0702复盘：对不起家人 x2
展开
【今日操作】1. 沪电股份：133加仓加仓，137T出；130.8又买入了一些；
2. 欧菲光 大元泵业：持仓不动；
【今日洞察】1.大盘
1）走势：低开后在水下震荡分化，后来情况急转直下，最后收在4028.90；
上证指数被大科技拖累，表现出了很弱的韧性；没有站回20日线，是一个隐患，明天比较关键，如果周线站回20周均线，还是可以原谅的；
2）量能：3.45万亿，上午缩量比较多，尾盘不断有恐慌盘杀出来；
3）赚钱效应：涨跌比2219:3162，涨跌停比156:41；
情绪热度消散了很多，今天回血的是有色和机器人；
市场的节奏其实还是可以的，高位票回调的同时，低位板块能喘口气，这样市场的流动性有保障；
4）关于AI：
彭博放出消息，称Meta考虑出售AI算力或开放模型访问，美股半导体随即大跌；我个人的看法是这样的：
1. Meta表达出租AI算力的想法，最早可以追溯到今年5月28日的股东大会，当时扎克伯格说的是，如果Meta建设的AI基础设施最终出现富余，公司绝对有可能进入云计算市场，把算力出售给外部客户；关键词，如果、最终、绝对；目前这部分业务还没体现在财报上，市场就先用脚投票了，主要是担心市场的算力需求见顶了；
2. Meta一直是一家投机心理很重的公司，之前all in 元宇宙，甚至把公司名字都改了，只为炒高股价；后来all in AI，还是为了炒高股价；它的核心理念就是，实业误国，炒股兴邦，买过他们家投放的人都知道，主业本质还是卖广告；这波属于大家一起跑马拉松，结果Meta越来越落后，一气之下直接罢赛，决定坐地上开始卖水和能量胶；但假如下次流行别的活动，比如攀岩 潜水什么的，Meta还是会踊跃报名参加；
3. Meta有富余算力可以卖，不代表行业算力过剩；它也不是第一家卖算力的，之前xAI把整座Colossus1数据中心都租给了Anthropic，因为Grok的使用率不及预期，这个数据中心实际利用率只有11%，严重闲置；不过有意思的是，xAI的算力卖的价格相当好，每月12.5亿美元，长约签到了2029年5月，总额超过400亿美元；说明算力还是有需求的，只是xAI和Meta自身没有需求；
4. Meta自身没需求，是因为它在AI这块没啥建树，xAI自身需求低，是因为它之前做的是训练，而新买家Anthropic做的是推理，推理的瓶颈是内存带宽，那么这部分产能在A社手里是能立马换成钱的；
5. AI算力是否过剩，最终要盯的信号是，科技巨头在行业算力吃紧的时候，是以溢价出租，还是打折贱卖？如果是前者，那只说明有人想要当地主收租；如果是后者，那说明算力需求确实到顶了。
2. 板块
1）证券 金融科技：贼眉鼠眼的大证券，尤其是中信桑，也不护下盘，就这么跟着砸，不过周线的上行趋势还在；
2）银行：喜迎修复，不过收出了长长的上影线，反弹有点不及预期；
3）PCB：板块大爆炸，不过叙事逻辑还没有被证伪，依旧是等一个板厂涨价的消息；从目前了解的情况来看，高端产品还是供不应求的，当然暂时还没反映在股价上，还是要涨起来大家才会信；
4）半导体：今天科创的调整比创业板更剧烈，半导体这个位置抄底还是要稍微等等，先让获利盘的抛压释放一下；
5）电池：自身没犯什么错，不过赶上了大盘调整，只能说运气比较差，不过日线重心在抬高了；
6）机器人 汽车零部件：反弹延续，高点比预期得高一些，不过还是被压力位压制了，但是止跌信号是比较强烈的；
7）CPO：呼叫迪迦；光的景气度还在，而且不适合短线操作；
3. 个股
1）沪电股份：从历史新高到跌破30日线，只需要1天；这里不要预期一定会暴力反弹，而是针对不同的情况做出应对；做短线到了止损位就止损，做中长线就多关注未来的财报和行业景气度；
技术面上，相比前两天是缩量的，不过量比还是稍微高了一些，看得出来有很多资金在夺路而逃；30/60分钟级别修复失败，日线BBI有转空的风险，周线的趋势还在；技术指标是超跌的，不过超跌不代表马上就会反弹，先看下今晚美股的走势再说；
基本面上，大致算了一下，假如Q2的同比增速低于39%，那么上半年的增速就会低于50%了；不过从之前机构的预期来看，全年利润大约57亿，预期增速已经超过50%了，叠加Q1的业绩来看，Q2大幅失速的可能性应该不大；目前几家券商给的中报预期均值是28亿，我个人判断是比较保守的；真正的放量预期是Q3和Q4，并且取决于Rubin的放量节奏；
2）三花智控：反弹延续，表现还不错；
技术面上，虽然日内一度拉高后击穿黄线，但是整体的承接还不错；控盘非常精准，站稳20日线后，日线bbi也转多；看好反弹延续，
基本面上，中报看到机器人相关的业绩兑现有点难度，但只要特斯拉Optimus别再跳票，就已经是很大的利好了；
3）欧菲光：欧亏光非常擅长盘中偷袭，但是又缺乏延续性，时不时有试盘动作，但表现得不强；还是得屏蔽小级别甚至日线的噪音，关注周线的走势；
4）云天化：今天阿云逆势走强，连续站稳20日线均线，同时重心开始上移，好的迹象；
5）中际旭创：中报的确定性应该是比较强的，现在持有中际，相当于买了AI景气度看涨期权；
6）新易盛：中报的确定性也是比较高的，日线也跌到支撑位附近了；今天一天时间就砸出空头趋势了，不过它之前也有砸出深坑后又拉起来的前科，所以主要还是关注中报；
7）东山精密：山东王跟Meta的关系不错，它是Meta 800G光模块的核心供应商，所以今天直接被量化血洗，市场对它的预期主要还是光芯片放量，所以即便技术结构走得很差，但现在也很难断言趋势走完了。
【写在最后】本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。坚持分享不易，如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜充电、投币和打赏的手，这对我是很大的认可和鼓励，也请把我的文章分享给朋友们一起赚钱；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。
2. 欧菲光 大元泵业：持仓不动；
【今日洞察】1.大盘
1）走势：低开后在水下震荡分化，后来情况急转直下，最后收在4028.90；
上证指数被大科技拖累，表现出了很弱的韧性；没有站回20日线，是一个隐患，明天比较关键，如果周线站回20周均线，还是可以原谅的；
2）量能：3.45万亿，上午缩量比较多，尾盘不断有恐慌盘杀出来；
3）赚钱效应：涨跌比2219:3162，涨跌停比156:41；
情绪热度消散了很多，今天回血的是有色和机器人；
市场的节奏其实还是可以的，高位票回调的同时，低位板块能喘口气，这样市场的流动性有保障；
4）关于AI：
彭博放出消息，称Meta考虑出售AI算力或开放模型访问，美股半导体随即大跌；我个人的看法是这样的：
1. Meta表达出租AI算力的想法，最早可以追溯到今年5月28日的股东大会，当时扎克伯格说的是，如果Meta建设的AI基础设施最终出现富余，公司绝对有可能进入云计算市场，把算力出售给外部客户；关键词，如果、最终、绝对；目前这部分业务还没体现在财报上，市场就先用脚投票了，主要是担心市场的算力需求见顶了；
2. Meta一直是一家投机心理很重的公司，之前all in 元宇宙，甚至把公司名字都改了，只为炒高股价；后来all in AI，还是为了炒高股价；它的核心理念就是，实业误国，炒股兴邦，买过他们家投放的人都知道，主业本质还是卖广告；这波属于大家一起跑马拉松，结果Meta越来越落后，一气之下直接罢赛，决定坐地上开始卖水和能量胶；但假如下次流行别的活动，比如攀岩 潜水什么的，Meta还是会踊跃报名参加；
3. Meta有富余算力可以卖，不代表行业算力过剩；它也不是第一家卖算力的，之前xAI把整座Colossus1数据中心都租给了Anthropic，因为Grok的使用率不及预期，这个数据中心实际利用率只有11%，严重闲置；不过有意思的是，xAI的算力卖的价格相当好，每月12.5亿美元，长约签到了2029年5月，总额超过400亿美元；说明算力还是有需求的，只是xAI和Meta自身没有需求；
4. Meta自身没需求，是因为它在AI这块没啥建树，xAI自身需求低，是因为它之前做的是训练，而新买家Anthropic做的是推理，推理的瓶颈是内存带宽，那么这部分产能在A社手里是能立马换成钱的；
5. AI算力是否过剩，最终要盯的信号是，科技巨头在行业算力吃紧的时候，是以溢价出租，还是打折贱卖？如果是前者，那只说明有人想要当地主收租；如果是后者，那说明算力需求确实到顶了。
2. 板块
1）证券 金融科技：贼眉鼠眼的大证券，尤其是中信桑，也不护下盘，就这么跟着砸，不过周线的上行趋势还在；
2）银行：喜迎修复，不过收出了长长的上影线，反弹有点不及预期；
3）PCB：板块大爆炸，不过叙事逻辑还没有被证伪，依旧是等一个板厂涨价的消息；从目前了解的情况来看，高端产品还是供不应求的，当然暂时还没反映在股价上，还是要涨起来大家才会信；
4）半导体：今天科创的调整比创业板更剧烈，半导体这个位置抄底还是要稍微等等，先让获利盘的抛压释放一下；
5）电池：自身没犯什么错，不过赶上了大盘调整，只能说运气比较差，不过日线重心在抬高了；
6）机器人 汽车零部件：反弹延续，高点比预期得高一些，不过还是被压力位压制了，但是止跌信号是比较强烈的；
7）CPO：呼叫迪迦；光的景气度还在，而且不适合短线操作；
3. 个股
1）沪电股份：从历史新高到跌破30日线，只需要1天；这里不要预期一定会暴力反弹，而是针对不同的情况做出应对；做短线到了止损位就止损，做中长线就多关注未来的财报和行业景气度；
技术面上，相比前两天是缩量的，不过量比还是稍微高了一些，看得出来有很多资金在夺路而逃；30/60分钟级别修复失败，日线BBI有转空的风险，周线的趋势还在；技术指标是超跌的，不过超跌不代表马上就会反弹，先看下今晚美股的走势再说；
基本面上，大致算了一下，假如Q2的同比增速低于39%，那么上半年的增速就会低于50%了；不过从之前机构的预期来看，全年利润大约57亿，预期增速已经超过50%了，叠加Q1的业绩来看，Q2大幅失速的可能性应该不大；目前几家券商给的中报预期均值是28亿，我个人判断是比较保守的；真正的放量预期是Q3和Q4，并且取决于Rubin的放量节奏；
2）三花智控：反弹延续，表现还不错；
技术面上，虽然日内一度拉高后击穿黄线，但是整体的承接还不错；控盘非常精准，站稳20日线后，日线bbi也转多；看好反弹延续，
基本面上，中报看到机器人相关的业绩兑现有点难度，但只要特斯拉Optimus别再跳票，就已经是很大的利好了；
3）欧菲光：欧亏光非常擅长盘中偷袭，但是又缺乏延续性，时不时有试盘动作，但表现得不强；还是得屏蔽小级别甚至日线的噪音，关注周线的走势；
4）云天化：今天阿云逆势走强，连续站稳20日线均线，同时重心开始上移，好的迹象；
5）中际旭创：中报的确定性应该是比较强的，现在持有中际，相当于买了AI景气度看涨期权；
6）新易盛：中报的确定性也是比较高的，日线也跌到支撑位附近了；今天一天时间就砸出空头趋势了，不过它之前也有砸出深坑后又拉起来的前科，所以主要还是关注中报；
7）东山精密：山东王跟Meta的关系不错，它是Meta 800G光模块的核心供应商，所以今天直接被量化血洗，市场对它的预期主要还是光芯片放量，所以即便技术结构走得很差，但现在也很难断言趋势走完了。
【写在最后】本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。坚持分享不易，如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜充电、投币和打赏的手，这对我是很大的认可和鼓励，也请把我的文章分享给朋友们一起赚钱；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
