随风起兮V



各位老铁，收盘辛苦哈！

今天这行情，真是一波三折——

早盘三大指数低开后一度冲高，

创业板指甚至翻红涨超1%，

但午后风云突变，

“易中天”等光模块龙头跳水，

直接把大盘带进了沟里！

沪指收盘微跌0.16%收报3987.01点，

深成指跌0.68%，创业板指跌1.13%。

最关键的是，

两市成交额连续第三日低于3万亿，

今天缩至2.57万亿，较昨日再缩692亿——

量能持续萎缩，说明场外资金还在观望，

存量资金只敢抱团少数方向。

不过，有人关灯吃面，就有人满嘴流油

——工业气体概念股全线爆发，

华特气体20CM涨停，

半导体设备、小金属、氟化工逆势走强。

而另一边，影视院线、机器人、传媒、广告营销却血流成河。

这种极致分化，

选错方向的人怕是被震得七荤八素了。

 

 一、今天盘面亮点

（工业气体爆发，小金属走强，半导体设备活跃）

 第一梯队：

工业气体概念逆市大涨，华特气体20CM

今天市场最亮眼的星，

毫无疑问是工业气体板块。

在指数弱势调整的背景下，

工业气体概念股全线爆发，

成为全天最强主线。

华特气体，中船特气大涨近20%

和远气体、凯美特气、昊华科技同步涨停

驱动逻辑：

半导体产业链景气度持续传导，工业气体作为半导体制造的关键耗材，需求持续提升；中船特气等龙头获资金追捧

 第二梯队：

小金属、能源金属震荡走强，翔鹭涨停

小金属方向今天同样表现抢眼，

成为资源品中的亮点。

翔鹭钨业、章源钨业双双涨停

云南锗业、东方钽业、厦门钨业、中钨高新涨幅居前

能源金属板块整体走强

驱动逻辑：

地缘局势持续紧张，战略金属资源价值重估预期升温

 第三梯队：

半导体设备概念逆势拉升，洁净室、封测设备领涨

科技硬件方向仍有亮点，半导体设备方向逆势走强。

半导体设备概念逆势拉升

洁净室、封测设备方向领涨

炬光科技、江丰电子、旭光电子等涨幅居前

电子化学品、氟化工概念涨幅居前

驱动逻辑：国产替代进程加速，半导体设备行业景气度持续验证

 第四梯队：

科创综指逆势涨1%，半导体股和电子化学品股领涨

科创板今日表现亮眼，成为主要指数中唯一收红的板块。

半导体股和电子化学品股涨幅靠前

寒武纪成交额136.32亿元居科创板首位

驱动逻辑：

科创板成分股中半导体方向景气度持续，资金聚焦科技硬件

 领跌阵营：影视院线、机器人、传媒、CPO概念集体扑街

今天跌幅榜上，全是前期的热门方向：

影视院线板块领跌两市，

机器人概念同步重挫

传媒、广告营销、IT服务板块跌幅居前

CPO概念午后跳水：午后“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）等光模块龙头带动深成指、创业板指下跌

自动化设备股、软件开发股、光伏设备股呈多数下跌态势

驱动逻辑：

资金从影视、传媒、机器人等方向撤离，集中涌入工业气体、半导体设备等高景气科技方向；光模块龙头午后跳水，短期获利盘集中兑现。

 

 二、资金动向

成交连续第三日低于3万亿，资金聚焦工业气体与半导体设备。

今日成交额约2.57万亿元，较昨日缩量692亿元。全市场超4000只个股下跌，

说明存量资金集中涌向工业气体、小金属、半导体设备等少数方向，影视、传媒、机器人等板块遭遇明显抽血。

从板块表现看：

涨幅居前：工业气体、小金属、能源金属、半导体设备、电子化学品、氟化工

跌幅居前：影视院线、机器人、传媒、广告营销、IT服务、CPO概念

 

 三、明天咋搞？

（关键看工业气体持续性）

今天最重要的信号是“量能持续萎缩+科创逆势走强”——

成交连续三日低于3万亿，说明增量资金还在观望；

而科创综指逆势涨1%、工业气体爆发，说明存量资金仍在抱团科技硬件方向。

压力位：沪指 4000-4020点 区域

支撑位：沪指 3950-3960点 区域

板块轮动：

首要观察：今天逆势爆发的 “工业气体、半导体设备、小金属” 明天能否延续强势。

科创板方向：

关注科创板能否成为科技反弹的先锋

 

四、操作策略

总思路：量能持续萎缩，科创逆势走强。

建议围绕工业气体、半导体设备、科创板主线布局，总体仓位控制在4-5成，

高位算力硬件不急于抄底。

持仓的老铁：

对于工业气体、半导体设备、小金属等今日逆势且有资金流入的持仓，可继续持有，设好止盈线（如5日线）。

对于科创板半导体股、电子化学品股等表现活跃的持仓，可暂持观察。

对于影视院线、机器人、传媒、CPO概念等破位下跌的持仓，每一次反弹都是减仓调仓的时机，别留恋。

开新仓的老铁：

谨慎出手，控制仓位：成交连续三日低于3万亿，超4000股下跌的弱势行情，开新仓风险较高

拥抱新主线：围绕 工业气体、半导体设备 两大方向，找核心品种的分歧低吸机会，不追高。

关注科创板：可小仓位埋伏 科创50ETF、半导体方向

坚决回避：CPO概念、影视院线、机器人等资金大幅流出的方向，等待充分调整后再看

 

好了，盘面解析就到这。

今天没有进行任何操作，

晚上有点事，也耽搁了发文章

让大伙久等了

大盘成交连续三日低于3万亿，说明增量资金还在观望；

超4000股下跌，说明抛压还没完全释放。

但科创板的逆势走强，或许正是下一阶段行情的风向标——

资金仍在科技方向，只是换了战场。

咱们要做的就是一件事：

控制仓位、聚焦新主线、等待量能修复。

老铁们，稳住心态，控制仓位，

咱们明天见！

 

（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）