2026.7.2
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
6.26/7.3
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
6.29/7.6
+《医药》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《可控核聚变》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
6.30/7.7
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《新能源电池上下游行业》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
7.1/8
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《大金融》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《工业互联网》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
7.2/9
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
上市前
+《东方明珠/中国移动》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
溢价3，冲高回落分化
》现象《
竞价大幅低开完成换手2，快速修复分化，尾盘走出冲高回落杀跌
》原因/反映《
》预期《
惯性杀跌，风险+
》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》
《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》
《3.3》/+
，美元+，人民币震荡《波动+》，5月m2*8.56%《流动性+》
《4.3》/？
？伊朗反复
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《2.1》/-
大盘》-
平均溢价》？
情绪溢价》？
条件0/3，确定性-
《2.2》/-
-
《2.3》*市场溢价》/+
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
》去噪《
3/4，1/3*+1
》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-，风险+
》过滤/定调/核心要素 *风险/机会*确定性+/-《
被动市，规避潜在波动率，yxh2，g/dcd
》实践/落地条件《
被动市，规避潜在波动率，yxh，g/dcd
*赛道
电池，yxh-，主升大幅回调快速修复承接不足大幅换手反抽修复1惯性溢价分化1冲高回落预期-，-
通信设备，yxh1，快速修复大幅换手探底反抽修复分化换手1，预期回踩确认修复，50，3/9，*，*
可控核聚变，yxh？，快速修复大幅换手探底反抽修复冲高回落预期？，0，-
证券，yxh1，底部反转快速修复至前期压力位分化1预期惯性分化2，50，3/9，*，-
*红利对冲
》回测+/-》纠偏》cc《
+
》日内最优解
赛道利润锁死，竞价yxh+，条件+，低吸t，浮盈利润锁死
红利对冲浮盈锁2
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+《医药》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
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6.30/7.7
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
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7.1/8
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《大金融》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
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7.2/9
+《ai/算电/碳化硅(多晶硅*电子化学品)/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc电容/光纤/钼材料替代/铜箔/半导体气体》/需求+/增长+/政 策 +/ 曝光+/
+《机器人》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
上市前
+《东方明珠/中国移动》超聚变ipo*持续到上市前
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》背景《
溢价3，冲高回落分化
》现象《
竞价大幅低开完成换手2，快速修复分化，尾盘走出冲高回落杀跌
》原因/反映《
》预期《
惯性杀跌，风险+
》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》
《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》
《3.3》/+
，美元+，人民币震荡《波动+》，5月m2*8.56%《流动性+》
《4.3》/？
？伊朗反复
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《2.1》/-
大盘》-
平均溢价》？
情绪溢价》？
条件0/3，确定性-
《2.2》/-
-
《2.3》*市场溢价》/+
-
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》去噪《
3/4，1/3*+1
》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-，风险+
》过滤/定调/核心要素 *风险/机会*确定性+/-《
被动市，规避潜在波动率，yxh2，g/dcd
》实践/落地条件《
被动市，规避潜在波动率，yxh，g/dcd
*赛道
电池，yxh-，主升大幅回调快速修复承接不足大幅换手反抽修复1惯性溢价分化1冲高回落预期-，-
通信设备，yxh1，快速修复大幅换手探底反抽修复分化换手1，预期回踩确认修复，50，3/9，*，*
可控核聚变，yxh？，快速修复大幅换手探底反抽修复冲高回落预期？，0，-
证券，yxh1，底部反转快速修复至前期压力位分化1预期惯性分化2，50，3/9，*，-
*红利对冲
》回测+/-》纠偏》cc《
+
》日内最优解
赛道利润锁死，竞价yxh+，条件+，低吸t，浮盈利润锁死
红利对冲浮盈锁2
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