性下跌的低估股票，就是未来那只让他拍断大腿的牛股的A点，可惜他们在A点时抛弃了她。
祸福相依，近处的祸水，也许正是远处的福星。
忘掉这些价格波动带来的暂时痛苦，和身边的人一起专注生活，周末快乐～