盘前笔记2026/6/9
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【首板仓位篇】
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），柚子票要谨慎，尤其中高位的柚子票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
上证被5日线压制，空头趋势，机构趋势股谨慎参与，尤其高位的；外围科技上涨，今天反弹预期，防止高开低走或冲高回落，顺指数的去前排，后排不去，因为指数稍微回落后排容易炸；超跌低价的方向可以拿，这块大盘跳水的时候不受影响
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分，尤其是前期人气股的超跌；
【情绪周期】
绿电（回避））：华电辽能、华电能源，大唐发电补涨，低位长源电力首板都封不住，高中低都不行了，龙头豫能控股也结束了，回避该板块！
算力（谨慎）：3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能、润健、 东阳光、华升、福达合金、莲华控股等；唯一的机会在中低位；
机器人/物理AI（可参与）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，高看，脱离了豫能；天娱数科；
商业航天（可参与）：整体走超跌，神剑龙头，关注打出高度后的低位补涨
医药（回避）：英诺华（10日线趋势已坏）、津药药业（大二波失败，已死），高中位已死，低位有众生药业；低位的津药药业、昂利康2板之后反包首板，次日直接极端按跌停，低位也没有持续性了；板块放弃！
储能（回避）：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波后连续2跌停，已死；
锂电池（回避），永杉锂业连续下跌破10日线，已死；
【MLCC】
AI服务器单机MLCC用量暴增：英伟达GB200平台单机用量约2–3万颗，72卡整机柜总用量约45万颗；GB300较GB200再增约10%，下一代Rubin平台预计提升至57–58万颗。相较传统服务器，AI服务器MLCC用量是普通服务器的3–10倍，是手机的10–30倍；
恒林股份（情绪身为龙）、红星发展（MLCC上游钛酸钡）、金石科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份、鸿远电子；
逻辑正宗：风华高科、江海股份；
达利凯普（20%）、云汉芯城（20%）、深圳华强、胜业电气（30%）
高位滞涨，低位首板没持续性，谨慎
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
存储芯片：合肥城建、德明利、兆易创新、江波龙、香农芯创
长鑫存储IPO炒作，合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：中军长飞光纤，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
光通信：花王股份
PCB：大族激光、鹏鼎控股、生益科技；合锻智能、兴森科技、方正科技
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业、众合科技（磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（龙头暴雷，谨慎）；
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等
金刚石（散热）：黄河旋风（中军）、国机精工、四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）
PCB铜箔：诺德股份
整体切中低位，高位谨慎！各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；高位谨慎！
【机器人/物理AI】
天娱数科、达实智能、中大力德，绿的谐波、大业股份（前期情绪龙）
6/5大涨，6/8号加速，6/9号分歧，分歧日首板不好参与，龙头低吸或分歧转一致，首次出现是买点，比如天娱数科的分歧转一致打板，达实智能分歧点的低吸
【AIPC】
AI硬件的高低切，有逻辑，较看好；
逻辑情绪龙，春秋电子；前期情绪龙中京电子（AIPC+PCB）
6/1爆发，2号加速，整体偏弱，3号分歧、4号继续分歧，整体偏弱，整体谨慎，前期情绪龙 中金电子跌停，逻辑情绪龙春秋电子跌停，板块弱，不考虑
日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；
除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价
除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），柚子票要谨慎，尤其中高位的柚子票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）
【大盘】
上证被5日线压制，空头趋势，机构趋势股谨慎参与，尤其高位的；外围科技上涨，今天反弹预期，防止高开低走或冲高回落，顺指数的去前排，后排不去，因为指数稍微回落后排容易炸；超跌低价的方向可以拿，这块大盘跳水的时候不受影响
【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分，尤其是前期人气股的超跌；
【情绪周期】
绿电（回避））：华电辽能、华电能源，大唐发电补涨，低位长源电力首板都封不住，高中低都不行了，龙头豫能控股也结束了，回避该板块！
算力（谨慎）：3个核心趋势股 利通电子、 美利云、奥瑞德；中位股的中嘉博创、越剑智能、润健、 东阳光、华升、福达合金、莲华控股等；唯一的机会在中低位；
机器人/物理AI（可参与）：大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，高看，脱离了豫能；天娱数科；
商业航天（可参与）：整体走超跌，神剑龙头，关注打出高度后的低位补涨
医药（回避）：英诺华（10日线趋势已坏）、津药药业（大二波失败，已死），高中位已死，低位有众生药业；低位的津药药业、昂利康2板之后反包首板，次日直接极端按跌停，低位也没有持续性了；板块放弃！
储能（回避）：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波后连续2跌停，已死；
锂电池（回避），永杉锂业连续下跌破10日线，已死；
【MLCC】
AI服务器单机MLCC用量暴增：英伟达GB200平台单机用量约2–3万颗，72卡整机柜总用量约45万颗；GB300较GB200再增约10%，下一代Rubin平台预计提升至57–58万颗。相较传统服务器，AI服务器MLCC用量是普通服务器的3–10倍，是手机的10–30倍；
恒林股份（情绪身为龙）、红星发展（MLCC上游钛酸钡）、金石科技、博杰股份、火炬电子、华锋股份、鸿远电子；
逻辑正宗：风华高科、江海股份；
达利凯普（20%）、云汉芯城（20%）、深圳华强、胜业电气（30%）
高位滞涨，低位首板没持续性，谨慎
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
存储芯片：合肥城建、德明利、兆易创新、江波龙、香农芯创
长鑫存储IPO炒作，合肥城建、合百集团、华安证券；
光纤：中军长飞光纤，情绪票汇源通信，容量票通鼎互联、特发信息等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
光通信：花王股份
PCB：大族激光、鹏鼎控股、生益科技；合锻智能、兴森科技、方正科技
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业、众合科技（磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（龙头暴雷，谨慎）；
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等
金刚石（散热）：黄河旋风（中军）、国机精工、四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）
PCB铜箔：诺德股份
整体切中低位，高位谨慎！各分支内部出现轮动，爆发当日可参与，爆发次日谨慎参与；高位谨慎！
【机器人/物理AI】
天娱数科、达实智能、中大力德，绿的谐波、大业股份（前期情绪龙）
6/5大涨，6/8号加速，6/9号分歧，分歧日首板不好参与，龙头低吸或分歧转一致，首次出现是买点，比如天娱数科的分歧转一致打板，达实智能分歧点的低吸
【AIPC】
AI硬件的高低切，有逻辑，较看好；
逻辑情绪龙，春秋电子；前期情绪龙中京电子（AIPC+PCB）
6/1爆发，2号加速，整体偏弱，3号分歧、4号继续分歧，整体偏弱，整体谨慎，前期情绪龙 中金电子跌停，逻辑情绪龙春秋电子跌停，板块弱，不考虑
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