1、物理Ai
达实智能：物理 AI 板块核心人气龙
题材逻辑：Al＋物联网平台﹣AI智能体应用闭环﹣﹣楼宇智能化AI-﹣液冷-﹣绑定华为物联网。
缺点：非容量票，类似27号选的红星发展，当时也是顾虑流动性不高不足对应的大波动。
板块炒作脉络：周五启动、今日发酵扩散10CM、20CM多股涨停，盘后多个人气澄清，随后分歧考验。
天娱数科：2连板；物理AI＋数字人＋AI 营销，世界杯TikTok执行方。
能科科技：2连板；物理AI＋数字孪生＋智能制造软件。
居然智家：Al设计＋数字化转型＋即买即退，家居物理AI的C端落地场景，物理A I＋消费双属性。
汉王科技：人形机器人＋仿生扑翼＋AI应用，仿生扑翼是物理AI的细分方向。
索辰科技：20CM一波龙头；CAE仿真软件，物理AI的仿真底座﹣﹣让AI在虚拟环境中"试错"再在物理世界执行。
凡拓数创：20cm涨停
AI 3D空间智能＋数字孪生技术＋具身智能平台，物理AI的空间计算底座，高换手说明多空博弈激烈但买方占优。格灵深瞳：20cm涨停
多模态大模型＋AI计算机视觉＋机器人感知，3D视觉是物理AI让机器人"看见世界"的核心环节，科创板弹性标的
华如科技：物理AI＋虚拟仿真融合＋数字孪生技术，军工仿真训练→民用物理延伸，题材纯度高但流动性一般
中望软件：CAD/CAE/CAM工业软件龙头，国内唯一能和Autodesk/Siemens 正面竞争的工业软件公司﹣﹣物理AI的认知层"操作系统"。
这个方向代表资金高低切换的最强选择，短线偏过渡，后续看机构助力就可以拓展开来。
2、算力
金安国纪：覆铜板领涨
产业逻辑：覆铜板缺货，再度提价，7月1日落地。
缺点：板块位置较高。
板块炒作脉络：先是5月全球龙头建滔不断创历史新高，作为国内的龙头生益科技以涨停新高走出加速，金安国纪作为板块补涨弹性票在生益科技加速后面进入高位震荡，才以涨停启动，和生益启动走法类似。
中天科技、华正新材等也是涨价逻辑票走补涨。
涨价是挖掘景气度的缺货逻辑的延续，在高位补跌期，资金还在挖补涨，确实挺猛，这类还有一些细分的票比较抗跌，不过波动也大。
3、避险方向
煤炭、医药、消费等都有涨停票，但市场反弹期间，容易回落，周三或周四是个观察节点。
消费：从步步高到中央商场，再到中百集团，量化主导，博弈难度大。集团，量化主导，博弈难度大。