周五计划7.3[淘股吧]
关于基本面：
1、美光马上见顶了。毛利率已经预期到86%了，而且开始反噬下游，周期顶部，无非就是能在顶部持续多久而已。所以对于很多科技股来说，涨价这个中期逻辑是被削弱了。后面可能会有一些其他案例：继续涨价，但是市场已经开始交易见顶。
2、本轮科技催化是AN THRO PIC实现盈利+上游各环节紧缺涨价。这波科技想再开主升（而非反弹），主要新的催化。预计下一个催化在于国产-昇腾、超聚变。
3、关于算力是否过剩不重要，重要的是预期开始松动。
4、基本面挺过加息预期，宏观系统性风险阶段性解除。可以在市场进攻方向逐渐明确中加至8成以上甚至满仓。
周四盘面：
不断的有老趋势开始破位，比如铜冠铜箔、中富电路。新趋势开始逐渐形成。切换是在潜移默化中进行。PCB上游的铜冠铜箔6月中旬开始走弱，中际旭创6.23开始走弱，7.2正式跌破20日线。国际复材6.29开始走弱，这些方向一旦开始进入调整周期，不是一两天能结束的。
半导体设备首跌或次日跌，如果明天或周一不能快速形成反弹，也要确认走弱，科技的板块性行情要有结束的预期。
杀高位的一天。涨幅靠前的板块：贵金属（期货没涨，股票首板）、机器人前排休息后排补涨、培育钻石（黄河旋风消息催化）。老登的猪、券商表现一天之后开始休息，消费表现也开始偏弱。药开始分化，避险情绪浓厚，因为如果避险方向如果能打出持续性，何尝不是一种进攻。所以资金从科技出来，新的主线实际上并未确立，只是为了单纯的找个地方呆一呆，也没持续性。
1、北美加息警报缓和，但是也没什么像样的反弹，证明AI短期调整压力较大。
2、科技的反弹会分化，有一些就直接没了。今天跌停不怕，但是只看反包有力度的（包今天阴线三分之二）。
3、其他方向在洗盘后继续上攻，会在周五到周一明朗。但是前提是各板块的标杆还要继续表现，不能这就涨后排，否则高低打不上去。
其他板块事件：
机器人：马斯克秀工厂合照，证明7-8月的量产应该是符合预期，实际上今年机器人进展还是比较稳健推进的，只不过风偏从概念转向订单，需要数据催化。趋势高度有限，但是近3个交易日涨停家数位列第一第二，证明板块β情绪比较高的。但是最大的问题是没有龙头打标杆，低位轮动难度大。
节点有点类似去年的商业航天，AI分歧正好商业航天有比较有辨识度的产业逻辑。
操作计划：
主基调是在科技中腾挪，机器人积极试错。
1、科技：了结和新开仓同时存在，根据反弹力度腾挪，汰弱留强，聚焦最后1/10方向，整体科技头寸降低至30%-50%。只能临盘。
2、机器人：目前还是轮动题材，重点在于今天洗盘后的反馈和高标高度能不能打开？试错但没那么急。宇树上市+特斯拉马上量产，产业催化强于医药。新高附近、近期反复活跃、涨停基因。
3、医药：有业绩但是问题是没故事，BD是老故事带不动新主升，修复性质。
4、券商：只能做降速博反弹。