2026年半年总结
展开
2026年半年总结
一季度总结：
1月份商业航天大周期结束后，AIGC异动未成势！然后就开始了资源金属的周期（黄金--白银--铜等等），基本上都是看客，，大减一次昆仑、岩山，后接回！！！
2月份涨价线反反复复（化工--算力）一小波后出现节日效应！！！节后回来开始了伊以冲突，导致油气、化工涨价反反复复！看
3月份迎来了成长方向的大周期（算电协同），不过是逆指数的周期，共振指数的科技方向大跌，算力相关的防御方向一波波不断，主观上对新能源、电力等周期方向不感兴趣，所以布局了航天的抄底低吸动作，并且一直持有以前的高成长科技品种；所以导致3月份出现了很长时间以来的最大亏损（近13%）！
小结，本季度整体小亏损，得益于昆仑、岩山两个票的高位出局，后来有接回动作！但是这一波泛科技线的大调整，导致的亏损是肉疼的，泛科技线时隔今日应该到了再次进场的节点了！所以自己被动躺平了！！！
二季度总结：
4月份与指数共振方向是通信设备的硬科技方向（CPO、PCB）等核心大票，后面不断发散各种硬件方向的材料端，元件类品种（通信类、芯片类、电子器件类）不断接力轮动整个2季度！！！
半路出局后，主观上硬科技方向需要一波强调整再接回！五月份的调整接回部分仓位，后面反弹个人认为是反抽阶段，又整体卖飞，没想到6月份整体是2波行情，主观上认为，越高性价比越不高！！！所以导致2季度出现大回撤（切的软件方向+老登方向）
总结：
1、量化定价阶段+机构趋势抱团行情应该做大势，不能按短线周期做
2、这波硬科技的牛市远超预期（20倍以上个股比比皆是），对标新能源那波，参考错误！！！
3、抱团行情---逼空行情，胆小者最吃亏！！！
一季度总结：
1月份商业航天大周期结束后，AIGC异动未成势！然后就开始了资源金属的周期（黄金--白银--铜等等），基本上都是看客，，大减一次昆仑、岩山，后接回！！！
2月份涨价线反反复复（化工--算力）一小波后出现节日效应！！！节后回来开始了伊以冲突，导致油气、化工涨价反反复复！看
3月份迎来了成长方向的大周期（算电协同），不过是逆指数的周期，共振指数的科技方向大跌，算力相关的防御方向一波波不断，主观上对新能源、电力等周期方向不感兴趣，所以布局了航天的抄底低吸动作，并且一直持有以前的高成长科技品种；所以导致3月份出现了很长时间以来的最大亏损（近13%）！
小结，本季度整体小亏损，得益于昆仑、岩山两个票的高位出局，后来有接回动作！但是这一波泛科技线的大调整，导致的亏损是肉疼的，泛科技线时隔今日应该到了再次进场的节点了！所以自己被动躺平了！！！
二季度总结：
4月份与指数共振方向是通信设备的硬科技方向（CPO、PCB）等核心大票，后面不断发散各种硬件方向的材料端，元件类品种（通信类、芯片类、电子器件类）不断接力轮动整个2季度！！！
半路出局后，主观上硬科技方向需要一波强调整再接回！五月份的调整接回部分仓位，后面反弹个人认为是反抽阶段，又整体卖飞，没想到6月份整体是2波行情，主观上认为，越高性价比越不高！！！所以导致2季度出现大回撤（切的软件方向+老登方向）
总结：
1、量化定价阶段+机构趋势抱团行情应该做大势，不能按短线周期做
2、这波硬科技的牛市远超预期（20倍以上个股比比皆是），对标新能源那波，参考错误！！！
3、抱团行情---逼空行情，胆小者最吃亏！！！
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
商业航天
算力
硬科技
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
