$太极实业(sh600667)$小记：文章在6月上旬的时候就写过，指数看新高，即使前面有指数回踩也从未改变看法。且前面也多次写到扛过6月底，7月行情会好起来，同时也写过下半年好于上半年，6月底的半年资金压力过去，7月资金回归这个好理解，下半年比上半年好做，主要是下半年暂时没有美伊冲突，油价也下来了，相关行业有一个复苏过程。综上，当前指数仍然看新高预期，主线依然是AI超级周期，只是在7月初超跌方向会有一个修复，在这个阶段算是AI和超跌均衡出现的时间点，所以节奏很重要。从7月第一个交易日市场表现来看，超跌方向相对受欢迎，而AI方向开启了高位震荡，这里只需要多一些耐心，只要是有业绩支撑的AI科技，后面依然有新高机会，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里中期看新高，短期看GJD神秘资金，周三下午宽基ETF被疯狂砸盘，直到尾盘GJD神秘资金捞了一把，指数才慢慢起来，在指数慢慢起来的时候，科技股也得到了一定程度的修复，成交也放量3890亿，算是非常大了，后面指数短期继续看震荡预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：对于7月的真龙分两种，一种是超跌方向走出一个排头兵，带领超跌方向走反弹和反复修复，一种是科技出新题材，走新的预期，如果科技都在高位调整，那么就是老方向逻辑比较硬的个股走出大二波，类似之前华电辽能那种，但需要充分的调整后才有机会。对于7月，成交量回升，指数上攻形态，走出真正的龙头还是值得期待的；

第二：机会解析：周三盘前写了7月出新周期，7月第一天最强的是猪肉、医药、券商等超跌方向，这里券商和医药相对强一些，猪肉是纯粹的超跌。在这种普涨反弹的背景下，需要对自己手上的标的有一定的了解，并做出正确判断，一是超跌方向到了修复拐点的时候，可以适当卖一卖，下来又可以继续买入，在波段内做T降低成本，等待机会，二是AI科技方向的标的，进入高位震荡后，短期起不来，可以适当减一减仓位，降低持仓压力。对于7月的机会点，从7月第一天来看，新出的方向很多，比如半导体设备涨价，比如工业互联网等，后面需要观察其持续性。综上，在超跌开始集中反弹，高位进入震荡的时期，如果把握不准，可以适当降低一下仓位，等待机会明朗再参与也不迟。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！