7.1复盘
展开
家人们，收盘了。我早盘怎么喊的？“半导体高潮次日必分化，别追高科技，去挖新下谷！”今天的盘面，是不是再一次分毫不差地印证了我们的先手预判？！
昨天还涨停潮的半导体、 WIFI 6，今天大面积分化，追高后排的，基本全被套。而今天领涨全场的，换成了谁？保险、猪肉、养鸡、PVDF概念！这些被市场遗忘在角落里、被无数散户嫌弃“太慢”“太土”的品种，今天集体暴动，硬生生把大盘成交额干到了3.6万亿！
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！这就叫板块轮动的复利飞轮，再一次碾过那些追逐热点的脚后跟！我们坚守了自己的“下谷”阵地，没有去追高科技，今天，我们手里的低估值、顺周期筹码，就成了市场最耀眼的明星。
盘面拆解：保险和猪肉的暴动，逻辑硬在哪？
家人们，今天保险和猪肉的上涨，逻辑是什么？保险是利率环境边际改善和资产端估值修复，猪肉是周期底部反转的预期。但它们共同的、最核心的逻辑，还是我们反复说的四个字：困境反转。这些板块，估值极低，机构配置极低，市场情绪极低，是完美的“下谷”。当科技股涨到让资金恐高的时候，钱自然而然就会往这些最安全、最便宜的洼地流动。
但是家人们，今天大消费和周期品全线高潮后，明天同样会面临分化的压力。你今天没上车的，明天不要去追高猪肉和保险的后排。同样的错误，我们不能再犯第二次。
继续关注标的：去伪存真，留下穿越周期的真金
家人们，在今天周期和消费的狂欢中，我们池子里那些科技属性的品种表现如何？新亚强，精细化工，受益于周期逻辑，稳步上行。大华股份，AI视觉安防，合兴股份，汽车电子连接器。它们今天没有跟着科技股大跌，而是呈现出缩量横盘或小幅回调的态势。这种走势非常健康！说明里面的资金根本没有出逃，只是在等待下一次轮动的风。
这就是“下谷”品种的典型特征：涨的时候不疯，跌的时候不慌。我们要做的，就是“谨慎地拥有”，别被市场的噪音轻易洗下车。
新增标的拆解：继续深挖周期和消费的“新下谷”
家人们，今天猪肉、保险涨了，但我们新增关注的标的，依然贯彻“先手潜伏”的思路，去挖掘同样受益于困境反转、但今天还没被爆炒的洼地：
· 维远股份：酚酮及聚碳酸酯产业链龙头，属于化工新材料。它的逻辑是什么？它是典型的顺周期品种，产品价格和下游需求都在从底部回升。更重要的是，它通过一体化布局，正在向新材料平台型公司转型。今天化工里PVDF概念涨了，但它的价值还没被充分挖掘。取其“链”，产业链一体化龙头，周期反转弹性大。
· 今创集团：轨道交通车辆配套龙头，属于高端装备和基建领域。逻辑是什么？国内轨交投资稳定增长，高铁出海正在加速。公司的产品覆盖从内装到电气，是典型的“铲子股”。这个赛道极度冷门，几乎没有散户关注。但它受益于基建稳增长，业绩确定性极高。取其“稳”，高端装备里的隐形冠军，安全边际极厚。
· 水发燃气：区域燃气供应及清洁能源龙头。逻辑是什么？受益于天然气消费增长和清洁能源替代。它还有国企改革和资产注入的预期。公用事业板块本身也是熊市和震荡市里资金偏爱的避风港。今天保险涨了，说明资金在往低估值的稳健品种流，水发燃气就是这个逻辑的延伸。取其“防”，防御性公用事业，攻守兼备。
家人们，从化工新材料，到轨交高端装备，再到防御性清洁能源，我们的选股思路，始终围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在寻找下一个还没被市场发现的“下谷”。
干货分享：如何用“复利”思维应对轮动牛？
家人们，今天的盘面，是对“复利”思维最好的现场教学。我们之前讲过，复利的核心不是天天抓涨停，而是控制回撤，积小胜为大胜。怎么做到？就是通过板块轮动。
当一个板块从“下谷”变成“高地”后，它的上涨速度会减慢，震荡会加剧。这时候，你把一部分仓位从“高地”兑现出来，重新投入到下一个还在“下谷”的板块里去。让利润在新的低风险区域继续奔跑。半导体涨高了，我们不追，去埋伏还在底部的保险和猪肉。保险和猪肉今天高潮了，我们也不追，继续去挖掘今天才放进自选的维远股份、今创集团、水发燃气这些新洼地。
这就是“君子应处木雁之间，当有龙蛇之变”。在市场轮动中，我们要像蛇一样灵活，在不同的“下谷”之间游走。让资金曲线避开每一次大回撤，走出稳定的复利增长。
未来走势与宏观分析
大盘日线级别今天收阴调整，但周线上升趋势没有改变。成交额放大到3.6万亿，说明市场做多动能依然充沛。国内政策对消费和基建的支持是明牌，国际上美元走弱趋势还在。市场没有系统性风险，只是内部的轮动节奏在加快。这就要求我们，必须坚守“买在分歧，卖在一致”的纪律，才能在震荡中稳稳获利。
操作策略：卖在高潮，买在萌芽，滚动复利
家人们，对于今天高潮的保险和猪肉，我们的策略是：如果你有先手，明天分化时可以兑现利润。如果你没有先手，绝对不追。我们要把注意力，集中在我们新挖掘的这些“下谷”品种上，等待它们出现分歧和回调的买点。
“延迟满足”，别为了抢一个不确定的涨停，而放弃了后面确定性的低吸机会。
家人们，保持冷静，戒骄戒躁。这个市场，永远不缺机会，只缺能守住纪律的人。下课！
昨天还涨停潮的半导体、 WIFI 6，今天大面积分化，追高后排的，基本全被套。而今天领涨全场的，换成了谁？保险、猪肉、养鸡、PVDF概念！这些被市场遗忘在角落里、被无数散户嫌弃“太慢”“太土”的品种，今天集体暴动，硬生生把大盘成交额干到了3.6万亿！
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！这就叫板块轮动的复利飞轮，再一次碾过那些追逐热点的脚后跟！我们坚守了自己的“下谷”阵地，没有去追高科技，今天，我们手里的低估值、顺周期筹码，就成了市场最耀眼的明星。
盘面拆解：保险和猪肉的暴动，逻辑硬在哪？
家人们，今天保险和猪肉的上涨，逻辑是什么？保险是利率环境边际改善和资产端估值修复，猪肉是周期底部反转的预期。但它们共同的、最核心的逻辑，还是我们反复说的四个字：困境反转。这些板块，估值极低，机构配置极低，市场情绪极低，是完美的“下谷”。当科技股涨到让资金恐高的时候，钱自然而然就会往这些最安全、最便宜的洼地流动。
但是家人们，今天大消费和周期品全线高潮后，明天同样会面临分化的压力。你今天没上车的，明天不要去追高猪肉和保险的后排。同样的错误，我们不能再犯第二次。
继续关注标的：去伪存真，留下穿越周期的真金
家人们，在今天周期和消费的狂欢中，我们池子里那些科技属性的品种表现如何？新亚强，精细化工，受益于周期逻辑，稳步上行。大华股份，AI视觉安防，合兴股份，汽车电子连接器。它们今天没有跟着科技股大跌，而是呈现出缩量横盘或小幅回调的态势。这种走势非常健康！说明里面的资金根本没有出逃，只是在等待下一次轮动的风。
这就是“下谷”品种的典型特征：涨的时候不疯，跌的时候不慌。我们要做的，就是“谨慎地拥有”，别被市场的噪音轻易洗下车。
新增标的拆解：继续深挖周期和消费的“新下谷”
家人们，今天猪肉、保险涨了，但我们新增关注的标的，依然贯彻“先手潜伏”的思路，去挖掘同样受益于困境反转、但今天还没被爆炒的洼地：
· 维远股份：酚酮及聚碳酸酯产业链龙头，属于化工新材料。它的逻辑是什么？它是典型的顺周期品种，产品价格和下游需求都在从底部回升。更重要的是，它通过一体化布局，正在向新材料平台型公司转型。今天化工里PVDF概念涨了，但它的价值还没被充分挖掘。取其“链”，产业链一体化龙头，周期反转弹性大。
· 今创集团：轨道交通车辆配套龙头，属于高端装备和基建领域。逻辑是什么？国内轨交投资稳定增长，高铁出海正在加速。公司的产品覆盖从内装到电气，是典型的“铲子股”。这个赛道极度冷门，几乎没有散户关注。但它受益于基建稳增长，业绩确定性极高。取其“稳”，高端装备里的隐形冠军，安全边际极厚。
· 水发燃气：区域燃气供应及清洁能源龙头。逻辑是什么？受益于天然气消费增长和清洁能源替代。它还有国企改革和资产注入的预期。公用事业板块本身也是熊市和震荡市里资金偏爱的避风港。今天保险涨了，说明资金在往低估值的稳健品种流，水发燃气就是这个逻辑的延伸。取其“防”，防御性公用事业，攻守兼备。
家人们，从化工新材料，到轨交高端装备，再到防御性清洁能源，我们的选股思路，始终围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在寻找下一个还没被市场发现的“下谷”。
干货分享：如何用“复利”思维应对轮动牛？
家人们，今天的盘面，是对“复利”思维最好的现场教学。我们之前讲过，复利的核心不是天天抓涨停，而是控制回撤，积小胜为大胜。怎么做到？就是通过板块轮动。
当一个板块从“下谷”变成“高地”后，它的上涨速度会减慢，震荡会加剧。这时候，你把一部分仓位从“高地”兑现出来，重新投入到下一个还在“下谷”的板块里去。让利润在新的低风险区域继续奔跑。半导体涨高了，我们不追，去埋伏还在底部的保险和猪肉。保险和猪肉今天高潮了，我们也不追，继续去挖掘今天才放进自选的维远股份、今创集团、水发燃气这些新洼地。
这就是“君子应处木雁之间，当有龙蛇之变”。在市场轮动中，我们要像蛇一样灵活，在不同的“下谷”之间游走。让资金曲线避开每一次大回撤，走出稳定的复利增长。
未来走势与宏观分析
大盘日线级别今天收阴调整，但周线上升趋势没有改变。成交额放大到3.6万亿，说明市场做多动能依然充沛。国内政策对消费和基建的支持是明牌，国际上美元走弱趋势还在。市场没有系统性风险，只是内部的轮动节奏在加快。这就要求我们，必须坚守“买在分歧，卖在一致”的纪律，才能在震荡中稳稳获利。
操作策略：卖在高潮，买在萌芽，滚动复利
家人们，对于今天高潮的保险和猪肉，我们的策略是：如果你有先手，明天分化时可以兑现利润。如果你没有先手，绝对不追。我们要把注意力，集中在我们新挖掘的这些“下谷”品种上，等待它们出现分歧和回调的买点。
“延迟满足”，别为了抢一个不确定的涨停，而放弃了后面确定性的低吸机会。
家人们，保持冷静，戒骄戒躁。这个市场，永远不缺机会，只缺能守住纪律的人。下课！
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
