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连板目标及重要情绪标的：
天娱数科：进入主升浪
- 早盘交易思路 -

市场仍然是在混沌期中，轮动节奏，一天KTV,一天ICU中切换，连续二天分歧时，今天尾盘或者是明天就去低吸博弈修复的机会。这次回调主要看人为降温科技股，叠加美丽国加息预期和美股科技回调影响。顺指数的科技继续震荡下行的回调节奏，估计是要到中报节点才是真正的底部区域了，中际旭创股价回调破千元预期。大盘指数预期3902点附近有支撑，毕竟上面在控盘中。
-热度解读-

至于当下两大扰动利空，其实都不用过度焦虑：

1.是伊朗地缘局势升温，但国际油价波动减弱，说明冲突只会短期扰动情绪，很难大范围扩散；

2.是美联储加息预期压制风险偏好，叠加CPI落地，盘面早已提前消化恐慌，后续很难再出现二次杀跌。

这里再直白避雷：当下半导体、AI硬件并非短期洗盘，而是机构在战略性撤退。往后该板块每一轮反弹，都是减仓离场窗口，千万不要盲目追高。

目前场内资金已经内部漂移，抛弃了光模块、PCB这类算力硬件，转头扎堆上游半导体材料，近期光刻胶、工业气体异动，就是最直观的信号。

一、AI应用/物理AI：要区分开虚拟AI和物理AI

后者是能落地现实场景执行任务的实体AI，当前资金共识明确，放弃终端硬件，主攻数据要素。

顶层规划2万亿新建数据中心，数据作为物理AI底层燃料，中长期确定性远高于算力硬件。短线板块已走出独立行情，后续分歧回落都是低吸机会，严守不追高原则。

二、半导体涨价材料：游资避险刚需

题材持续性缺失时，业绩涨价逻辑是资金最优避风港。当下两条硬逻辑：

1.是六氟化钨等电子特气，海内外供应商集体官宣明年大幅涨价，叠加中东物流受限，全球供给持续紧缺；

2.是硫磺涨价带动半导体高纯硫酸同步上行，产业链供需缺口明确。

关注核心品种的低吸机会，特别是均线附近的上车，切勿追高。

三、稀土永磁+顺周期有色：内部资金完成切换

从上游原料转向下游永磁材料，核心催化是轴向磁通电机量产，将全面带动机器人、新能源车、低空设备迭代，产业级别利好明确。

有色板块持续调整的抛压即将出清，国家队有色ETF减持接近尾声，板块中期底部夯实，重点关注铜、锡、钨等刚需顺周期品种。
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