$达实智能(sz002421)$小记：指数新低是文章预判之中的，前面文章写了独家判断策略，即周五和周一跌，后市必有新低，至于原因有机会再写，记住结论就好。而本周一和上周五又构成了新的周五和周一跌，那么指数后面还有新低，即3927不会是近期的最低点，这个结论一出来，即是情理之中也是意料之外，情理之中是因为六月本身大事件多，比如世界杯、SpaceX上市等对市场流动都有压制，而意料之外是非农的超预期，加速了指数的下跌。对于美国的非农数据，也进行了深刻分析，主要原因世界杯的开幕，导致美国很多餐馆和酒店临时性开业且加大运行规模，释放了很多就业岗位，让非农超预期了，而这个现象将随着世界杯结束而消失，所以非农是短暂的，但美联储看数据说话，全球科技等成长性行业率先调整，以上是大跌的主要原因。对于后续的策略来说，也很简单，首先六月的大方向是防守，指数新低破位，全球大事件利空并没有全部落地，所以机会只存在于弱势抱团或者极致的轮动中，其次AI走了几个月的上涨趋势，短期有一定调整或者内部轮动都是正常，最后在六月初我们已经感受到市场的弱势，很多指数和个股形态都走坏了，硬抗也是没有意义的，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数与文章预判一致，走了个先破，即跌破4000点，这点在周一盘前文章都写了，至于后立的时间节点现在要推后了，因为美联储的非农超预期数据让AI的调整周期加速了，而大多数指数都链接的AI产业链个股为主，AI产业链有压力，指数就有压力，所以后续指数先看修复，随后看低位震荡不排除新低的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：在指数弱势，主线行情弱势的双重压力下，资金开始抱团连板和低位超跌，但明显是少数资金的战场，毕竟容量比较低，比如六板的大有和香江。对于本月龙头来说，个人判断还是要靠近六月持续强势的玻璃基板和物理AI方向，这里有一些低位起来的标的，值得重点关注；

第二：机会解析：对于六月初指数的持续下挫，美非农的落井下石，以及AI方向的加速回调，作为一个负责任的博主，我第一时间想到的是控制仓位防守，这点文章在五月底和六月初都持续给出了提示，即写了多次适当仓位博弈。到了今天，指数跌破4000点，全面破位，AI也开启高位调整，后面的世界杯和SpaceX等利空还没落地，这种情况下，即使短期比如周二和周三有一定的修复，也不要上头，要保持警惕。至于方向，目前AI各个方向的业绩预期在股价上都有所表现，比如光模块、光纤等，但有一些方向的业绩和预期还在兑现过程中，可以关注。比如玻璃基板和电子布，前者是全球科技巨头都在布局，未来AI芯片基板的核心材料，最早都要27年才可能量产，所以还有预期，近期也比较强势，要关注后续的反复，而后者电子布则是几乎没有库存，持续涨价中，后面调整下来也可以继续关注。除此之外，最近比较火的物理AI也有很多个股走出了强势形态，在市场如此弱势下逆势表现，都值得重视。但整体来说，指数破位，市场弱势，还是要控制仓位，少量博弈即可！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！