Hello，欢迎各位大哥和姐姐点赞和关注！又到了复盘时间。本人主要模式是产业链逻辑挖掘，只挖掘高毛利高技术壁垒的公司，挖掘后，找回踩趋势线的性价比买点，主打低风险，高确定性玩法。不吹嘘情绪票赚快钱，这种亏钱时候也很快腰斩，放弃不确定的机会，赚认知内的钱，戒急戒躁，追求稳定复利。喜欢这种模式的朋友多关注，量化横行市场，拒绝被量化收割，一起合财！做多中国！Long China！
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1.计划回顾
1）MLCC：周四盘前继续看多mlcc，做T持仓国瓷材料，卖出法拉电子等后排。竞价江海和风华高科不及预期，情绪方向跟硬逻辑方向走势分化明显，后续继续做T国瓷，高端MLCC行情远没结束，按节奏做，偏离高了卖一卖，回踩趋势分批买一买。
2）金刚石：周四尾盘首阴买的惠丰钻石，次日也给了四个点的溢价，就是没知行合一，因为仓位不重+前期获利40%+，飘了，选择了格局。尾盘减仓了，剩下的仓位不反包就继续离场。
3）PCB：套利的铜管铜箔两个点离场了，最强板块尾盘买辨识度套利的玩法还挺好的，后面可以继续参考。
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2.盘面总结
盘面拉胯，光退全场科技崩盘。
在以中际旭创为首的科技天崩地裂时候，有两个板块表现亮眼。以信维通信为首的商业航天（细分是卫星天线方面，starlink V3带宽增加，叠加国内6G消息）；以绿地谐波为首的机器人（机器人零部件），最强独立细分是物理AI，核心是索辰科技，这个题材从发酵第一天，强到现在，穿越走强了。盘后还有一个湖北成立工业物理AI实验室围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关的消息，可以锚定几个核心：索辰科技、中控技术、天娱数科、中重科技，然后趋势低吸索辰即可。

周五晚美股继续天崩地裂的崩盘，也是把一众美吹搞破防了。从量化角度看，基本高位下来20%-30%空间左右，很多宝妈式散户就恐慌割肉了，量化进场收割很合情合理。
然后我这边主要是补充一点，6.5美国公布的非农数据超预期的好，比预期多增加了好几万人就业。但是这个就业数据其实是掺水分的。先不说美国数据造假的劣迹，就单论这次的数据就业人数的增加，主要是在酒店服务业地方政府的安保、交通、场馆维护类人员。很明显，这个就是为了美国为了世界杯临时加增的就业岗位。对应的就是，美国就业数据持续恶化没有解决，未来七月八月数据下修可能性极大。对应的就是，下半年加息预期可能反转，再次转为降息。这也是符合特朗普集团利益的。美债目前续债利率太高了，美债规模过于庞大，加息是落实的行为是不符合特朗普政府利益的，所以还是仅仅当成加息“预期”，继续不看好加息落地。下一个转折点应该是美联储议息会议，靴子落地，利空出尽。对应之前日本要加息，也是提前预警了很久，最后加息落地时候，反而是利空出尽，全球股市大涨。

大方向上，我还是觉得科技牛市结束的指标只有一个，那就是大厂降低或者放缓资本开支Capex。目前来看，没有看到相关消息，下半年大厂的支出还得继续。那么，对于核心方向，剔除杂音看个股节奏，依旧是空间到位就是买点，适合分批建仓。
1）光模块。中际旭创永远的业绩神，光模块一哥。但是我周末看消息更喜欢另一个，华工科技。央视新闻播放了一个消息，说国内的光模块能在几秒内传输一百部电影，记者手上拿的光模块，正是HGtech华工科技已经开始量产的最先进的1.6T光模块。并且华工科技相比中际旭创有个好的地方是，他国内份额大于海外份额，中际旭创是海外份额接近90%左右。在外围科技暴跌的时候，华工科技反应也是相对抗跌。不过届时指数企稳反弹，拉升哪个就需要尊重市场，右侧跟随。

2）MLCC。高端的正宗上游原材料供应商，目前反馈最好的，还是给三星机电供应核心高端介质陶瓷粉体钛酸钡的国瓷材料，以及国瓷材料的上游碳酸钡的红星发展。后续继续按趋势做T国瓷做到行情结束。其他电感电阻或多或少都有蹭概念澄清的，确定性的就只有国瓷了，逻辑也讲很多次了。晚上三环集团发布了晶振基座涨价函，之前也分析过，他的德阳工厂是国内最有可能率先突破高端mlcc的，给点耐心。


3）玻璃基板。这个方向消息不少，但是我觉得大部分人都不知道玻璃基本是啥，目前瓶颈在哪。先看图。


这就是最直观的玻璃基本最基础的概念。本质上是为了解决现在树脂硅基基板受热翘曲问题。这个技术路线最大的难点在于打孔和镀膜。因为现在的PCB厂家打孔良率很低，大概率后续还是需要通过激光打孔才能解决问题。技术路径还在验证中，半年报是看不到量产订单的，归类情绪题材。逻辑上比较喜欢的是激光打孔的大族激光，但是市场不认，图形破位了，pass掉。逻辑上利好的还有电镀药水的天承科技也不错。市场选出来的情绪龙头石沃格光电，大中军是京东方。如果参与，就是选后者三个标的。但是提醒一下就是，科技都是趋势性价比买点能赚钱，套利也是周五尾盘买，切记不要上头。

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六月上半月还有很多影响股市自然演绎的事件，6.10美国五月CPI数据公布；6.12 SpaceX上市市场恐慌吸走流动性；6.16日本央行加息；6.18美联储议息会议。

稳健型选手静待6.18靴子落地吧。

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周一科技股绝对是要承压的，如果手上拿的是核心，可以多看看市场走势，切勿追涨杀跌。

祝大家周一绝地反击！账号红红红！$国瓷材料(sz300285)$$索辰科技(sh688507)$$华工科技(sz000988)$