一点关注，少点迷路，多点思路。🔥火师一指趋势现！[淘股吧]
您好，我的原始股东，我是你的AI财经小帮手，专注科技趋势的🔥火师傅。
一个懂金融，还是理工背景的宝藏博主！
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写在前面：你如何看待，7月上半月的单边通杀，和这周的反弹结构？
如何理解通杀，当类似信号再出现可以做出反应。
如何理解本周的反弹，当类似行情再出现能做好切换。

🔥火师【敲黑板】:
总结：下杀是量化因子里，外围情绪趋同，反弹的核心依旧是国产链。
①4-6月上升，是以美韩存储为代表的海外链主升，炒作海外链映射。
②7月上半月下杀，是以韩国政府为主导的去杠杆，美股杀了美光的预期落地（超预期的业绩+高盛吹到2000，一大波资金6.25放量追高）。对🔥火师，以及大部分人来说，7.10和7.13连续2天的破位杀，才从心里认可退潮了，但已经被套了。
③本周的反弹，外围企稳+平准资金托盘。周一托盘，市场还怕继续进一退2退3，周二再托以科创半导体为代表几乎全20cm涨停。迎来了普涨。周三分化，科技国产链继续走强，避险从医药在给电力切换（本质还是找低位，不碰科技）。

🔥火师点评：
韩杀存储的多倍+融资杠杆很正常（一部分账户其实是4倍以上的杠杆）。缅A跟的节奏很微妙，但结构太流氓。
之前有说，村里喊话了，提高指数权重的含科量。以硬件+半导体为代表一堆大盘翻倍，中小盘翻2-3倍进到500-1000亿的盘子，进入指数权重。6月12日指数调整生效。后面~~~。这里要注意的是6月底科技主升的是半导体（尤其是设备），7月第一周主升的是国产链。
①半导体设备的二波，交易的是长鑫扩产，长鑫上市临近，热度催化。
②国产链，天时地利人和、天时海外链蹦，地利华为超节点，和国产大模型杀疯了，跑在国产云合芯上，人和，算力大会出席讲话了。
先从韩国降杠杆的角度，看我们降杠杆，半导体设备那些融资指标都是0吧，几乎没有场内杠杆，当然疯狂的主升有可能吸引了场外杠杆。
国产链，刚起不，不存在杠杆的问题。也就是说，如果是杀杠杆的角度，这两个方向都是被指数下杀，情绪退潮给打断了。
只要反转的时候，这俩板块，表现出主动性，就能再度吸引资金。周二科创半导体20cm涨停。紫光新高封板。主动性拉满。


一、指数面
总结：从缠论看，周级别（图1）反弹最高3884今天已经摸进了中枢，修复力度和诚意都有。反弹以半导体为主导，国产共振趋势确认。日k，距离6月8日收盘价3959还有距离，只能当反弹，能进中枢再看反转。
注：
①周中枢，中枢是(25年11.7高点3997和26.4.3低点3880）。
②日k中枢，中枢是(6.22高点4164和6.8低点3959）。




二、板块拆解--国产链

🔥火师总结：紫光是国产链唯一核心，甚至是整个市场做多的帅旗。（反指是德明利）。国产链=芯+云，其实还有模型，但是模型在港股。
1、服务器/交换机--紫光股份
总结：紫光是大票里唯一在每个指数反弹节点，全部响应的。且在7.9反转后，7.10逆指数主动给了正反馈，这一次是脱离了东山（7.9带头，7.10恶劣补跌）也就是这天，紫光带头确认了7月初的唯一主线--国产链。🔥火师7.9写了文章。 https://www.tgb.cn/a/2tifyTUG4Ux
🔥火师【敲黑板】，老粉应该还知道，🔥火师对趋势线的定义，10日线是热度线。7.16指数继续暴跌的情况下，大资金做了维护，7.17情绪崩盘，盘中10点主动摸红，情绪继续杀，跟随补跌。7.20霸气开一字，彻底坐实【市场做多的旗帜】。

🔥火师操作建议：
①不建议再加仓或者再开仓紫光了，3天已经积累了获利盘，随时指数不稳都有可能迎来兑现。
②减仓点。当日拉升超4%，分时黄线承接不住。减仓。-3%-4%之间波动，就完全忽略。
③卖点，收盘跌破5日线，需要清仓出来看。

紫光【市场做多的旗帜】都能破5日线，那情绪肯定又崩了。不仅需要卖出，还需要空仓。
紫光【市场做多的旗帜】都能破5日线，那情绪肯定又崩了。不仅需要卖出，还需要空仓。
紫光【市场做多的旗帜】都能破5日线，那情绪肯定又崩了。不仅需要卖出，还需要空仓。


2、服务器--华勤技术
🔥火师点评：华勤，是市场选的紫光-服务器的补涨。



3、交换机--共进股份

🔥火师点评：共进，是柚子主导选的紫光-交换机的补涨。7.16是跟着紫光逆势冲的。

4、国产芯-端侧-瑞芯微
🔥火师点评：瑞芯微，是端侧主板唯一核心。7月16日响应紫光国产链信号。7.20,7.21，企稳、7.22反转。创业板，
①买点，今天盘中是反转买点，明天还有次分时承接，过前高的确认买点。也是最后一个买点。（弱势行情，不能买加速）
②卖点，紫光破5日线

5、国产芯-端侧-星辰科技
🔥火师点评：星宸业绩在端侧里按pe算最好的，7.20和紫光一样一字开。紫光代表了服务器情绪，星宸代表端侧芯片情绪。

①买点，今天是加速买点，已经没有性价比了，但是今天端侧统一动了，性价比在瑞芯微。
②卖点，已经加速过的，分时黄线接不住都是卖点。（持仓获利情况下）
注：星宸和瑞芯微半年报都是8-9亿，瑞瑞市值快1000亿了，星星今天才577亿。


6、国产芯-AI芯-沐曦股份
🔥火师点评：能查到的信息，deepseek，美团龙猫，kimi等模型都是适配了国产芯，国产模型在海外杀疯了，排名非常靠前。对国产芯，逻辑重塑了。代表3个，沐曦，摩尔，寒武纪。

①节奏，🔥火师，7.10的文章就提过，国产芯 是AI芯和端侧芯片 在轮动。这次反弹依然还是轮到。沐曦大涨2天，今天补跌。瑞芯微企稳两天，今天涨停。那么周五可能是瑞芯微短期切换沐曦的机会（前提是紫光趋势正常）
②买点，性价比买点，在瑞芯微高潮。
②卖点，紫光破位。




三、板块拆解--半导体设备
🔥火师总结：北方华创+华虹是设备链的核心。7.21全部涨停。该方向是以机构为主导。整体节奏需要锚定机构的这俩票。踩不准就588170，用30min级别金叉，死叉做T。
①开仓，由于反弹是机构主导，要想有持续性只能选机构标。在588170,159516，选权重高的。
②买卖点，锚定北方+华创。

三、板块拆解--海外链
🔥火师总结：短线已经不值得博弈了，7月这个方向，以东山+生益为核心，已经最少给了3次负反馈了。中长期，该方向这2个确实已经很有性价比了。几乎没有连续的主动性。
①MLCC，麻辣串串。
本质是7.21普涨+国瓷涨价，带来的溢价。今天没有平准提供流动性，板块也不主动了。个别材料，氧化锆方向有抱团。长裕等。风华这次反弹一点主动性没有，短期看不了。非要做，只能看国瓷。
②光，大光+东山+国产NPO。
大光，中际旭创平准资金稳指数的，所以交易确定性，看中就好。
东山，中长期，可以补仓位，短期用60min级别做T。
国产npo，这个方向近期其实略微发酵了，但是强度不够。消息面是，华为发了国产NPO产业链倡导，腾讯字节响应。国产就看光迅和华工，今天这俩和其他光分离了。
③PCB，生益+大族
生益，同东山，交易中期成长性。短期生益不主升，板块看不了持续性。各凭本事。
大族，本质还是之前的利好被情绪打断了，有资金想做抱团。
PCB几乎都腰斩了，捞也要主要节奏和仓位。不能为了性价比，忽略主动性被套。

四、个人操作
持仓：紫光分时有承接，未动。
开仓：板上扫共进（柚子票只能买板上的确认，或者尾盘），早盘分时承接进了瑞芯微。
①共进，前面已经说了，是柚子对紫光交换机的补涨。
②瑞芯微，早盘看到沐曦向下，瑞芯微向上，端侧整体向上，就知道跷跷板了，跟随就好。

五、近期反思。
1、低位看逻辑，高位看筹码。

2、逻辑是逻辑，纪律是纪律，不能用逻辑骗自己忽略纪律，无脑扛单。

3、融资是把双刃剑，情绪开始崩盘，需要第一时间卸掉融资。不能有fomo心里。

4、融资正向使用行情，

①是主升期的加速，本金有利润垫的情况下，加速买点用融资。

②是连续冰点，带来的筹码重构，一旦反转确认，融资可以接带血筹码。

5、不能有偏见，可以不做避险，但不能硬做科技。

六、敬畏市场。
🔥火师心里话，这个7月短短半个月，就像过了一场梦一样。2个月翻倍，2周腰斩，1周又涨50%。
5月交易还是有兴奋感的，毕竟是曲线第一次稳定，6月交易，就很平静了，按计划买，按计划出，账户不断地给正反馈，执行的也就越来越好。7月10号前还是有操作惯性的，去弱留强。7.9日一天赚10W+，7.10手里有3个票，莫名其妙补跌，其实就该提高警惕了，但是还是交易惯性，【去弱留强】，上周每天的剧情都在重复发生。【分仓】-【去弱留强】-然后【强的补跌】，分成买强的，当天遇到指数单边杀，当天就能补跌，我还开了融资。也就是说，有几笔交易，发生了4倍杠杆的暴跌。原来仓位跌5%，融资=跌10%，然后当天切到强的当天补跌5%，加融资补跌10%。原本这份仓位只是跌5%，最后跌了20%。

这就是血的教训吧，1月底从航天跑，2-3月空仓。是没经历过指数单边暴跌，没有持仓没有肉疼的体感吸取这样的教训。
这个7月算是给补上这一课了。

七、对老粉的建议。
1、主升期，注意审美和早推仓位，看准上涨结构，踏准节奏。
2、震荡期，市场会偏向抱团，此时不该平铺了，控制回收仓位后，跟随抱团就好。
3、退潮期，不要管帝位，锚定，一律执行纪律。一定不能有错过的心里。纪律是本金的保险栓！
4、做的难受，看不清，就一键清仓。出来看看，用本字记录，计划的交易，是正反馈，小仓验证。是负反馈，就还不能进场。

八、感谢老粉的陪伴。
这半个月做的很差，老粉没跑，还在鼓励🔥火师。这几天看到好几个粉丝留言，审美和理解力都很赞。甚至@AQ雪候鸟，金粉给我了另一种思路，退潮期，去对冲指数的权重避险。（保险+大电，如长江电力等）。
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大家多交流，🔥火师也要像大家学X，互相进步~~~。
好家伙，不知不觉，又是写了3个小时，老板们100积分支持下热度。
🔥火师出酒店去吃烧烤了，
祝大家，生活愉快！
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🔥师傅的修行路，度己度人，实事求是，顺势而为，以此修出无我无执菩提心，以行修心，以心悟道！