消息面上1机器人曝光1.煤炭曝光2.工程机械曝光1. 1黄仁勋sk海力士产能到2030年翻倍还不够.2人工智能应用系统性部署方案. 1周期上大盘处于下跌周期中的通.大科技在今天已经确认结束了这一个小的上涨周期.但是他的大上涨周期还没有结束.毕竟这是一个AI大时代.后面还有三季报预期.这个地方随着美股大破位.从上周三走完最后的辨识度聚焦.到情绪不停的宣泄再到现在的破位.然后可以看到散户情绪是极端的悲观.很多人说牛市都结束了.然后顽主杯的仓位从78%降到了74%.这里我觉得话还有进一步降的余地.第一个就是今天是缩量的.说明还有很多筹码并没有恐慌想要杀到冰点就得把这些筹码给打出来.第二个就是散户评论区非常的悲观应该就是持股跌.还没有很多人庆幸躲过了大跌.然后今天缩量跌明天应该也会跌.因为没有承接更容易踩踏.然后今天早上科技小时级别的反弹.就不要期望它会涨了.拉到高点就卖出.第一点从美联储宏观流动性来讲没有上涨的动力.第二点上方有一定套牢盘而且散户该参与都参与进来了没有后续资金.第三点不杀到冰点是没有上涨动力的.毕竟融资余额和套牢盘在这里摆着.然后美股开盘还不错看怎么走吧.我们这里跟美股关联性还是挺大的.因为有这些因素在所以很难有反弹的高度.美股这么走也不好说.美股后续是向上还是向下也无法判断.但是可以看它的具体走势.然后配合我们这边的分时图.如果说明天是锯齿状的机构建仓.那我就去开一点仓.但如果明天来的是情绪资金.那我就不会去.所以明天重点看美股.今天的话是一个趋势转投机的大节点.然后今天不买明天就很被动了.因为大有能源这边散户的热度还挺高.中重科技还跟大有能源抢破局龙头股.前面可以看到PCB电力板块MLCC.存储芯片封装.特别是春秋电子和中京电子.这些散户熟知度比较高的高潮了的基本都没有什么好下场.因为没有预期差了.就等于说没有后续购买力.而且今天继续放量分歧.明天又是七个板又是监管的点.还是散户心中的那个破车点.所以风险会很大.所以说明天不适合破局股.2结构性上.开盘资金涌入投机.大科技反弹.投机方向又被抽血.这里可以看到刚开始长的都是低小超跌属性的.大科技走的那一段是中高位和高价.尾盘有资金进了一部分滴小股票.虽说尾盘又重新走回了小超跌.然后大有能源和中重科技是在争夺龙头地位的.今天涨的是小票.超跌股低价股.工业软件机器人这两个是物理AI概念.这两个是概念性的.然后玉树机器人要上市.所以说能不能走出新周期也不确定.工程机械是超跌板块.然后煤炭版块他的期货上涨好像有滞涨.也不确定能不能走出新周期.这里大科技. PCB光纤易中天抵抗. MLCC超级电容. CPO非核心票.封装.功率半导体存储芯片. AIPC.这些是大跌的.然后利通电子中京电子春秋电子跌停.这个时候散户热度高没有好事因为一旦热度高说明该进场的都进场了.情绪载体神剑股份涨停.然后巨力索具也涨停了.他这个商业航天股昨天没涨停应该是抢占投机资金吧.就是有一些情绪票的急拉.应该就是抢占从科技出来的散户.然后这个地方热度大的投机票还有达实智能天娱数科埃斯顿神剑股份.下午的最后三十分钟有一些资金进入了低价小市值的股票.这里可以看到湘江股份拉了拓高了高度然后大有能源跟进.中中科技和祥和实业都有比较实力的主力.然后大有能源盘子较大但是可以看到今天有维护.3宏观叙事上.流动性紧缩叙事.4逻辑性上.大科技这里这一波上涨周期确定结束了.如果美股不大涨应该没有什么意外.美股涨也得看分时是不是锯齿状.如果是情绪资金咻的一下上去那不去.电力板块看到早上又被散户冲了一下.这里已经是明牌了就是没有预期差没有高度.物理ai的话这个是一个题材炒作之前没有上车这个时候就不适合上车了.煤炭板块也不知道能不能走出新.投机方向的话明天好像也不方便去.因为大众都知道趋势这个地方不好都要往投机方向转.那你去了不就给大众抬轿了吗.今天晚上这些破局股热度很高.然后明天好像没有开仓的点.因为局势好像还是比较混沌.如果某个投机方向超跌方向集中了那我还会去一下.如果明天大有能源转一致性.我会三成仓去试错如果我没有开仓的话.不过这个一定是排单.5风险偏好为投机性风险偏好.6主导资金为量化主导的轮动行