Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点。（来源于华尔街见闻）[淘股吧]

从Meta大涨来看，市场也在非常关心AI资本开支和现金流闭环的问题。

毕竟算力过剩这事本来就没个准数，真要是过剩了，上游的需求直接往下掉，最先挨刀的就是硬件产业链，这道理谁都懂。

此外，还有一个导火索，三星、SK海力士要求PCB基板厂商下半年降价。



这场景是不是看着特别眼熟？

之前海光涨价，苹果扛不住也跟着涨，两边还隔空打口水仗，海光说自己就涨了一丢丢，吐槽苹果涨得太离谱，结果苹果一边涨价，一边转头就跟美Z府申请，说能不能放开对东大存储芯片的购买限制。

三星和SK海力士靠着供需不平衡、一波接一波涨价赚得盆满钵满，转头就逼着自己的上游供应商降价，这明摆着就是他们自己心里也没底，怕后面业绩的高增速兜不住。

于是韩国KOSPI开盘就快速大跌熔断，午后港股南方两倍做多海力士、两倍做多三星电子均跌超30%。

A股的AI硬件本来就跟着海外情绪走，韩国那边跌成这样，A股这边AI硬件板块自然只能大幅低开，结果低开得太狠，直接破了之前的支撑位，一堆个股批量往跌停砸，当场就触发了量化和ETF的一致性程序卖盘，那抛盘根本接不住。

你回头翻最近一年的行情就知道，但凡这种大幅低开、批量跌停的题材，当天基本就没爬起来过，根本没什么反弹的余地。

至于次日会怎样？

单纯逻辑上来说，跌停个股次日容易惯性低开，如果晚上出现突发利好呵护会打破这种节奏。

做交易，尽可能尊重市场，而不能去博这种不确定性突发，即使真要博，也是小仓位试水。

如果昨天券商拉升科技跳水是一种分歧的开始，那么今天跳空杀跌就是确定的过程。

对于那种连续大阴线杀跌破位的，在技术上这就是阶段性趋势结束，至少不会是单边上涨，乐观走震荡，悲观走继续阴跌。

说白了这次科技跌得这么狠，根本不是什么单一消息的锅，是资金和情绪共同选择的结果。

盘面科技既绑定了指数又绑定了情绪。

上午科技杀跌，个股还涨多跌少，下午科技继续砸盘，个股也变成了跌多涨少。

科技急跌有一定的吸引力，非科技涨得犹犹豫豫，板块轮动还是比较快，拉板都很随机。

如果抓不住节奏，这种行情里，管住手比乱冲要好得多。

好了先聊到这。