持仓标的：中国巨石、胜宏科技、三环集团、金风科技、华能国际、中国电影

仓位变化：由昨日6.5成仓位直接打满全仓，剩余3.5成现金全部入场。

 

一、整体大盘布局逻辑

 

大盘已经出现明确的阶段性反转走势，外部风险因素持续边际回落，市场对于美伊局势、美联储降息预期已经形成充分适应，利空基本消化完毕。

遵循A股“六绝七翻身”的运行规律，6月最后一个交易日，核心目的是为7月行情提前布局。7月核心主线依旧聚焦科技方向，PCB板块作为主攻方向，原有底仓继续持有不动。

 

二、个股操作明细

 

（一）原有持仓：中国巨石、胜宏科技、三环集团

 

全部选择持仓不动，前期已经收获不错收益，属于既定主线持仓，依托PCB为主的科技主线，继续持有等待七月板块行情。

 

（二）新增标的：金风科技（商业航天方向）

 

原本计划回避该股，由于蓝箭一系列操作问题，本身对标的质地存有质疑。但最终决定顺势而为，不刻意回避市场情绪机会，该股短期资金运作迹象明显，存在题材炒作溢价，不想放弃波段收益。

在涨幅7%左右介入，动用昨日剩余全部3.5成现金仓位买入，仓位占比有限，博弈短期题材情绪溢价。

 

（三）调仓执行：龙源电力置换为华能国际

 

严格按照前日计划执行，龙源电力在下跌1%左右全部卖出，该股尾盘跌至-3%下方，此次卖出有效规避了后续进一步回撤的风险。

华能国际分批分次买入，进场后盈亏基本持平，暂时没有浮盈浮亏。

 

（四）小幅加仓：中国电影

 

小幅补仓一部分仓位，个股当日出现回调。本身前期已有盈利打底，小幅加仓后整体账户并无压力。

 

三、账户整体总结

 

6月30日单日收益创下本月新高，已经实现连续五个交易日正收益，且收益幅度不断放大。连续五日的盈利，完全填补了本月前期的亏损，6月30日收盘实现月度完美收官。

回顾上半年行情，仅四月份收益为负，其余五个月全部实现正收益，上半年整体收益情况良好，对于后续行情具备充足信心。