情绪周期：光周期的冰点，整体情绪弱修复。收盘小阳

投机端：高潮

趋势端：弱修复

红利端：强修复。

近期情绪：0.42 前值2.79

资金接力：中上。

流动性：36828+3890y

指数层面：上证修复至右侧，科创维持右侧形态，创业板左侧。

融资融券：30204 6-30，30037 6-29

涨跌停：221:11 前值124:69

大盘<小盘跌1145:4329 前值2364:3054

首板 3.05 连板2.64 炸板0.14 全a2.08

前值 首板 3.29 连板2.81 炸板0.95 全a1.29

平均股价：0.07 前值2.9

微盘股：3.68 前值0.08.

总持仓比例：96

热门板块：芯片产业，机器人，医药，猪肉，工业互联网。

主流核心板块：光通信，pcb，存储，半导体。

资金面板块：半导体设备，玻璃基板，功率半导体，医药，机器人，商业航天。

涨停梯队：3板4，2板19，1板127.前高6

前值3板1，2板18，1板119.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：科创板主升，遭遇第一次强分歧。上证超跌反弹，观察此次反弹力度和延续性。创业板偏弱维持横盘震荡。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：正常预期今天是个分化节点，盘面走成了强分歧科技有退潮趋势。几天的力度明显超预期，原因盘后再研究。pcb盘中小作文遭遇疯狂兑现，光模块鬼故事末期今天估计演绎到了极致。目前盘面上的高低切暂时还是看低位的超跌反弹，证券值得多看一眼。

7月的第一天又是全麻，好熟悉的感觉。再次踏上回本之路。

持仓方面：
止盈生益科技，菲利华：形态走弱，提桶跑路。盘前其实还是有利好的，跟随着pcb板块一起下跌，短期似乎没什么看头了。

加仓赵翼：直接干在了半山腰，高位健康换手后今天遭遇兑现有点超预期，形态还能接受，后续得继续观察

低吸xqwz：日线周线支撑单日跌破，有点超预期，看看修复日的修复力度吧。

加仓护垫：形态还在，资金面上不及预期。

低吸slw：按整体盘面情绪而言今天的走势还算蛮强的，加到正常仓位。

加仓yrkj：形态修复为右侧，做第一次加仓。

半路中船：多日分歧后的弱转强形态。右侧买点。


操作建议：目前没必要着急切换，可以观察一下资金是否真正离场还是第三次骗炮。

主观预期：日内干成冰点了，次日预期早盘分歧后午盘有个弱修复。

红利：退潮，混沌。强修复

投机：混沌，混沌。高潮

趋势：主升，混沌。弱修复

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