【6月29日盘前：地缘风险下的防守反击】[淘股吧]

个人交易记录与复盘，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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一、大盘研判

06-26（周五）市场惨烈调整，创业板跌超4%，上证跌2.26%收4027。科创50相对抗跌仅跌1.65%，硬科技主线资金未散。

周末最大变量：美军打击伊朗（周五盘后公布）。传导路径很简单——避险升温→军工/原油高开→科技短期承压→国产替代反而强化。上证今天预计低开0.5%-1.0%（3990-4020区间），但军工和原油对冲，大幅下探空间有限。

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二、个人持仓与操作计划

【美的集团 000333 】
今天除权除息（10派38元），理论除权价74.75元。个人持有300股，除权后成本79.04元。短期均线空头排列，MACD死叉中，但KDJ已到超卖区有反弹需求。策略：持有不动等填权。若今日收盘＜74元则填权概率降低，后续反弹至75元考虑减仓1/3。

【东芯股份 688110 】
周末最大利好——苹果拟采购长鑫存储芯片，国产替代里程碑。个人持有200股，成本105.37元，浮盈可观。技术面：BIAS24=31.73%，在主线龙头正常范围内；但KDJ的J值高达95.82，短线严重超买，且06-26冲高200.20后回落。策略：持有享受主升浪，止损上移至170元（06-25收盘价附近）。不在今天追高做T，等回调175-180再考虑轻仓操作。

【亨通股份 600226 — 重点关注】
06-26全清，均价10.60元，盈利约+2800元。收盘10.53元跌近6%，开板后的调整才开始。铜箔/PCB受地缘事件利空（原材料成本上升），板块热度短期降温。回接条件：等股价回落到9.80-10.20区间（接近MA10），同时日K出现缩量十字星/长下影，或者30分钟MACD底背离。满足至少两个信号+放量站上10.20才动手。止损：9.50元。

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三、今日策略总结

核心矛盾："地缘风险" vs "国产替代"。
操作方针：防守反击——守住东芯利润，等亨通绝佳买点，美的当压舱石。

优先级：
① 亨通：今日不接，继续等信号
② 东芯：持有，止损上移170
③ 美的：持有不动，观察填权

仓位：6-7成，地缘风险下保留现金。

风险提示：伊朗激烈报复→所有持仓考虑减仓。大宗继续暴跌→拖累大盘。

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个人交易记录，仅供参考。市场有风险，决策需谨慎。