盘中发个自留贴，自己的自留地，谨做思考记录。[淘股吧]

本周是体验最不好的一周，周三出手，体验感非常差。

本周发酵了很多之前猜想的上游材料，总体还是围绕AI硬件和半导体走，今天外围半导体集体兑现，大A金属海克斯大乱斗，风华兑现，高位退，低位补。半导体存储芯片、AI硬件后续分歧低点再看。

目前主要担心大盘在3890.16-3995的缺口何时补缺完毕。


回看本周操作，非常的经典，大盘烂的出奇，5个交易日假阳真跌4天，观望外围回回跑人家后面，自己尾盘挽回脸面，真好笑。
秉着管住手，不动手的原则。我很乖的，等了三天，但坚持了三天还是手痒决定下手。
不碰高位及更高，他强任他强，风险毁山岗。

风语筑6月9日走物理AI和空间计算以及数字孪生，别管是什么玩意就蹭的物理AI，看到主力资金于是埋伏进场，6月11日因突发诉讼消息吃了跌停（我还纳闷呢，2.97亿收不回来，还是原告，怎么共振跌停了，不应该）。但是今天竞价地板开，果断抛出，更经典的是写本文章的此时此刻，2026年6月12日10点47分0秒，风语筑地天板了，哈哈，气笑了。

但严格遵守纪律，钱在手里是最重要的。

大家引以为戒，要买好股，不要买杂毛蹭概念的。其实风语筑本身不是不好，圆明园IP及政务IP龙头，基本面扭亏为盈，应收账款及现金流回暖。但脱离主概念主行业的非常危险，短期运气好可能会有收益，但一旦现实真相破裂，跌下来速度极快，不要碰。

6月11日观望收购液冷的五洋自控（跌破五日线了删了自选，今天12点涨幅，彳亍）。看到量化入场，开仓小w底即将站上5日线弘信电子，试试手观望7月半年报业绩的。公司一般，卖算力的中间商，持股体验还行。短期弥补点风语筑带来的亏损就走了，风险分时线是波动大，地位不高，风险是走算力老大利通还在蹲着，纠结是他跟主行业元件走（风华今天兑现），今天不到五日线上清仓。

建议像我一样的新手朋友们，不要先想着赚钱，学费交不完的。不要为了短期的暴利收益沾沾自喜，需要学的是复利和亏损时的经验。


再说未来吧，我继续看PCB和存储的上游材料以及绝对地位龙头，但是现在细分领域被炒作的已经很全面的了，上个月思考的的小金属，芯片的钼（钨替代品）、钨、单晶硅（硅粉）、气体等。AI硬件的MLCC、电感、电容、金刚石，液冷的传统铜散热等等已经全面发酵，今天部分强分歧，按短期尾声看待。

以及孙割好几个月前以及老黄在韩谈到的物理AI（目前没有现实联动，还只是个概念，未来是个好故事，运用到现实最终可能是人形机器人或AI大模型实现那一天，太早。按openai的AI2027报告假设最快也是2027年年底至2028年），目前总结继续认为AI硬件和存储芯片为王。光是强，不过去年5月在洛阳旅途时锚定的长光飞纤和工业富联以及中恒电气都成气球飞的老高了，总得找点新东西，继续耐心低位挖掘吧。

所以思考，后期对拼能到本轮牛市末期的，只有公司本身上限高，天花板级别。业绩好，极好，一家公司最终可能占比达到行业30%-40%打底，百花齐放不可能，看待垄断为主，国央企或国央企控股参股优先（最终结构）。壁垒天花板和有护城河有议价权的好公司。其实可以把大霄的做好人，买好股套到科技适用哈哈。以年为单位，始终观察泰晶和安孚，强悍又有实力，继续寻找新对象。

总结：
大仓位：在6%左右盈利，放的长线，5月27至今收益5%上下起伏，以年为单位计算，短期忽略不计。
短线小仓位（10%，一成仓）：6月份亏损10%左右，上周1%盈利，硬吃两个跌停很伤，还能接受，下周可能更难，不过缺口修复之后必定会有长修复，一路长虹。
另外下周准备看看有色金属,位置低，AI硬件和半导体上游材料优先，挖掘一下有没有相关细分，长期观察泰晶成长，主打一个陪伴。