2026.6.29周一（科技里继续看半导体材料、设备、存储）
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6.29周一沪4073.90深15812.87，创4216.70同比约-360亿元，资金流入-527.02亿。2469涨2933跌
今天成交额35393亿元
6.23周二沪4106.25深15854.20，创4192.19同比约-2961亿元，资金流入-1849.26亿。2764涨2644跌
今天成交额34660亿元
6.24周三沪4110.81深16051.32，创4251.42同比约-1591亿元，资金流入71.07亿。1434涨4034跌
今天成交额33069亿元
6.25周四沪4120.28深16344.08，创4371.99同比约3120亿元，资金流入-290.18亿。1231涨4228跌
今天成交额36189亿元
6.26周五沪4027.26深15782.22，创4194.21同比约-436亿元，资金流入-1986.64亿。790涨4676跌
今天成交额35754亿元
6.29周一沪4073.90深15812.87，创4216.70同比约-360亿元，资金流入-527.02亿。2469涨2933跌
今天成交额35393亿元
🚀 领涨板块——创新药爆发+半导体上游走强今日最强主线是创新药/医药生物和半导体上游（设备/材料）：
医药生物全产业链爆发：化学制药(+7.37%)、生物制品(+7.26%)、医疗服务(+6.82%)、中药、医疗器械联动拉升。万邦医药、广生堂、舒泰神等多股20CM涨停，凯莱英、药明康德等大涨。催化来自医保目录初审名单公示（557个药品过审）、创新药出海加速及板块本身低位低估值的超跌反弹。
半导体设备及材料：神工股份、有研硅20CM涨停，华海清科、雅克科技、兆易创新大涨。催化来自韩国宣布800万亿韩元芯片投资计划、国内近20家功率半导体企业7月1日起涨价、以及国产替代扩产逻辑。
其他偏强方向：养殖业（猪肉）、食品饮料（白酒）、高股息银行小幅护盘。
📉 领跌板块——高位AI硬件获利了结前期大涨的高位AI算力硬件方向遭遇集中兑现，出现明显回调：
CPO/光模块/光纤：中际旭创、新易盛、天孚通信盘中一度跌超5%~7%。
PCB及上游材料（玻纤/覆铜板）：宏和科技、山东玻纤跌停，玻璃玻纤板块整体跌幅超5%。
消费电子/元件/通信设备：整体跌幅靠前。
北证50：跌约3.27%，小盘题材股流动性收缩明显。
🔍 走势原因与美股关联造成今日"医药半导体涨、AI硬件跌、指数V反"的核心原因：
半年末机构调仓+高低切换：公募基金半年度业绩收官，上半年大涨的CPO/PCB/算力板块获利盘集中止盈，资金溢出流向低位且基本面有催化的创新药和半导体上游，属于存量资金的结构性再平衡。
政策与产业催化落地：医保目录初审结果公布被视为创新药支付环境改善信号；韩国芯片投资计划+国内半导体涨价潮强化半导体设备材料景气预期。
央行流动性呵护：央行逆回购投放对冲半年末MPA考核与缴税扰动，托住权重股底部，使沪指在3990点附近获得强支撑并引发V反。
与美股的关系：
隔夜美股科技/半导体板块（纳斯达克）出现高位回调，对A股早盘AI硬件方向产生负面情绪传导，是早盘跳水和部分资金抢跑卖出CPO的诱因之一。
但A股午后反攻主要靠内因驱动（政策催化+低位估值修复+流动性托底），与美股并无正向共振，更多是"美股科技跌→压制A股高位科技早盘→A股内因驱动独立反弹"的错位关系。目前A股硬科技主线（国产替代、半导体设备）与美股AI应用端的相关性在边际减弱。
📈 未来走势展望短期（本周至7月上旬）：沪指站稳4000点上方，短线偏强震荡。但量能小幅萎缩+超2900只个股下跌说明是存量博弈，难以普涨，大概率是高位震荡+板块快速轮动。科创50创历史新高，若量能跟上仍有惯性，但需警惕高位滞涨。7月进入中报预告密集期，行情将逐步从"预期驱动"向"业绩验证"切换。
中期：硬科技（半导体设备/材料/存储）产业趋势未被证伪，创新药若中报业绩兑现则有持续性；前期过度抱团的AI下游硬件需时间消化估值。
💎 本日情况总结6月29日A股呈深V反转、结构性分化行情——上证重返4070点上方，科创50大涨创历史新高，但下跌个股多于上涨个股。核心逻辑是半年末机构调仓引发高低切换：资金从高位AI硬件（CPO/PCB）流出，涌入低位有催化的创新药全产业链和半导体上游（设备/材料/特气），叠加央行流动性呵护使指数探底回升。
💡 后续操作建议避免追高已大涨的AI硬件：CPO/PCB/光模块短期处于获利回吐窗口，不宜盲目接飞刀或追反弹，等缩量企稳再看。
关注低位启动且有催化的方向：创新药/CXO若中报预期向好可逢回调关注，注意选择有出海管线和业绩支撑的标的而非纯题材；半导体设备/材料/电子特气可跟踪产业订单与涨价落地情况，沿趋势逢低关注。
稳健配置：高股息蓝筹（大行、运营商、部分资源股）适合作为底仓压舱石，对冲市场波动。
总体策略：当前是存量高低切换期，控制仓位、不追涨杀跌，重点围绕有基本面催化的低位景气方向逢调做加法，等待7月中报预告进一步指引主线。
韩国那边加大半导体投资，三星、SK海力士这些大厂继续扩产，市场马上就反应到半导体材料、设备这边。今天半导体设备、半导体材料都很强，存储这条线也还在。
所以我现在的思路很简单：不追老登反弹，继续盯科技里面更硬的方向。
AI不是每天都涨，算力也不是天天舒服。
长线英维克
。卓胜微 有友食品 信维通信 工业富联
2026年2月3日：长线就是买公司，不看指标，相信未来市场的认可！
2026年1月10日：
1、股票优质股（赚了钱的且主题明确）继续买进
2、研究每月预计出的活动，不乱买，不心急；
3、上下浮动均线超4格考虑清；
4、一只股至少拿住3-5天
9月23日：最终要看不同板块估值和逻辑的订价，跟紧政策导向和产业趋势，做核心和增量预期。
9月22日：价值投资一般确定三点即可：一个确定的方向，一个确定的起点，一个大致的目的地。剩下的过程，山路多崎岖，一山还比一山高，关关难过关关过，直到一览众山小，另择他山从头越。
7月8日：虎哥：整理财报的公告是怎么整理，主要看营收，净利润，扣非净利润的同比环比，以及原因这几项
7月6日虎哥：业绩优，位置低，行业跟随政策，主营持续增长且有创新才值得做冷板凳
5.1日的时候雪神给大家上了一课什么是异动，异动就是主力的异动，非必要拉升，比如：这个节点主力完全可以那更低价的筹码，但它等不及了，它必须拉升，这个就是异动，做异动一定要有主力思维，毕竟每次拉升都要花钱，那么异动了主力就肯定要花钱维护，拉升。选择异动的票有几个条件：第一左边的阴线不能太多，第二一定站在5日线和60日线上，第三每日浮动5%，波动要大，第四一般做题材票，黄线票，最最最最重要的是盘中异动，盘中才去下单；
异动一般情况：竞价拉升开板下杀（散户做不到），能承接住的一般都是主力，接住后一般均线上方运动。
竞价跳空高开，回踩不到开盘价，主力上涨决心很大。
看相关龙头，龙一涨了后一般龙二会跟随上涨。
5月16日虎哥：方法：第一步：每天复盘你的交割单，目的是量化自己的交易行为，数据分析总结交易问题，对应解决。第二步：有条件的，坚持一个月，每天进行交易录像，重点录像自己的面部，通过面部表情识别情绪波动和目光聚焦时长，目光聚焦电脑画面的位置。（目的：判断你的交易过程中判断依据的来源（是均线K线，还是其他什么依据）和情绪变化（好的交易不提供情绪价值）。有标准的交易很平淡，就像你每天并不会因为可以呼吸可以喝水而情绪激动或沮丧，多数人可以放弃一些小信号，学会看懂什么是大信号，平时不重仓小亏小赚保持对市场感觉就可以，市场总会隔一段赏块好股。从市场赚钱，也要反馈市场，我的反馈方式是分享方法方向心得体会，这样也能让自己心安一些。
5.19日虎哥：涨价逻辑这块本身依赖有三条：供给，需求，价格，供给无法短时间扩大，短期内需求剧增，价格出现持续上涨，只有这种涨价才能炒作。
超短5% 短线10% 中线50% 长线200%
简单的事情重复做，重复的事情认真做！
今天成交额35393亿元
6.23周二沪4106.25深15854.20，创4192.19同比约-2961亿元，资金流入-1849.26亿。2764涨2644跌
今天成交额34660亿元
6.24周三沪4110.81深16051.32，创4251.42同比约-1591亿元，资金流入71.07亿。1434涨4034跌
今天成交额33069亿元
6.25周四沪4120.28深16344.08，创4371.99同比约3120亿元，资金流入-290.18亿。1231涨4228跌
今天成交额36189亿元
6.26周五沪4027.26深15782.22，创4194.21同比约-436亿元，资金流入-1986.64亿。790涨4676跌
今天成交额35754亿元
6.29周一沪4073.90深15812.87，创4216.70同比约-360亿元，资金流入-527.02亿。2469涨2933跌
今天成交额35393亿元
🚀 领涨板块——创新药爆发+半导体上游走强今日最强主线是创新药/医药生物和半导体上游（设备/材料）：
医药生物全产业链爆发：化学制药(+7.37%)、生物制品(+7.26%)、医疗服务(+6.82%)、中药、医疗器械联动拉升。万邦医药、广生堂、舒泰神等多股20CM涨停，凯莱英、药明康德等大涨。催化来自医保目录初审名单公示（557个药品过审）、创新药出海加速及板块本身低位低估值的超跌反弹。
半导体设备及材料：神工股份、有研硅20CM涨停，华海清科、雅克科技、兆易创新大涨。催化来自韩国宣布800万亿韩元芯片投资计划、国内近20家功率半导体企业7月1日起涨价、以及国产替代扩产逻辑。
其他偏强方向：养殖业（猪肉）、食品饮料（白酒）、高股息银行小幅护盘。
📉 领跌板块——高位AI硬件获利了结前期大涨的高位AI算力硬件方向遭遇集中兑现，出现明显回调：
CPO/光模块/光纤：中际旭创、新易盛、天孚通信盘中一度跌超5%~7%。
PCB及上游材料（玻纤/覆铜板）：宏和科技、山东玻纤跌停，玻璃玻纤板块整体跌幅超5%。
消费电子/元件/通信设备：整体跌幅靠前。
北证50：跌约3.27%，小盘题材股流动性收缩明显。
🔍 走势原因与美股关联造成今日"医药半导体涨、AI硬件跌、指数V反"的核心原因：
半年末机构调仓+高低切换：公募基金半年度业绩收官，上半年大涨的CPO/PCB/算力板块获利盘集中止盈，资金溢出流向低位且基本面有催化的创新药和半导体上游，属于存量资金的结构性再平衡。
政策与产业催化落地：医保目录初审结果公布被视为创新药支付环境改善信号；韩国芯片投资计划+国内半导体涨价潮强化半导体设备材料景气预期。
央行流动性呵护：央行逆回购投放对冲半年末MPA考核与缴税扰动，托住权重股底部，使沪指在3990点附近获得强支撑并引发V反。
与美股的关系：
隔夜美股科技/半导体板块（纳斯达克）出现高位回调，对A股早盘AI硬件方向产生负面情绪传导，是早盘跳水和部分资金抢跑卖出CPO的诱因之一。
但A股午后反攻主要靠内因驱动（政策催化+低位估值修复+流动性托底），与美股并无正向共振，更多是"美股科技跌→压制A股高位科技早盘→A股内因驱动独立反弹"的错位关系。目前A股硬科技主线（国产替代、半导体设备）与美股AI应用端的相关性在边际减弱。
📈 未来走势展望短期（本周至7月上旬）：沪指站稳4000点上方，短线偏强震荡。但量能小幅萎缩+超2900只个股下跌说明是存量博弈，难以普涨，大概率是高位震荡+板块快速轮动。科创50创历史新高，若量能跟上仍有惯性，但需警惕高位滞涨。7月进入中报预告密集期，行情将逐步从"预期驱动"向"业绩验证"切换。
中期：硬科技（半导体设备/材料/存储）产业趋势未被证伪，创新药若中报业绩兑现则有持续性；前期过度抱团的AI下游硬件需时间消化估值。
💎 本日情况总结6月29日A股呈深V反转、结构性分化行情——上证重返4070点上方，科创50大涨创历史新高，但下跌个股多于上涨个股。核心逻辑是半年末机构调仓引发高低切换：资金从高位AI硬件（CPO/PCB）流出，涌入低位有催化的创新药全产业链和半导体上游（设备/材料/特气），叠加央行流动性呵护使指数探底回升。
💡 后续操作建议避免追高已大涨的AI硬件：CPO/PCB/光模块短期处于获利回吐窗口，不宜盲目接飞刀或追反弹，等缩量企稳再看。
关注低位启动且有催化的方向：创新药/CXO若中报预期向好可逢回调关注，注意选择有出海管线和业绩支撑的标的而非纯题材；半导体设备/材料/电子特气可跟踪产业订单与涨价落地情况，沿趋势逢低关注。
稳健配置：高股息蓝筹（大行、运营商、部分资源股）适合作为底仓压舱石，对冲市场波动。
总体策略：当前是存量高低切换期，控制仓位、不追涨杀跌，重点围绕有基本面催化的低位景气方向逢调做加法，等待7月中报预告进一步指引主线。
韩国那边加大半导体投资，三星、SK海力士这些大厂继续扩产，市场马上就反应到半导体材料、设备这边。今天半导体设备、半导体材料都很强，存储这条线也还在。
所以我现在的思路很简单：不追老登反弹，继续盯科技里面更硬的方向。
AI不是每天都涨，算力也不是天天舒服。
长线英维克
。卓胜微 有友食品 信维通信 工业富联
2026年2月3日：长线就是买公司，不看指标，相信未来市场的认可！
2026年1月10日：
1、股票优质股（赚了钱的且主题明确）继续买进
2、研究每月预计出的活动，不乱买，不心急；
3、上下浮动均线超4格考虑清；
4、一只股至少拿住3-5天
9月23日：最终要看不同板块估值和逻辑的订价，跟紧政策导向和产业趋势，做核心和增量预期。
9月22日：价值投资一般确定三点即可：一个确定的方向，一个确定的起点，一个大致的目的地。剩下的过程，山路多崎岖，一山还比一山高，关关难过关关过，直到一览众山小，另择他山从头越。
7月8日：虎哥：整理财报的公告是怎么整理，主要看营收，净利润，扣非净利润的同比环比，以及原因这几项
7月6日虎哥：业绩优，位置低，行业跟随政策，主营持续增长且有创新才值得做冷板凳
5.1日的时候雪神给大家上了一课什么是异动，异动就是主力的异动，非必要拉升，比如：这个节点主力完全可以那更低价的筹码，但它等不及了，它必须拉升，这个就是异动，做异动一定要有主力思维，毕竟每次拉升都要花钱，那么异动了主力就肯定要花钱维护，拉升。选择异动的票有几个条件：第一左边的阴线不能太多，第二一定站在5日线和60日线上，第三每日浮动5%，波动要大，第四一般做题材票，黄线票，最最最最重要的是盘中异动，盘中才去下单；
异动一般情况：竞价拉升开板下杀（散户做不到），能承接住的一般都是主力，接住后一般均线上方运动。
竞价跳空高开，回踩不到开盘价，主力上涨决心很大。
看相关龙头，龙一涨了后一般龙二会跟随上涨。
5月16日虎哥：方法：第一步：每天复盘你的交割单，目的是量化自己的交易行为，数据分析总结交易问题，对应解决。第二步：有条件的，坚持一个月，每天进行交易录像，重点录像自己的面部，通过面部表情识别情绪波动和目光聚焦时长，目光聚焦电脑画面的位置。（目的：判断你的交易过程中判断依据的来源（是均线K线，还是其他什么依据）和情绪变化（好的交易不提供情绪价值）。有标准的交易很平淡，就像你每天并不会因为可以呼吸可以喝水而情绪激动或沮丧，多数人可以放弃一些小信号，学会看懂什么是大信号，平时不重仓小亏小赚保持对市场感觉就可以，市场总会隔一段赏块好股。从市场赚钱，也要反馈市场，我的反馈方式是分享方法方向心得体会，这样也能让自己心安一些。
5.19日虎哥：涨价逻辑这块本身依赖有三条：供给，需求，价格，供给无法短时间扩大，短期内需求剧增，价格出现持续上涨，只有这种涨价才能炒作。
超短5% 短线10% 中线50% 长线200%
简单的事情重复做，重复的事情认真做！
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