$太极实业(sh600667)$小记：6月份A股最大的变数是GJD神秘资金开始净买入了，宽基ETF1000和300都出现了不同程度的放量，当然还有其他ETF不都列举，这里说明一个问题，即上面对这个位置的指数有一定的呵护预期，这个要重视。比如本周一，如果不是GJD神秘资金持续买入，市场根本扛不住量化在科技方向的持续兑现，比如本周二，GJD神秘资金早上主买中证1000，下午主买沪深300，早上买1000稳住赚钱效应，比如科技、芯片以及其他AI方向的超跌反弹，下午买沪深300让上证指数稳步上升，给7月甚至下半年留足了上升预期。从这些角度来思考当前A股的交易，我认为有三点需要重视：第一、目前上面对A股的策略跟经济基本盘一样，都是托而不举，重视核心产业，比如AI和科技等，看看长鑫的快速上市就知道；第二、科技很多在高位，要注意节奏，并非没有亏钱效应，毕竟跌停的科技龙头股最近每天都有，不要盲目追高；第三、重视新东西永远有效，比如上一周文章反复提及，康宁的新技术玻璃桥对AI封装方向的影响，最近一周这个方向反复得到资金加持。综上，7月份来了，新周期也要来了，打起精神，积极参与为主，主线依然是AI产业链，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数是横盘震荡预期，周一和周二都上涨了，那么周三又是7月第一周，大概率资金会选择方向，重点看GJD神秘资金是否持续买入，如果买入，那么指数继续向上冲的概率大，如果不买或者少买，那么回落也是正常的，综上，指数是先看震荡预期而非上升预期，注意节奏即可，后面指数的新高应该会等一些大市值上市的时候出现，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：上个月反复强势的MLCC、铜箔、玻璃基板和先进封装，这里MLCC的风华、电容的江海，铜箔的通冠都调整了，玻璃基板继续新高主升趋势，新技术要想证伪有点难，但一定会反复震荡，先进封装从EMIB传递到了功率半导体、EDA等半导体分支，六月最后一天还出现了MicroLED，结合苹果的涨价以及苹果的折叠屏，这里可以先观察观察。7月的龙头重点依然是月初的新方向，或者上个月反复活跃的方向，先观察几天；

第二：机会解析：六月下旬最强的方向是玻璃基板和功率半导体，几乎没有调整，持续上扬，6月最后一个交易日出现了MicroLed和EDA，都值得重视。展望7月，先说风险点，7月15日之前有中报预披露强制披露截止日，说明有业绩变脸的最后期限在那里，在这之前要注意参与标的业绩，尽量不要去博弈业绩差或者纯题材。再说机会点，6月延续过来的赚钱效应在玻璃基板和半导体，但玻璃基板位置都很高，技术又很难证伪，预计会缩容炒作，高位出现震荡，半导体已经在炒细分功率半导体、EDA了，但韩股三星和SK海力士的十年规划，对半导体材料也是利好。综上来看，优先还是看新技术玻璃基板，以及涨价方向，比如半导体材料碳化硅、坤化镓以及功率半导体等等，其次的话看看，看看七月飘逸机构资金回来攻击的方向在哪里，以及七月是否会新出题材，这些都是重点。综上，7月看新周期，看新机会，月初积极参与为主。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！