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做T:

华电辽能 浮盈42+ 滚动做T的第五天,冲高6个多点减仓后,下午科技回流不强,华电跳水到均线又接回来两层.电现在不能单纯的当避险看了,觉得里面有道道了,155消息刺激的电网能否带领电走出来?也有可能在你不信的时候就会走出来,强度已经超过上周的药了.不过尾盘电力抢跑,那明天就是分歧日了,不过虽然华电给了我很多利润,但是我觉得避险该结束吧,让科技稳一稳,指数才能上去,避险多了,盘面就太乱了.今天的电要么就是吃了能源局155规划消息发酵续强了一天,要么就是电要走穿越,走出独立的避险逻辑,尾盘分歧以后明天能一致我这次真信了,重点就会转移到电的方向





减仓:

华天科技 浮亏4+ 下午盘打到了我设置的止损点,走了2层仓位,还是那句话错了先认输一半,科技也是在借着局势在洗盘,明天大分歧我还会接回来的.今天虽然跌了但是成交量没用出来,说明里面筹码都在珍惜.


清仓:

数据港 浮盈9+ 开盘过不了均线就走了,逻辑不说了.前面说过了.不过均线还在.太磨人底仓不要了.



给大家说说什么是敌对什么是避险(复制昨天的,新粉可以了解了解)

为什么药不如电?和大家说说就知道了,药是顺科技的,电是逆科技的避险,竞价科技分歧的时候有资金开始去抢立新能源了马上从0轴被抢到8个多点,这说明资金避险方向在电,那么跟科技敌对的就是有色和石油,在没有增量资金的进场的情况下,就会把场内资金抽走。电和药都不属于敌对,那么今天科技分歧尾盘去拉了电,那就更证实了电去承接科技分歧资金也就是所谓的避险,那么药呢?科技拉的时候药跟着共振,那就是顺着科技的。所以盘面你们要分清楚,才能做的好



在看看大盘

今天的盘面走完,很多人可能会觉得还行啊,三大指数都红了,4200多只个股上涨。但如果你真的一整天盯下来,感受完全不是这么回事。

早盘高开之后,科创50直接被半导体拖进ICU,半日跌了将近4%。10点钟开始满屏都是绿的,沪指也翻绿了,后面电网设备板块炸了,近20只个股集体涨停,锂矿、有色、油气全线拉升,硬生生把三大指数从水下拽起来翻了红。拉避险题材去护盘,不仅没作用在这个缩量行情里只会吸血科技,指数还是要靠科技才能带动起来

也别被指数骗了。全天成交2.21万亿,较昨天缩量4590亿,缩了将近六分之一。资金不是在进攻,是在搬家——从半导体、存储、AI芯片这些前两天的热门赛道里往外跑,涌进了电网设备、锂矿、油气、贵金属这些低位周期品。科创50今天跌了多少?半日就跌将近4%,收盘虽然收窄但依然很难看。华虹宏力跌超12%,燕东微跌超10%,中芯国际跌超5%——这些票这两天才刚跟着大反弹,今天又吐回去一大半。

今天最核心的关键词就是高低切换。上周涨太多的科技硬件继续被砸,上周趴在地板上的周期资源全线起飞。指数红是红了,但更像是电网设备和锂矿撑着的面子,不是市场真正回暖的里子。

板块方向:

电网设备——消息催化,量化大军进场,说是今天的主脚不过分

量化下的涨停涨停潮有多夸张?益坤电气30CM涨停、中能电气20CM涨停、双杰电气20CM涨停、和顺电气涨超13%——光创业板和北交所的20CM、30CM就出了一堆。主板这边,中国西电涨停、保变电气涨停、汉缆股份涨停、顺钠股份涨停、三变科技涨停、望变电气涨停、太阳电缆涨停、长缆科技3连板——前后近20只个股封死涨停板。特变电工涨超9%,差点也封板。

今天发改委和能源局正式发布了《可再生能源发展"十五五"规划》,明确定调电网建设"适度超前"。规划要求到2030年可再生能源发电总装机达35亿千瓦、风光装机超28亿千瓦占比超50%,这背后的核心瓶颈就是电网消纳能力。同时,国家电网2026年投资将突破8000亿(同比+15%以上),南方电网近2000亿,两家合计首次冲刺万亿。国网第三批特高压招标283亿落地,今年前三批特高压采购总额已经超过了2025年全年。中国西电一家就中标了41.29亿。再加上全国高温用电负荷频频破纪录——江苏1.5759亿千瓦、全国15.51亿千瓦——电网扩容是实打实的刚需。

说句实在话,这个方向不是纯题材炒作。万亿投资+招标大单落地+高温催化+算电协同,逻辑链条很完整。但今天整个板块一口气拉了那么高,短期肯定有获利盘和套牢盘兑现压力。关键是看后续招标订单能不能持续超预期,以及下半年企业业绩能不能兑现。高潮的第一天看明天的分化程度,是骡子是马明天就知道

锂矿概念——调整了很久,今天迎来了阳光

盛新锂能涨停, 国城矿业涨停、永杉锂业涨停、川能动力涨停、*ST威领涨停。天华新能涨超11%,赣锋锂业融捷股份中矿资源大中矿业涨超6%。广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%,站上14.7万元/吨。

催化是花旗发了一份研报,观点非常鲜明:虽然投资者情绪差到极致,但产业链真实需求非常强劲,预计三季度碳酸锂价格从现在的15万/吨涨到25万/吨。高盛之前也发过类似判断,认为2026年四季度锂市场紧张态势将明显加剧。供给端,九岭锂业旗下三家锂盐厂分阶段检修,预计影响电池级碳酸锂产能4000吨;需求端,8月中国锂电全市场总排产约304GWh,环比增长7.4%,超出月初预期。另外中东战事推升原油上涨,碳酸锂作为储能核心原料也被带动了一波。

这个方向调整了很长时间,股价趴在地上很久了。花旗那组数据挺有意思——2027年一级电池厂计划产量增长25-30%,二级厂增长70%以上,跟市场悲观预期完全相反。不过碳酸锂价格短期能不能真的从15万涨到25万,这个分歧还是很大的。今天这波更多是预期差修复,后续要看价格能不能真正企稳回升。

贵金属——黄金继续狂飙。


现货黄金站上4140美元/盎司,中东局势(美军持续空袭伊朗)是核心推手。四川黄金涨停、盛达资源3连板、兴业银锡涨停,紫金矿业赤峰黄金湖南白银晓程科技等跟涨。这个方向从上周就开始走强了,逻辑很清楚:地缘避险+美元信用弱化+全球央行持续购金。只要中东局势不出现实质性缓和,贵金属的强势就会持续。

油气——跟着原油走

SC原油日内涨近4%,中曼石油4天3板、博迈科涨停、潜能恒信涨超10%、科力股份涨超10%。杰瑞股份一字涨停——子公司签了99.5亿的燃气轮机发电机组供应合同,大单催化。通源石油蓝焰控股贝肯能源惠博普等跟涨。中东战事+全球石油库存消耗+OECD战略储备释放接近尾声——短期油价弹性确实比较高。不过这个方向已经涨了一段时间,后续持续性取决于地缘冲突烈度。

算力租赁——还是科技板块里唯一还能看的分支

美利云4连板、证通电子3连板、鸿博股份涨停。逻辑是AI算力紧缺——月之暗面(Kimi)此前暂停C端新用户订阅就是因为算力严重不足。算力租赁本质上是AI算力供不应求逻辑下的低位补涨方向,和那些被疯狂砸盘的硬件股不一样,还在放量初期。

半导体——继续崩,科创50被拖入ICU。

华虹宏力收盘跌超12%(半日一度跌超14%),燕东微跌超10%,甬矽电子跌超9%,汇成股份跌超9%,盛科通信跌近9%。拓荆科技瑞芯微翱捷科技晶合集成跌超5-6%,中芯国际跌超5%。科创50半日暴跌4.09%,收盘跌幅虽然收窄但依然是全场最惨。

半导体的调整已经不是第一天了。7月初以来大基金减持晶方科技安集科技沪硅产业引发的国家队减持恐慌还没有完全消散,叠加半年报窗口期机构集中兑现获利盘——前期涨太多的票就是被无差别砸。中信证券说自主可控、AI零部件、涨价链的基本面没有逆转,部分板块估值已具备超跌修复空间——这个判断我认同,但短期抛压还没释放完。德明利已经连续多个跌停还没有修复的迹象,短期还是洗盘为主,比较套牢盘还是很多的,直接让套牢资金回本也是不现实!


走势分析

1:今天的走势用一句话概括就是上午杀科技、下午拉周期、尾盘指数翻红。早盘三大指数集体高开后,不到半小时就开始分化——科创50被半导体拖累单边下行,同期沪指靠电力、有色权重勉强维持在平盘附近。全场就一个感受:科技股在流血。


2:全天成交2.21万亿,较昨天缩量4590亿。缩量近六分之一还能翻红——说明什么?说明卖盘也在萎缩。昨天砸盘的主力(科技股获利盘)今天砸的力度明显减弱了,但买盘也不激进,所以走势是慢悠悠翻红而不是放量大涨。这种缩量翻红比放量大涨更健康,但也意味着短期不会立刻进入主升浪。

3:最核心的矛盾依然是科技线的抛压。科创50今天半日跌4%,这是连续第3天被半导体拖累。从7月高点算起,科创50最大回撤已经超过25%,半导体板块从高点跌了40%+。但今天有一个积极信号:全市场4200家个股上涨,只有约1000家下跌——这个涨跌已经不错了。说明资金虽然在科技赛道里出逃,但没有消失,而是流向了电网、锂矿、有色、油气这些周期+避险低位方向。只要资金还在场内转,市场就不会系统性走熊。

连板这块感觉连扳的春天要来了,下周开始点评连扳这块了


明日观察点以及操作上思路

这几天盘面看下来,最大的感受就是:市场在经历一场静默的风格大切换。

7月21日那天,科技全面爆发,科创50暴涨10.73%,所有人都在喊科技牛回来了。22日立刻被打脸——创业板暴跌3.23%、近3900只个股下跌、光模块全线崩盘。今天23日,剧本又变了:上午还在重演22日的科技杀跌(科创50半日跌4%)午后画风突变,电网设备一口气拉了6%作用、锂矿也开始发酵、有色油气全线维持走强,硬是把指数从水下拽上来翻红。

那么思考来了:是不是三天走完暴涨→暴跌→切换——这不是正常的市场节奏,这是资金在做大规模的仓位调整吗?

但有一点要注意:高低切换不是一天完成的。科技线的抛压还没有释放完。科创50连续3天被拖累——说明机构还在卖。而周期资源方向今天一口气拉了那么高,短期也有追高风险。最健康的走法是科技慢慢止跌企稳、周期稳步上行,但现在看更像是急拉+急杀的极端切换。

4200只个股上涨说明场内资金没有离场,只是在搬家。2.21万亿的成交虽然缩量但依然在2万亿以上,市场流动性没有问题。只要增量资金(ETF、外资、险资)继续托底,系统性风险就不大。

关注方向

电网设备 锂矿 贵金属 这三个的持续性,如果持续性强,短期可能资金就是在做切换.

半导体超跌等修复 等科创50放量止跌、成交量重新放大到3000亿以上再考虑。不然场内资金有限容易被抽血.现在不看底目前



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