账面27个点利润
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今天A股主力半天净卖出380亿，主力集中净卖出机器人，AI应用，光模块，中际旭创，新易盛，亨通光电，工业富联，绿地谐波主力净卖出居前，大跌跌停领跌；主力集中净买入小金属，云南锗业，章源钨业，翔鹭钨业，厦门钨业主力净买入居前，逆势大涨，涨停领涨。
主力资金早盘小卖，市场再次泥沙俱下，其中科技股是重灾区，机器人，AI应用大跌领跌，光模块冲高回落；主力大卖科技，大买资源股小金属。
昨天高低切轮动的银行，医药，券商，白酒一日游，今天继续走低。
今天A股主力净卖出前十
中际旭创主力净卖出17.4亿，下跌2.89%，光模块
新易盛主力净卖出15.0亿，下跌3.82%，光模块
亨通光电主力净卖出13.3亿，下跌3.60%，光模块
工业富联主力净卖出9.36亿，下跌3.11%，AI服务器
神剑股份主力净卖出8.57亿，跌停板，商业航天
宁德时代主力净卖出8.40亿，下跌1.86%，电池
绿地谐波主力净卖出7.96亿，大跌13%，机器人
紫金矿业主力净卖出6.90亿，下跌1.55%，有色
沪电股份主力净卖出6.90亿，下跌3.52%，PCB
今天A股主力净买入前十
烽火通信主力净买入21.8亿，涨停板，通信
云南锗业主力净买入14.1亿，大涨7.74%，小金属
章源钨业主力净买入10.3亿，涨停板，小金属
太辰光主力净买入5.55亿，大涨4.56%，光模块
南大光电主力净买入4.98亿，大涨8.43%，半导体
太极实业主力净买入5.51亿，涨停，半导体
天通股份主力净买入4.59亿，上涨3.06%，小金属
阳光电源主力净买入4.11亿，上涨1.51%，光伏
万润科技主力净买入4.06亿，涨停板，存储芯片
翔鹭钨业主力净买入3.93亿，涨停板，小金属
主力资金早盘小卖，市场再次泥沙俱下，其中科技股是重灾区，机器人，AI应用大跌领跌，光模块冲高回落；主力大卖科技，大买资源股小金属。
昨天高低切轮动的银行，医药，券商，白酒一日游，今天继续走低。
今天A股主力净卖出前十
中际旭创主力净卖出17.4亿，下跌2.89%，光模块
新易盛主力净卖出15.0亿，下跌3.82%，光模块
亨通光电主力净卖出13.3亿，下跌3.60%，光模块
工业富联主力净卖出9.36亿，下跌3.11%，AI服务器
神剑股份主力净卖出8.57亿，跌停板，商业航天
宁德时代主力净卖出8.40亿，下跌1.86%，电池
绿地谐波主力净卖出7.96亿，大跌13%，机器人
紫金矿业主力净卖出6.90亿，下跌1.55%，有色
沪电股份主力净卖出6.90亿，下跌3.52%，PCB
今天A股主力净买入前十
烽火通信主力净买入21.8亿，涨停板，通信
云南锗业主力净买入14.1亿，大涨7.74%，小金属
章源钨业主力净买入10.3亿，涨停板，小金属
太辰光主力净买入5.55亿，大涨4.56%，光模块
南大光电主力净买入4.98亿，大涨8.43%，半导体
太极实业主力净买入5.51亿，涨停，半导体
天通股份主力净买入4.59亿，上涨3.06%，小金属
阳光电源主力净买入4.11亿，上涨1.51%，光伏
万润科技主力净买入4.06亿，涨停板，存储芯片
翔鹭钨业主力净买入3.93亿，涨停板，小金属
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跌幅榜跌停板今天主要是非核心科技的高位科技股，低位科技方向，如机器人，AI应用是重灾区，而核心科技光模块，半导体大跌跌停股非常少。
结构行情延续，市场仍是一个极端的抱团行情，光模块，半导体反复轮动活跃，而非核心科技，非科技则是持续阴跌，新低。
跌幅榜都是相关跌的多，涨的少，一波轮动大涨，紧接着就是轮动大跌。
按照盘前分析，昨天轮动领涨的银行，医药，白酒，券商，一日游再度走低，而昨天领跌的光模块，半导体分化，半导体昨天冲高回落，今天继续强势，涨幅居前领涨，而光模块分歧，开盘领涨，之后冲高回落。
现在市场结构行情，依旧极端，高位，低位极限拉扯。
如果拆解SpaceX业务板块来看，目前财务数据和估值之间存在预期差。SpaceX在核心太空业务上有比较强的造血能力，星链业务已经实现盈利，是公司的现金牛；发射业务虽然因星舰的高频试飞而承担大量账面上的研发费用，但今年Q1整体太空相关业务仍实现近5亿美元利润。然而，这部分业务市场空间存在可见的天花板。星链25年收入增速已经从上一年96%回落到50%，全球宽带通信与运载火箭市场的总规模，远不及AGI数十万亿美元的想象空间。
而支撑万亿估值叙事的AI，也就是合并入上市主体的xAI却让报表承压。25年AI部门亏损63亿，26Q1亏损24亿，主要受到巨额算力折旧的拖累。虽然xAI近期通过向Anthropic出租闲置算力（每月12.5亿美元）弥补当期亏损，但本质上并非核心大模型能力的商业化变现。xAI过去三年收入几乎维持不变，对比下OpenAI和Anthropic都实现了跨越式增长。在G端采购市场，25年公开的400+AI案例中，基于xAI或Grok的只有3个，OpenAI是234个，而现在SpaceX估值几乎是OA和Anthropic之和。
按25年187亿收入计算，SpaceX目前PS接近100倍。而太空业务增速在放缓，具有想象空间的AI业务在技术和商业化上也处于追赶状态，所以1.75万亿定价实际上是要求SpaceX在太空基础设施与AGI两个大赛道上同时实现零失误的完美执行，难度可想而知。还有一点，虽然太空数据中心构想宏大，但目前7000美元/kg的发射成本与200的经济性门槛差了35倍，面临极高的物理与经济壁垒。
不过，SpaceX这次发行股份仅占总股本4%，初始流通盘很小。同时由于庞大的市值体量，上市后预计15个交易日内就会被纳入纳斯达克100等核心指数，从而带来被动指数基金的买盘。加上普通人觉得花135美元就能参与到星际宇宙的宏大叙事，短期内都是支撑价格的因素。这种复合叙事在路演里成功将传统航天重资产包装成前沿AI基建，不过未来能否在财报中兑现还需要时间来检验。
$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $美光科技(MU)$
1.大成交的个股，在市场持续缩量的情况下，阻力会比较大。这两天盘面比较活跃的都是几十亿级别的，跟之前亨通单日200亿+的成交，是有差距的
而且这两天权重鬼故事也比较多，比如盘中某CPO下跌，又传二季报缺物料，业绩miss。流动性下降的时候，一有风吹草动，不管真假，都会加剧个股的调整
2.之前连续调整都是左侧抄底，但是今天部分科技股也开始变得比较极端，昨天涨停今天跌停，抄底的难度是加大的，而且不少板块指数，走得有点难看了
如果节奏不好，那就只能搬出那个字了：等
等盘面清晰，等新逻辑
毕竟6月，接下来事也蛮多的，马上世界杯，还有巨无霸Space X上市可能会影响美股流动性？接下来还有美联储议息，18号沃什首秀等