2026年7月3日 吸血行情可以休矣
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消息解读—吸血行情可以休矣
进入七月，市场风格为之一变，前期疯狂的小登终于休息休息，跌跌不休的某些老登开始组织反击，过去几个月拉小登吸血老登的行情终于有所改变。
为何，小登涨太高，小登逻辑有裂痕，老登跌透了，七月银行重新放贷，资金较为充裕都是很重要的原因。
当然，昨天市场调整，泥沙俱下，面对突发消息，反应过激也是正常的，调整之后，该牛的继续牛，该走弱的就会走弱，该崛起的就会崛起，这是确定的规律。
也就是说，过去几个月吸血行情可以休了，市场接下来更为均衡。
昨晚，全世界都在骂Meta的老板扎克伯格。
为何，因为Meta出了一条引起产业高度关注的消息，他们计划对外出租售卖自家闲置的算力，分为两块，一块是租赁GPU算力，另一块是提供自研大模型API的托管服务。
在此之前Meta一直是全球GPU最大的采购方之一，2026年采购预算是1250亿-1450亿美元，疯狂堆基建，疯狂屯算力，是AI行情的主要推动者之一。结果Meta突然说要往外租售算力，这让沉浸在“算力永久紧缺”叙事里的产业各方突然懵了，等大家回过味来开始产生了几种恐慌：担忧算力过剩的、担忧大厂后续采购放缓的、担忧算力通胀贬值的，所以AI板块就肯定扑街了。
当然，盘后，最新解读，安抚市场的话语来了，说Meta这次出租的大多是老旧推理GPU，高端训练GB200集群全部锁死自用，没有对外售卖，而且Meta也没说削减投入，所以市场反应过度了。
怎么说这个事情呢，现在AI炒的是宏观叙事，炒作是建立再无限需求的前提下炒作的，现在竟然有人说我有富裕的算力芯片，要出租一些，并且还是头部大厂，你说这建立再无限需求的宏观叙事是不是有了逻辑裂痕。
其实美股的AI还算好，他们是AI的主要玩家，攫取了大部分的AI利润，是有真正业绩驱动的，跌一下，大概率就能缓过来，但咱们大A炒到外太空，翻了几十倍的品种，业绩是不能匹配的，还有一个最大的问题，就是咱们炒作的某些AI，其实都是美股AI的供应链，也就是跟着美股大厂混的小弟，如果未来都学Meta，那咱们这些供应链的企业是不是会大幅砍单，这只有天知道。
当然，中短期来看，AI泡沫还不至于立即崩，你去看历史上的历次极致抱团，不磨个半年一年的压根出不了货，所以，这个方向，跌下来大概率还能弹起来，但未来再翻几个跟头的暴利时代大概过去了
当然，AI上游硬件端逻辑有裂痕，对于AI下游的应用端偏利好，举个例子，汽车供应多了，必然降价，价格降了，肯定好卖一点，也有利于汽车的普及和推广。所以，近期物理AI方向走的偏强，比如机器人。需要注意。
还是那句话，AI不会立即结束，但会分化，某些细分有机会，某些有风险，未来进入精细化炒作阶段了，要擦亮眼睛，不可被某些伪科技套住，因为某些没有业绩乱炒的伪科技，翻了好几倍，并且市盈率都搞到几百倍了，一旦套住，凭业绩驱动解套可能需要一两百年，什么意思，就是如果被这些伪科技套着，你要解套，可能要到2226年去了，你看你能不能等的起，所以风险我必须提示到位，很多人不知道伪科技有哪些具体的品种。其实这个，我半个月前就讲过，因为实在是太多了，就不一一点名了，大家直接问豆包或者千问即可，他给你总结的非常详细到位
当然，有伪科技，就有真正的科技好公司，很多人说，老师，还有没有低位的优秀科技公司，当然有，比如，你去认真研究国家大基金的持股，就会发现里边有黄金。并且还是相对低位的黄金。
说起国家大基金，很多人应该很熟悉了，是专门投向半导体的产业投资资金，并且是国字辈的，你可以理解为半导体科技AI领域的国家队，去年同期，国家大基金三期盈利只有16%，这两天看了下，盈利都到了200%，一年收益率达到了180%，的确让人羡慕嫉妒恨。国家大基金持有的股票，都是大家耳熟能详的大牛股，太多了，我就不一一点名了，省的拉仇恨。
行了，来看昨晚的消息吧
昨晚最大的消息是美非农数据
说句实话，我一度怀疑自己看错了，实在是太夸张了。
6月份美国非农就业人数增加5.7万人，之前市场预期是增加11.3万人，少了将近一半，是不是很玄妙的。有人说，美国的某些数据是假的，当然也有人反对，我们且不论数据真假，这个非农数据传递的信息大家应该能读懂。
非农的这个数据，削减了通胀预期，说明美国经济有所降温。
消息出来后市场大幅下调了年内美联储加息的预期，7月份加息概率从33%下跌至20%，年内加息时间从10月份推迟至12月。如果后续数据继续配合的话，甚至有可能2026年就不加息了。美联储的行动路线一直就是看菜下碟，比较尊重数据反馈，沃什毕竟是懂王提名上任的，能不加息尽量还是不加息。
行了，美联储暂不加息，AI宏观叙事最大的推动剂资金就有了保障，所以，AI跌一下，还会起来，不用自己吓自己，还是那句话，就是见顶，盘顶还需要很久的时间。
当然，某些炒到外太空的伪科技，立刻，马上给我砍了，万一套着你，那就不是闹着玩的。
市场进入七月，主力的确再调仓换股，高抛部分高位的品种，低吸一些低位逻辑支撑的品种，昨天大跌之后，会有反弹，不用自己吓自己。
前几天没有低吸的，借着调整，低吸为主，把仓位提起来，然后尽量少看盘，因为你天天看，心情肯定跟随市场k线走势上下波动，你心中有了波动，就会做出不太正确，不太客观的判断，所以，关键时刻，不动才是真正正确的选择
美非农数据大降，加息预期减退，有利于创业板企稳和有色方向转强，近期有色跌了不少，差不多了，持有的坚定持有，没有持有的可以低吸，就是这样。
今天就这样吧，稳健的可以观望一下，等企稳再行操作。
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。如有错漏，敬请谅解。股市有风险，投资需谨慎！
声明：文章观点来仅为作者个人研究意见，所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
进入七月，市场风格为之一变，前期疯狂的小登终于休息休息，跌跌不休的某些老登开始组织反击，过去几个月拉小登吸血老登的行情终于有所改变。
为何，小登涨太高，小登逻辑有裂痕，老登跌透了，七月银行重新放贷，资金较为充裕都是很重要的原因。
当然，昨天市场调整，泥沙俱下，面对突发消息，反应过激也是正常的，调整之后，该牛的继续牛，该走弱的就会走弱，该崛起的就会崛起，这是确定的规律。
也就是说，过去几个月吸血行情可以休了，市场接下来更为均衡。
昨晚，全世界都在骂Meta的老板扎克伯格。
为何，因为Meta出了一条引起产业高度关注的消息，他们计划对外出租售卖自家闲置的算力，分为两块，一块是租赁GPU算力，另一块是提供自研大模型API的托管服务。
在此之前Meta一直是全球GPU最大的采购方之一，2026年采购预算是1250亿-1450亿美元，疯狂堆基建，疯狂屯算力，是AI行情的主要推动者之一。结果Meta突然说要往外租售算力，这让沉浸在“算力永久紧缺”叙事里的产业各方突然懵了，等大家回过味来开始产生了几种恐慌：担忧算力过剩的、担忧大厂后续采购放缓的、担忧算力通胀贬值的，所以AI板块就肯定扑街了。
当然，盘后，最新解读，安抚市场的话语来了，说Meta这次出租的大多是老旧推理GPU，高端训练GB200集群全部锁死自用，没有对外售卖，而且Meta也没说削减投入，所以市场反应过度了。
怎么说这个事情呢，现在AI炒的是宏观叙事，炒作是建立再无限需求的前提下炒作的，现在竟然有人说我有富裕的算力芯片，要出租一些，并且还是头部大厂，你说这建立再无限需求的宏观叙事是不是有了逻辑裂痕。
其实美股的AI还算好，他们是AI的主要玩家，攫取了大部分的AI利润，是有真正业绩驱动的，跌一下，大概率就能缓过来，但咱们大A炒到外太空，翻了几十倍的品种，业绩是不能匹配的，还有一个最大的问题，就是咱们炒作的某些AI，其实都是美股AI的供应链，也就是跟着美股大厂混的小弟，如果未来都学Meta，那咱们这些供应链的企业是不是会大幅砍单，这只有天知道。
当然，中短期来看，AI泡沫还不至于立即崩，你去看历史上的历次极致抱团，不磨个半年一年的压根出不了货，所以，这个方向，跌下来大概率还能弹起来，但未来再翻几个跟头的暴利时代大概过去了
当然，AI上游硬件端逻辑有裂痕，对于AI下游的应用端偏利好，举个例子，汽车供应多了，必然降价，价格降了，肯定好卖一点，也有利于汽车的普及和推广。所以，近期物理AI方向走的偏强，比如机器人。需要注意。
还是那句话，AI不会立即结束，但会分化，某些细分有机会，某些有风险，未来进入精细化炒作阶段了，要擦亮眼睛，不可被某些伪科技套住，因为某些没有业绩乱炒的伪科技，翻了好几倍，并且市盈率都搞到几百倍了，一旦套住，凭业绩驱动解套可能需要一两百年，什么意思，就是如果被这些伪科技套着，你要解套，可能要到2226年去了，你看你能不能等的起，所以风险我必须提示到位，很多人不知道伪科技有哪些具体的品种。其实这个，我半个月前就讲过，因为实在是太多了，就不一一点名了，大家直接问豆包或者千问即可，他给你总结的非常详细到位
当然，有伪科技，就有真正的科技好公司，很多人说，老师，还有没有低位的优秀科技公司，当然有，比如，你去认真研究国家大基金的持股，就会发现里边有黄金。并且还是相对低位的黄金。
说起国家大基金，很多人应该很熟悉了，是专门投向半导体的产业投资资金，并且是国字辈的，你可以理解为半导体科技AI领域的国家队，去年同期，国家大基金三期盈利只有16%，这两天看了下，盈利都到了200%，一年收益率达到了180%，的确让人羡慕嫉妒恨。国家大基金持有的股票，都是大家耳熟能详的大牛股，太多了，我就不一一点名了，省的拉仇恨。
行了，来看昨晚的消息吧
昨晚最大的消息是美非农数据
说句实话，我一度怀疑自己看错了，实在是太夸张了。
6月份美国非农就业人数增加5.7万人，之前市场预期是增加11.3万人，少了将近一半，是不是很玄妙的。有人说，美国的某些数据是假的，当然也有人反对，我们且不论数据真假，这个非农数据传递的信息大家应该能读懂。
非农的这个数据，削减了通胀预期，说明美国经济有所降温。
消息出来后市场大幅下调了年内美联储加息的预期，7月份加息概率从33%下跌至20%，年内加息时间从10月份推迟至12月。如果后续数据继续配合的话，甚至有可能2026年就不加息了。美联储的行动路线一直就是看菜下碟，比较尊重数据反馈，沃什毕竟是懂王提名上任的，能不加息尽量还是不加息。
行了，美联储暂不加息，AI宏观叙事最大的推动剂资金就有了保障，所以，AI跌一下，还会起来，不用自己吓自己，还是那句话，就是见顶，盘顶还需要很久的时间。
当然，某些炒到外太空的伪科技，立刻，马上给我砍了，万一套着你，那就不是闹着玩的。
市场进入七月，主力的确再调仓换股，高抛部分高位的品种，低吸一些低位逻辑支撑的品种，昨天大跌之后，会有反弹，不用自己吓自己。
前几天没有低吸的，借着调整，低吸为主，把仓位提起来，然后尽量少看盘，因为你天天看，心情肯定跟随市场k线走势上下波动，你心中有了波动，就会做出不太正确，不太客观的判断，所以，关键时刻，不动才是真正正确的选择
美非农数据大降，加息预期减退，有利于创业板企稳和有色方向转强，近期有色跌了不少，差不多了，持有的坚定持有，没有持有的可以低吸，就是这样。
今天就这样吧，稳健的可以观望一下，等企稳再行操作。
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。如有错漏，敬请谅解。股市有风险，投资需谨慎！
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