昨天全天空仓避险，今天市场情绪偏弱，小仓位试探性建仓，总仓2.77成，全部轻仓试错，不重仓博弈，分开聊聊每只买入想法：



1、沪电股份

跟踪挺久的票，AI服务器PCB核心主线，整体走势一直很抗跌，今天难得大跌到-8个点附近进场，日内小幅浮盈。

逻辑不用多说，高阶背板、算力硬件这条线中长期肯定是主线，只是短期高位票集体杀估值，今天错杀捡点底仓观察，明天看算力板块修复力度再定去留。



2、金风科技

成本大概21.2附近，刚好踩在公司回购区间（回购价贴近21.1），下方有回购托底，向下空间有限。

博弈点在于蓝箭航天IPO，这个月基本就要出是否恢复受理的消息，个人判断不会轻易放弃，航天题材预期还在；风电这边股价回调充分，小仓搏事件催化，21元是防守线，破位直接走。



3、华能国际

埋伏厄尔尼诺高温逻辑，今年夏季大概率持续高温，民用+算力双重用电需求上来，水电偏弱火电补缺口，属于季节性行情。

目前股价位置不算高，只是今天赛道集体走弱跟着回调，利好偏中长期，短期不指望爆发，拿着慢慢等旺季兑现。



4、中国长城

纯小仓试错票，先说心里话本身不算长期看好，只是近期跌幅比较充分，博弈CPU预期。

缺点很明显当下业绩亏损，纯炒远期政策预期，容错率低，明天要是持续弱势没资金进场，直接清掉不格局。



明日整体思路



全程维持轻仓，不加仓不加仓！

沪电是核心主线重点盯修复；金风守好回购支撑位；华能长线逻辑躺平观望；长城题材试错仓严格止损。

行情不稳，试错为主，等盘面企稳再考虑调整仓位。